25 de reguli disciplinare

[Apollo]

Cateva reguli simple dar folositoare care pot ajuta in tranzactionare. Eu recunosc ca sunt mai multe reguli pe care nu le respectam. Si sunt sigur ca si voi o veti face.

 

25 Rules Of Discipline.pdf

[Uirebit]

================== CELE 25 DE REGULI =============================

 

1. PIATA TE PLATESTE CA SA FII DISCIPLINAT

Tranzactionarea forex cu disciplina iti va pune bani in buzunar ( mai multi decat iti va lua din buzunar ). Adevarul care nu se schimba niciodata pe piata este ca DISCIPLINA = PROFIT

 

2. FII DISCIPLINAT IN FIECARE ZI, IN FIECARE TRANZACTIE SI PIATA TE VA RASPLATI. NU SUSTINE CA ESTI DISCIPLINAT DACA NU ESTI TOT TIMPUL 100% DISCIPLINAT.

Daca declari sus si tare ca te-ai lasat de fumat, dar fumezi din cand in cand ( chiar si o data pe luna) o tigara, asta nu inseamna ca te-ai lasat de fumat.

La fel: daca esti disciplinat in 9 din 10 tranzactii , dar pe a 10-a o faci fara disciplina, asta s-ar putea sa te doara la buzunar.

Disciplina se practica in fiecare zi, in fiecare tranzactie.

Cand spun “piata te va rasplati” situatia o vei regasi in pierderi mai mici in acele tranzactii care te-ar fi usturat daca le-ai fi tinut mai mult decat ar fi trebuit. Daca pierd 200 de dolari intr-o tranzactie, dar as fi pierdut 1.000 daca mai ramaneam, asta inseamna ca am fost rasplatit.

Pot sustine astfel ca am salvat 800 de dolari iesind la timp datorita disciplinei.

 

3. AI AVUT O TRANZACTIE PROASTA ? MICSOREAZA POZITIA !!!

Orice trader disciplinat face acest lucru. Orice trader de succes face acest lucru.

De ce sa continui sa pierzi 5 loturi ? Miscoreaza tranzactia la 1 lot. Daca continui sa pierzi , vei pierde de 5 ori mai putin. Eu, daca am 2 tranzactii pierzatoare la rand de 5 loturi, totdeauna voi micsora urmatoarea tranzactie la un singur lot.

Daca ai redus pozitia si ai castigat de 2 ori la rand, e timpul sa maresti din nou pozitia.

 

4. NU LASA NICIODATA PROFITUL TRANZACTIEI SA SE TRANSFORME IN PIERDERE

Am incalcat regula asta de sute de ori ( de aceea o stiu acum si o aplic ).

Trebuie sa fie unul din scopurile noastre principale : sa faci bani, nu sa-i pierzi.

De fapt, aici vorbim despre acea emotie numita LACOMIE. De exemplu: piata ne rasplateste mutand graficul in favoarea noastra. Dar noua nu ni se pare suficient, adica castigul este considerat de noi mic. Ramanem deci in tranzactie in speranta unui castig mai “gras”. Si facem asta chiar si cand vedem ca graficul o ia in sens invers impotriva noastra.

Stam in fund pe scaun si ne uitam cum profitul nostru scade. Desigur, inevitabilul se produce : ezitam sa inchidem sau sa punem un stop pierdere pozitiv si … ajungem sa incasam o pierdere.

Nu e nevoie sa fim lacomi. Nu-i decat o tranzactie. Au mai fost tranzactii si vor mai fi tranzactii. Ai mai facut bani inainte si vei mai face si de acum incolo. Ocaziile favorabile exista pe piata tot timpul. Crezi ca o singura tranzactie te va face bogat peste noapte ? Daca vezi ca situatia se intoarce si iti topeste profitul, inchide naibii tranzactia. Vor mai fi si alte ocazii.

Nu fi lacom !

 

5. CEA MAI MARE PIERDERE DIN ZIUA DE TRANZACTIONARE NU TREBUIE SA ITI DEPASEASCA CEL MAI MARE CASTIG

Tine un jurnal pentru fiecare tranzactie a zilei. Daca ai un castig de ..sa zicem 500 de dolari, cea mai mare pierdere pe care o poti incasa in ziua respectiva trebuie sa fie mai mica de 500 de dolari. Simplu ca buna ziua. Daca permiti o pierdere mai mare decat castigul cel mai mare, la sfarsitul zilei (cand tragi linie) vei avea o zi proasta.

E clar ca nu e bine.

 

6. DEZVOLTA O STRATEGIE SI RESPECT-O CU SFINTENIE. NU SCHIMBA STRATEGIA DE LA O ZI LA ALTA.

Eu le cer “studentilor” mei sa isi scrie pe hartie care sunt conditiile in care vor intra intr-o tranzactie.

