Lucruri utile pentru forexisti si nu numai

[Traian_S]

Tot documentandu-ma pentru un articol am descoperit un site cred eu interesant prin natura faptului ca ne pune le dispozitie un calendar de informatii valabile pentru piata futures in general pentru marfuri, options si FOREX.

 

Voi lasa aici adresa si cine are nevoie de aceste date va sti cum sa le exploateze. Pe o piata globala, cand anumite evenimente trebuie sa le anticipezi, o informatie culeasa la timp este un mare avantaj.

 

Ma gandesc tot timpul la marele dezavantaj pe care il are un investitor ONLINE individual si la industria de research pe care o au la dispozitie marii institutionali. Cu cat faci mai mult de a diminua acest decalaj cu atat te apropii mai mult de reusita.

 

Citeam de curand ca si in conditiile in care aceste fonduri au aceasta industrie a informatiei cea mai mare parte a lor, fie fonduri de pensii sau hedge nu au putut anticipa marea criza subprime, apoi pe cea financiara si acum cea energetica, in plina derulare.

 

De regula pierdem foarte mult timp citind ba pe Yahoo finance, ba Bloomberg, Forbes stiri deja disecate de cei care au bani sa cumpere la prima mana informatia cat mai transparenta, nu prelucrata. Acesta este un mare decalaj. Dar daca nici nu ne informam atunci chiar nu vom sti de ce piata s-a comportat intr-un anume fel si in viitor pe acelasi gen de stiri nu vom sti ce decizie sa luam.

 

Asa ca un calendar de stiri ne va obliga sa fim la curent cu acele evenimente care pot schimba sau accentua un trend. Cum FOREX este o piata foarte volatila vom observa unele miscari spike intr-o perioada de timp scurta si va trebui sa fim cu mana pe butoane atunci si sa avem deja o decizie din 2-3 variante posibile. Timpul uneori nu asteapta sa ne informam, ci informatia circula mai repede decat am lua noi o decizie vazand o miscare rapida in piata si este posibil sa intram intr-un foarfece fara scapare pe moment.

Editat Iunie 19, 2008 de Traian_S

[maslow]

Traian_S:

 

 

 

 

Informatia, sistemul informational poate fi comparat cu aparatul circulator din corpul uman, iar decizia propriu-zisa cu sistemul sau nervos. La ce este necesara informatia? La stabilirea si atingerea obiectivelor, oricare ar fi acestea. Dar ce este informatia si cum se produce ea? Informatia provine din datele care sunt initial culese, transmise, prelucrate si care aduc celui caruia i se adreseaza un plus de cunostinte sau elemente noi si care pot fi utilizate in continuare in sau pentru realizarea obiectivelor despre care vorbeam mai sus. Daca informatia provine din date invechite, redundante sau care nu aduc un aport nou de cunostinte, atunci acea informatie nu ne este de folos. De cate ori nu a-ti spus: “aaa...pai stiam deja chestia asta...” si aruncam acea informatie fix la cos. Deci daca avem nevoie de informatii care aduc intrinsec un aport de cunostinte, la fel ca sistemul circulator din corpul uman, atunci trebuie sa cautam date pure, primare, neprelucrate, nedigerate de altii si netrecute prin filtrul ratiunii unei alte persoane.

 