Nu conteaza care e strategia lor. Conteaza sa si-o scrie pe hartie si sa o respecte cu sfintenie.

Daca nu ai un plan, o strategie adica, esti terminat.

Daca planul tau nu functioneaza azi, nu inseamna ca trebuie sa te duci acasa si sa il schimbi. Daca planul tau functioneaza in 6 zile din 10 inseamna ca trebuie sa il respecti pentru ca este bun. (60% inseamna mai mult de jumatate)

Tine-te de planul tau !

 

7. FII TU INSUTI. NU INCERCA SA FII ALTCINEVA

De cand ma stiu ca trader, n-am deschis niciodata o pozitie mai mare de 50 de loturi standard.

Desigur, mi-ar fi placut sa fac si eu precum colegii mei care deschideau pozitii de 100-200 de loturi.

Totusi nu am facut-o pentru ca mi-am dat seama ca nu puteam sa rezist la astfel de incercari psihologice. Pentru mine era prea mult si emotiile ma doborau.

E OK. Daca zona de confort a unui trader este de 10-20 de loturi, de ce ar intra cu 100 de loturi ?

Eu, de obicei, pun 10-20 de loturi la o singura tranzactie. Stiti de ce ? Pentru ca de fiecare data cand deschideam mai mult de 20 de loturi piata “ma macelarea”.

Din punct de vedere emotional nu puteam administra o astfel de marime a pozitiei. Inevitabil tranzactia se intorcea impotriva mea pentru ca nu mai aveam acelasi talent sa analizez modificarile pietei pe care le aveam la 10 loturi.

Invata si tu deci care este pozitia in care te simti confortabil si nu te apuca sa ii imiti pe altii. Fii tu insuti si tranzactioneaza doar atat cat poti rezista emotional.

 

8. TOTDEAUNA TREBUIE SA POTI SA TE INTORCI A DOUA ZI

Nu te pune singur in situatia de a pierde mai mult decat iti permiti. Cea mai oribila situatie in trading este sa vrei sa pui o pozitie si sa nu ai cu ce pentru ca ti-ai tocat contul cu o zi inainte.

La inceputul zilei, puneti pe hartie LIMITA si afiseaz-o pe perete in fata ta. Daca pierderea totala a zilei ajunge la limita de pe perete, inchide calculatorul i du-te si te plimba pana maine. Azi nu e ziua ta buna, dar maine ar putea fi.

Nu uita : Totdeauna exita un MAINE , daca mai ai capital in portofoliu.

 

9. CASTIGA-TI DREPTUL DE A JUCA “MAI MULT”

Prea multi traderi forex incepatori au impresia (gresita) ca , daca au 25.000 de dolari in cont, pot sa tranzactioneze loturi intregi.

Este extrem de gresit. Daca nu poti tranzactiona cu succes cateva microloturi … ce te face sa crezi ca vei avea succes cu loturi intregi ???

Eu cer studentilor mei sa imi arate ca au avut 10 zile profitabile jucat cu 1 lot.

Daca au profit dupa acele 10 zile, atunci au DREPTUL sa tranzactioneze urmatoarele zile cu pozitii de 2 loturi.

Baga la cap: Daca esti un trader jalnic tranzactionand pozitii mici, in perioada urmatoare trebuie sa iti reduci pozitiile la jumatate.

 

10. NU FI RATAT

Nu esti un ratat daca ai avut o tranzactie in pierdere. Dar esti un ratat, daca recunosti ca tranzactia este gresita si nu iesi IMEDIAT din ea.

Este uimitor cat de bun “indicator” de piata este intuitia. Daca intuitia iti spune ca tranzactia este gresita, atunci de cele mai multe ori asa si este. Timpul sa iesi urgent, prietene !

Orice trader are pierderi intr-o sesiune de tranzactionare. O zi obisnuita de tranzactionare pentru mine inseamna :

33% tranzactii in pierdere

33% indecise

33% tranzactii in castig.

Ies din tranzactiile in pierdere foarte rapid. Ele nu ma costa prea mult la buzunar. Chiar daca pierd cate ceva, nu sunt sume semnificative ( pentru ca ies la timp).

La sfarsitul zilei plec acasa cu bani in plus ( pentru ca cele 33 % tranzactii in castig exista si le pastrez atat cat trebuie ).

 

11. CEA MAI BUNA PIERDERE ESTE PRIMA PIERDERE

In momentul in care vei intelege ca tranzactia ta nu e buna, este bine sa iesi imediat.

Nu-ti spune baliverne de genul:

- Nu esti ratat decat daca iesi afara !

- Nu-ti bate capul, se va intoarce !

Nu-ti face cruce cu limba sperand la interventia divina.

Daca iti spui astea si daca faci asta : TRANZACTIA TA NU ESTE BUNA, dar tu refuzi sa pricepi asta.

Nu , omule, nu se va intoarce : e timpul sa iesi si cu asta basta.

 

12. NU SPERA, NU TE RUGA ! DACA FACI ASTA VEI FI GARANTAT PE PIERDERE

Pe vremea cand eram un trader nedisciplinat ( la inceput de drum ), nici nu mai stiu de cate ori ma rugam cerand interventia divina. Ma rugam cu ochii pe grafic cerand infocat ajutor pentru cele mai proaste tranzactii ale mele.

Imploram un fel de divinitate a pietei sa i se faca mila de mine si sa intervina.

In orice caz, rezultatul a fost de fiecare data ZERO. Mi-am dat seama in curand ca era pierdere de timp. Singura solutie este SA IESI RAPID din tranzactia proasta.

 

13. NU-TI BATE CAPUL CU CE SPUN STIRILE. CAND LE CITESTI, STIRILE SUNT DEJA ISTORIE

N-am inteles niciodata de ce atatia traderi stau cu ochii tot timpul pe canalele de stiri. Vorbitorii de pe ecran stiu extrem de putin despre dinamica pietei si actiunea preturilor. Putini din ei (foarte probabil) au tranzactionat in viata lor macar un singur lot. Cu toate astea sustin ca sunt experti in domeniu.

Considera ca stirile sunt … ceea ce sunt : divertisment.

Adevarul gol golut este urmatorul: reportajul pe care il asculti la ora de stiri este “o stire veche”. Fii convins ca povestea a fost deja disecata si analizata in amanunt de traderii profesionisti cu mult inainte ca “stirea noua” sa se imprastie. Nu te lua dupa stiri. E tarziu sa faci asta !

 

14. NU FI SPECULATOR. DACA ESTI, VEI PIERDE

In toti acesti 20 de ani de cand tranzactionez n-am intalnit nici macar un singur speculator de succes. Practic este imposibil sa speculezi si sa ai castiguri consistente pe termen lung. Nu fi speculator. Fii TRADER !

Scalparea pe termen SCURT a pietei este raspunsul. Probabilitatea de a avea zile castigatoare ( si saptamani castigatoare) este foarte mare daca tranzactionezi pe termen scurt : castiguri mici si chiar pierderi mici.

 

15. TREBUIE SA ITI PLACA SA PIERZI BANI

Regula asta mi-a suit adesea traderii in cap : “Cum adica sa iti placa sa pierzi bani ? Esti nebun ?”

Nu, nu sunt nebun. Ceea ce vreau sa spun este ca trebuie sa accepti realitatea : nu exista sesiune de tranzactionare in care sa nu pierzi bani.

Dar taie pierderile RAPID. Trebuie sa ITI PLACA sa iesi din pierderi rapid. Chestia asta iti va salva multi bani si te va face mai bun in meseria ta de trader profesionist.

 

16. DACA TRANZACTIA NU SE MISCA INTR-UN ANUMIT INTERVAL DE TIMP = IESI

Regula asta e strans legata de teoria “curgerii” banilor. Capitalul, banii, sunt cei care imping piata in sus si in jos. Prea multi cumparatori vor impinge piata in sus iar prea multi vanzatori in jos.

Atunci cand pretul stagneaza ( si se intampla adesea ) piata ne vorbeste si ne spune ca participantii sunt multumiti deocamdata cu ceea ce exista ( cerere si oferta, bid si ask ).

Crede-ma : nu vrei sa fii pe piata in acel moment. Piata nu va merge nicaieri.

E pierdere de :

TIMP

BANI

ENERGIE

Mai bine iesi si astepta pana cand piata “se incalzeste” si incepe sa se miste. Atunci e momentul sa iti plasezi tranzactia.

 

17. NU AI VOIE SA AI PIERDERI MARI. PIERDERILE MARI TE TERMINA

Te rog reciteste regulile: 5, 8, 10, 11 si 15. Daca vei urma oricare din ele, nu ai cum sa o incalci pe aceasta (17).

Pierderile mari nu te vor lasa sa ai o zi castigatoare.

Pierderile mari iti vor toca dintr-odata toate castigurile mici la care te-ai chinuit saptamani sau luni.

Pierderile mari “te ucid” din punct de vedere psihologic si emotional. Iti va trebui mult timp pana sa iti recastigi increderea in tine si , de asemenea, mult timp ca sa iti reconstruiesti contul.

Ai sa tii minte ? Nu incasa pierderi mari !

 

18. CASTIGA CATE UN PIC IN FIECARE ZI. “SAPA-TI SANTUL, NU-L ASTUPA.”

Cand eram un tanar trader incepator scopul meu era sa fac cate 10 tic pe zi. Un tic insemna pe atunci 31,25 de dolari, deci faceam cam 312,50 de dolari zilnic.