Bineanteles, atunci cand ai data sau datele problemei, de multe ori nu stii sa o interpretezi din diferite motive: bariere lingvistice, cognitive, psihologice, emotionale. Cei mai novici in Forex, dar asta e general valabil in orice domeniu, inca se intreaba cand privesc calendarul economic: “ce este asta? ce face asta? ce semnifica asta?”. Cu timpul ajungi sa cunosti si ce semnifica indicatorii economici si ce se prezinta in calendarul economic. Stirile determina uneori miscari previzibile, alteori nu, ci piata are o alta reactie. De ce? Pai intre timp, a aparut o alta stire care o “eclipseaza” pe prima. Ideea era sa cunoastem cu precizie calendarul economic si ce urmeaza sa se anunte, dar sa nu asteptam “mura in gura” interpretarile altora. Pe cat este posibil, trebuie mers la sursa datelor. De exemplu se anunta ca urmeaza “FOMC Statements” denumita si “Politica Monetara a Rezervei Federale a USA”, atunci mergem si dam click pe datele care provin de la aceasta sursa, institutie publica. urmatoarea data de prezentare este 5 August 2008, atunci pana la acea data adunam date din piata care ar putea sa ne prefigureze ce se va intampla. In piata apar semnale, intr-o directie sau alta, important este sa stim sau sa invatam sa le citim. Daca nu vedem padurea de copaci este numai vina noastra. Ca sa micsorezi decalajul dintre traderii institutionali, fonduri, banci, mari corporatii si persoana ta ca simplu trader individual iti trebuie intr-adevar o buna documentare, trebuie sa fii cum se spune “multidisciplinar” si sa accesezi in principal datele primare. Pentru FED, se merge la site-ul “Federal Reserve” si asa mai departe. Orice data din calendarul ala economic are un emitator, adica cineva care o publica. Daca interpretezi corect sau nu datele, daca obtii sau nu informatiile care te vor ajuta sa-ti atingi obiectivele, asta depinde de fiecare separat. Se spune ca “All men are created equal”-adica “toti oamenii sunt creati egali”, dar nu toti oamenii au aceeasi “egalitate” si pe parcursul vietii. Depinde de evolutia sau involutia fiecaruia. Eu merg chiar mai departe si spun ca probabil nici macar nu suntem creati egal, fiecare are un alt “bagaj” energetic.

 

Foarte bun calendarul economic prezentat de tine, dar cum am mai spus pentru fiecare informatie trebuie gasita sursa, cel care o produce si trebuie interpretata in maniera proprie.

[Traian_S]

Traian_S:

Informatia, sistemul informational poate fi comparat cu aparatul circulator din corpul uman, iar decizia propriu-zisa cu sistemul sau nervos...................Cei mai novici in Forex, dar asta e general valabil in orice domeniu, inca se intreaba cand privesc calendarul economic: “ce este asta? ce face asta? ce semnifica asta?”. Cu timpul ajungi sa cunosti si ce semnifica indicatorii economici si ce se prezinta in calendarul economic. Stirile determina uneori miscari previzibile, alteori nu, ci piata are o alta reactie.

Servus Alexian,

Sincer, mi-a placut raspunsul tau care demonstreaza profunzimea gandirii insa fara a aborda tema ascensiunii spre nivele de spiritualitate diferite, apropos de KARMA, vreau sa spun ceea ce am spus si in alte situatii, mai putin pe acest forum.

Este cunoscut faptul ca multi traderi FX se bazeaza pe cunoasterea si analiza unor stiri importante care pot induce in piata miscari ample, fie instantanee (de cca 30 minute) sau pe o durata mai mare de zile (vezi modificare interest rate la FED)

De aceea, intrucat piata internationala nu duce lipsa de asemenea evenimente, foarte multi folosesc aceasta strategie combinata intotdeauna si cu utilizarea RRR (risk reward ratio de 1:2 si chiar mai mult). Desigur ca miscarile pot fi si anticipate din timp (un discurs aici, unul la Congres, o invitatie la CNBS etc). Important este sa fi la curent si sa interpretezi corect stirea. Daca nu sti nu te baga si asteapta reactia. Data viitoare vei sti cum sa procedezi.

 

Uneori, este bine sa deschizi pozitii in piata inainte cu 10 minute de aparitia unei stiri importante deoarece variatiile pietei FX pot fi foarte energice ajungand si la 100 pipsi in 30 de secunde.

 

De asemenea poti deschide pozitii short imediat dupa stire daca pretul pietei a inceput sa scada sustinut si sa mentii sau sa adaugi la pozitii in continuare daca trendul devine SOLID.

 

A tranzactiona insa in functie de data/momentul aparitiei stirii de multe ori poate fi si ilogic, caz in care directia trendului poate fi in sensul invers celui gandit deoarece intre timp a aparut o stire contrara. Multitudinea stirilor care se deruleaza in perioada tranzactionarii poate fi si un factor de stress multe dintre ele fiind ignorate (ma refer la cele ONLINE de la soc de brokeraj. Aici apare din nou rolul predominant al SL si flexibilitatea ta de trader la miscarile pietei.

 

Dar care ar fi raportarile sau indicatorii unei tari ce pot determina aceste mutatii principale ?

1. Stiri din calendarul economic al unor agentii de presa cunoscute din lumea intreaga (Bloomberg, Reuters, Forbes, Dow Jones, Trade The News, CNBC etc.).

2. IPC - Indicele pretului de consum

3. Indicele cumpararii bunurilor de folosinta indelungata

4. Vanzarile cu amanuntul - sales retail

5. Treasury International Capital

6. Numarul si pretul caselor noi construite - piata imobiliara

7. Rata somajului si/sau plata salariilor (Non-farm payrolls etc.)

8. Excedente/deficite de cont curent sau comercial (Current Account)

9. Cresterea sau scaderea PIB (GDP).

10 Pretul la petrol, aur sau metale pretioase.

 

Chiar daca tranzactionam si alegem punctele de intrare-iesire folosind analiza tehnica in cele din urma sentimentele pietei se dirijeaza in primul rand dupa stirile majore economice, dezvoltarile geopolitice si anunturile autoritatilor monetare G-7 zilnice insa acestea trebuiesc interpretate cat mai CORECT.

 

In fond cheile sau punctele forte ale traderilor FX sunt stiri ale bancilor centrale ale tarilor cu valute puternice (vezi exemplul bancii centrale populare chineze, FED, BCE, Tokio, etc.), al fondurilor de investitii HEDGE sau bancilor de investitii (cazul Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Barclay) sau al companiilor multinationale (cum ar fi General Electric, Google, Microsoft) ori a intentiilor de investitii/preluari bancare globale sau regionale (Bear Sterns, Countrywide, Unicredit etc.).

 

Desigur ca pentru cei care tranz Intraday acesti factori, in prima faza, au mai putina importanta insa in final vor trebui sa se intrebe de ce la ora X, in timpul tranzactiei cursul perechii valutare s-a intors brusc facand un pullback puternic dupa ce el a piramidat pozitiile long fiind convins de trainicia cresterii. Bine ar fi sa foloseasca SL, care-i va pazi de un eventual apel in marja.

Editat Iunie 22, 2008 de Traian_S

[Traian_S]

Incerc sa-mi fac utilul obicei de a posta pe acest forum ceea ce consider ca merita ca noi cei care vrem sa invatam despre forex sa alegem pentru inceput ceva simplu dar esential intr-o piata asa de volatila. Este vorba de REGULA 50. Pentru unii s-ar putea sa nu fie asa de esential, dar vreau sa spun ca foarte multi traderi profesionisti o folosesc pe langa ceva indicatori proprii construiti dupa propria personalitate.

 

Voi aborda doar tangential subiectul regulei 50, adica o regula care se aplica cu succes de cca 800 de ani (asa cum va rezulta din prezentarea de mai jos), iar traderii seriosi o cunosc sub numele "nivelele de retragere si extensie ale lui Fibonacci".

 

Ei bine am selectat pentru amatorii care doresc sa vada cum functioneaza o piata volatila (chiar daca nu este FX ci commodities), cum se aplica regula 50 folosind un curs video cu suficiente explicatii pentru a intelege modul de aplicare al acestei reguli mai ales pentru alegerea unui moment de intrare in piata.

 

Sper ca acest curs video sa fie util, iar exemplul prezentat sa fie apoi testat in conditiile alese de fiecare. Pot sa spun ca aceasta regula se poate aplica foarte bine de la caz la caz, la specificul fiecarei perechi valutare dar si la personalitatea traderului si tine cont foarte mult de PRICE ACTION. Conteaza foarte mult cum identificam topurile si minimele fata de care ne vom raporta pentru trasarea acestor nivele. Cei care sunt mai experimentati stiu ca exista si incalcari ale acestei reguli insa acest lucru se intampla pe o piata mai putin normala.

[Stefan]

Chiar ieri ma intrbam pe threadul cu analiza pe aur daca folosesc bine Fibonacci Retracement . Multumesc Traian pentru prezentarea video.

[Traian_S]

Servus,

Sunt convins ca multi incepatori ai oricarei piete straine de capital s-au intrebat si se intreaba la ce firma de brokeraj poate sa inceapa sa testeze anumite strategii de tranzactionare si care desigur vor corespunde si stilului propriu de a fi.

O greutate este faptul ca doresc sa aleaga unele firme din cele existente, dupa anumite criterii:

- piata efectiva - locatia

- pip spreadul

- leverage

- cont mini

etc.

 

Ei bine pentru a nu va starni si mai mult curiozitatea .... toate aceste selectii ale firmelor de brokeraj din piata FOREX le puteti gasi la acest forex[/acronym]-brokers/"]LINK

 

Dupa parerea mea cred ca merita sa analizati si celelate elemente ale site-ului respectiv, care mie personal mi-a facut o imagine buna si instructiva.

Interesanta mi s-a parut stirea privind organizarea conferintei interactive a anului 2008 despre FOREX la Barcelona unde vor participa multi experti printre care am remarcat si pe Dirk Du Toit.

Deasemenea puteti gasi si ceva carti in acest domeniu si multe elemente de educatie in FX. Sunt convins ca nu veti gandi ca ati pierdut timpul vizitandu-l.

[Traian_S]

Servus,

Trebuie sa recunosc ca impulsionat de un link postat pe acest forum am fost curios sa citesc care sunt 36 de reguli de tranzactionare care l-ar putea face pe un trader sa fie un invingator in orice piata de capital, inclusiv pe o piata FX, dar si in viata in general.

 

Totodata am vazut ca sunt mai multi doritori sa cunoasca care sunt cele mai dese greseli ale traderilor si ce trebuie sa invatam din acestea. Partea cu greselile este o tema foarte interesanta si cand ma veti prinde in zilele mele bune va voi povesti cateva de la inceputurile activitatii mele de investitor dar si din zilele noastre. Asa ca in cele din urma voi posta mai jos o interpretare personala a celor 36 de reguli prezentate pe forumul NDD Trader

 

36 Rules for Trading Well and Living

by Charles Longfellow, NDD Trader

 

Trebuie sa recunosc ca materialul mi-a dat ceva bataie de cap deoarece unele reguli de viata nu se potrivesc cu activitatea bursiera propriu-zisa insa am incercat sa le adaptez acelor reguli elementare binecunoscute traderilor. Mai stiu ca foarte multi neglijeaza aceste aspecte chiar la inceputurile activitatii cu toate ca le cunosc sau au auzit de ele. Fenomenul se poate repeta si pe parcursul activitatii de trader cu vechime. V-ati pus intrebarea de ce croitorul sau cismarul sau alti meseriasi sunt neglijenti cu propria lor persoana ?

 

Iata ce a iesit.

 

36 reguli de a tranzactiona bine.

1. Supravietuire : in orice conditii se misca bursa trebuie sa ramai activ folosind un portofoliou cat mai diversificat dar si oportunitatile oferite de toate pietele de capital.

2. Respiratie normala : cand esti activ in piata este necesar sa-ti reduci emotiile cat mai mult indiferent ca ai obtinut un castig sau o pierdere.

3. Redu riskul, dar sa accepti si incertitudinele pe care piata ti le poate genera fiind constient ca oricand decizia ta poate fi infirmata de piata

4. Sa sti oricand pe ce usa sa iesi : odata intrat in piata sa ai deja modalitatea cum o poti parasi daca conditiile miscarii acesteia sunt impotriva directiei alese de tine.

5. Sa iei o pozitie in piata ca si cum ar fi un exercitiu al probabilitatii, adica in momentul in care intri probabilitatea de a castiga este 50%. Sansele ti se maresc daca aplici stop lossul si aplici controlul banilor insa chiar si in aceste conditii intervine un alt aspect, cel emotional, care iti poate schimba sansele si probabilitatea obtinerii castigului. In alt sens se mai poate interpreta si prin probabilitatea de a nu intra in piata si de a nu deschide pozitii, mai ales cand lucrurile nu sunt clare, vizibile.

6. Sa nu fortezi sistemul, adica sa nu fortezi realizand mai multe tranzactii decat este necesar, iar dupa o tranzactie reusita sau chiar nereusita este bine sa iei o pauza.

7. Fixeaza alerta ori potriveste alarma sa sune, insa ramai treaz si monitorizeaza zilnic evolutiile pietei unde tranzactionezi. Niciodata sa nu neglijezi miscarile din piata, ceea ce astazi este valabil maine se poate schimba in alt sens, poate mai agresiv. Un semnal venit la timp este benefic sigurantei de a fi cat mai mult activ in piata.

8. Supune-te regulilor bursiere, mai ales cand ai pierderi

9. Ignora transformarile neesentiale, adica semnalele mai mici ori stirile care prezinta o mai mica importanta.

10. Da ceva inapoi dar pastreaza mai mult pentru tine. Sa accepti pierderile mici si sa lasi profitul sa urce. Castigurile sa fie mai mari decat pierderile. Aceasta inseamna sa aplici regulile de MM sau RRR

11. Asculta cu atentie sfaturile altora inainte de a alege sa le ignori. Orice informatie este utila, insa in final alegerea iti apartine

12. Daca alegi o decizie luata repede, mai bine spune NU

13. Fi mereu flexibil deoarece nu intotdeauna vei avea dreptate. Oricat de priceput esti piata oricand poate sa se schimbe devenind adversarul tau. Este mai bine sa-l ai prieten.

14. Nu tranzactiona pentru a castiga sau a pierde, investeste pentru a-ti creste profitul.

15. Sa nu te imbeti cu succesul si sa ramai cu picioarele pe pamant. Odata un plan ales el ramane valabil in continuare oricat ai castigat anterior. Este ca si cum ai face ceva mecanic.

16. Poarta pantofi buni dar gandeste ca un fermier : adica este bine sa fi familiarizat cu ceva sisteme complexe de investitii/ mai sofisticate/complicate, care iti garanteaza ca vei castiga, insa cel mai bine utilizeaza lucruri cat mai simple/usoare, care te vor ajuta sa iei decizii corespunzatoare.

17. Urmareste esentialul/punctele cheie si nu banii. Vor fi semne bune, precum si prevestiri favorabile.

18. Trebuie sa recunosti factorul TIMP ca un element critic. Toate predictiile, inclusiv cele personale, ar putea fi partial corecte. Bine ar fi ca cele confirmate de piata sa depaseasca 70% din total.

19. Utilizeaza dezinformarea ca un indicator contrar luarii deciziei. Intotdeauna intreaba-te care este sursa adevarata a muncii/deciziei tale ?

20. Evita solutiile si afectiunile/emotiile care presupun o taxa periodica/lunara, o pierdere periodica.

21. Inconjoara-te de oameni care au experienta si au avut noroc/castig. Citeste sau informeaza-te de la cati mai multi oameni cu experienta sau traderi profesionisti.

22. Roaga-te astfel incat energia interna sa fie canalizata spre scopul propus. Adica sa ajungi sa fii convins ca trebuie sa castigi si astfel sa gasesti resursele psihologice care sa te ajuta la asa ceva si sa elimine emotiile distrugatoare.

23. Fata de factorii principali care influenteaza piata toti ceilalti factori vor fi tratati in mod egal. Totusi influenta acestora nu este relativa.

24. Nu-ti planifica neprevazutul/hazardul, trebuie doar sa cunosti ca el va veni, se va realiza.

25. Verifica timpul si nu astepta ca acesta sa treaca inutil. Ar insemna sa focalizezi piata cat mai mult timp si in functie de oportunitatile care apar sa actionezi

26. Trateaza-ti adversarul sau orice alta persoana, cu toleranta/ingaduinta si in mod civilizat. Stapaneste-ti emotiile de agresivitate sau lipsite de disciplina.

27. Din cand in cand stai in defensiva si nu actiona in nici un mod. O pauza pentru clarificarea gandurilor este binevenita.

28. Odata ce ai tranzactionat fara plan poti oricand pierde. Sa apreciezi binecuvantarea unei oportunitati care nu s-a realizat.

29. Tranzactioneaza ca un samurai si flirteaza ca o gheisa : sa ai curaj sa te mentii in piata, sa gandesti ca un castigator fara sa te arunci cu capul inainte ci folosind strategiile cele mai potrivite, chiar mecanic si sa-ti apropii trendul ca pe un prieten.

30. Petrece putin dar sa petreci cu adevarat. Adica nu te opri doar la castiguri mici ci incearca sa le majorezi respectand regulile de baza chiar daca acestea sunt mai rare. Ex. de 2-3 ori pe saptamana.

31. Sa ai in vedere influenta masei mari de investitori. Ei sunt piata si vor determina mersul pietei indiferent unde vei tranzactiona

32. Sa ai in vedere o anume opozitie la realizarea scopului tau. Daca vei fi in piata intotdeauna va fi o miscare impotriva ta. Piata nu tine cont de deciziile tale.

33. Ramai focalizat pe oportunitati si pastreaza motivatia actiunii in piata.

34. Sa fi lacom si cu adevarat infometat, dar niciodata sa nu urmaresti a te satura. Sa urmaresti mai multe piste dar sa nu le abordezi decat pe cele care ti se par mai profitabile.

35. Sa fii responsabil dar sa sti care sunt prietenii tai. Adica in functie de comportament sa-ti alegi acea piata si moment de a intra in ea potrivit personalitatii tale.

36. A fi invidios sau a purta pica cuiva este o optiune. Daca prietenii tai au gresit atunci contul lor va fi “rezolvat”/lichidat treptat sau total. Nu conteaza daca ceilalti de langa tine fac bine sau rau chiar daca sunt prieteni ori rivali in piata, conteaza scopul urmarit de tine. De multe ori raportarea numai la dorintele/scopurile proprii si neglijarea urmaririi mersului general poate fi pagubitor.

 

Multe sau putine, regulile de mai sus sunt doar niste reguli, iar multe dintre ele stau la baza greselilor care ne fac sa pierdem mai mult decat sa castigam. Cunosc si alte reguli si sunt convins ca sunt multe altele, dar asa cum sunt prezentate multe dintre ele, la o prima citire, mai ales pentru cei care acum vor sa cunoasca bazele tranzactionarii de succes, nu au sansa de a fi invataminte clare si bine intelese. Asa cum se intampla ele vor fi mai bine apreciate in faza in care le vei incalca si vei analiza cauza/cauzele esecului si bine ar fi sa ti le amintesti oricand.

[Traian_S]

Chiar daca la o prima privire cei care tranzactioneaza pe piata FOREX nu au nici o legatura cu piata de capital din Romania, faptul ca si acestia sunt investitori, cred ca merita sa cunoasca din cand in cand si care este starea de fapt a functionarii bursei autohtone.

 

In acest sens si fara a deveni prea insistent recomand celor interesati de bursa locala sa citeasca cateva articole puse intr-un mic foileton din care rezulta situatia actuala a pietelor de capital din Romania si de ce marii investitori ne ocoloesc de o buna perioada de timp.

 

Pentru a le putea citi accesati-le de AICI.

 

Daca aveti unele pareri sau propuneri despre modul in care vedeti dezvoltarea pietelor romanesti astept mesaje in acest sens.

Va multumesc.

Editat August 15, 2008 de Traian_S