Poate ca nu suna fantastic, dar pentru mine erau bani si ii pretuiam.

Mentorul meu, David Goldberg, imi spusese ca daca voi face 10 tic in fiecare zi, la sfarsitul anului voi avea 72.000 de dolari in cont. Nu era chiar rau pentru un baiat de 23 de ani in anul 1982.

Este uimitor cat de repede se va dezvolta contul tau daca bagi castiguri mici in el IN FIECARE ZI. Verifica !

 

19. NU TE ASTEPTA LA CASTIGURI ENORME DINTR-O SINGURA TRANZACTIE

Asa cum nu cunosc speculator de succes pe piata forex, tot asa nu am cunostinta de vreun trader care sa fi pus o pozitie crezand ca VA DA LOVITURA si asta sa se fi petrecut.

Cand pui un ordin, nu pleca de la premisa ca VEI DA LOVITURA. Poate uneori merge (rareori), dar aici nu e vorba de talentul tau de trader ci de noroc.

Intentia mea zilnica cand incep este sa vanez castigurile mici care sa imi construiasca contul. Imi amintesc ca o data am fost norocos si s-a intamplat ca Rezerva Federala a intrat pe piata in aceiasi directie cu mine iar castigul a fost urias.

Dar chestia asta mi s-a intamplat poate de 5 ori in 20 de ani. Trage singur concluzia.

 

20. MICUL CASTIG ZILNIC (CONSISTENTA) ITI CONSTRUIESTE INCREDEREA DE SINE SI AUTOCONTROLUL

Cat de minunat este sa te asezi dimineata la calculator si sa iti spui : ” Daca joc dupa reguli, daca voi fi disciplinat si daca imi voi respecta propriile reguli, este foarte probabil sa am o zi castigatoare !”

Am avut ani la rand in care am putut sa numar zilele neprofitabile doar folosind degetele de la o singura mana.

Nu credeti ca consistenta m-a facut extrem de increzator ? Stiam pur si simplu la inceputul zilei ca urma sa fac bani. De ce sa fi crezut altminteri ? Facand cate un pic in fiecare zi ( regula 18 si 19 ) mi-am construit autoincrederea si autocontrolul.

Si amintiti-va si de regula nr. 9 : Daca pui in cont cate un pic zilnic, la final de an vei avea o suma frumoasa.

Urmand disciplinat propriile reguli, acel “cate un pic” poate sa se transforme in zile foarte profitabile.

 

21. INVATA-TE SA IMPARTI CASTIGUL PE DIN DOUA

Efectul impartirii castigurilor va fi marirea mediei castigurilor per tranzactie in timp ce pierderile vor ramanea in parametrii stabiliti de tine.

Nu imparti niciodata piederile.

Situatia PIERDERE:

Daca tranzactionezi, de exemplu, 1 lot si tranzactia merge in pierdere trebuie sa iesi cu INTREAGA POZITIE ( total).

Situatia CASTIG:

Daca tranzactionezi acel lot (sau mai mult) si esti in castig, injumatateste pozitia la atingerea primului target.

Pasul urmator este sa muti stop loss-ul la 1 tic in favoarea pozitiei tale ( jumatatea care a ramas ). In felul acesta castigul tau este protejat iar ceea ce ramane in continuare in tranzactie sunt “banii casei” ( adica ai pietei ).

NU AI CUM SA PIERZI intr-o astfel de situatie si e cea mai ideala situatie de tranzactionare ( profitul l-ai luat deja si mai departe joci din banii pietei ).

Dupa ce ai pus stop loss-ul pozitiv, aseaza-te in fotoliu si relaxeaza-te.

 

22. TRANZACTIONEAZA LA FEL MEREU. “ASEAZA CARAMIDA DUPA CARAMIDA”

Un zidar se duce la munca in fiecare zi de munca din viata lui si munceste la fel : caramida dupa caramida dupa caramida …

Aceiasi consistenta trebuie aplicata si in tranzactionare. Te rog reciteste regulile 6 si 20. Nu mi-am schimbat metodologia si strategia de tranzactionare de 20 de ani. Presupun ca sunt si eu un fel de zidar bun. Caramida dupa caramida.

 

23. NU SUPRA-ANALIZA PIATA, NU AMANA ACTIUNEA, NU EZITA

Nu va pot spune cat de multi traderi au venit in biroul meu teribil de suparati pentru ca “stiau” ca piata va merge in cutare directie , dar nu au pus nici o pozitie.

Cand ii intrebam: ” Si de ce nu ai pus pozitia?” raspunsul era mereu acelasi :”Nu voiam sa vanez piata.”

Tipii asteptau ca piata sa ajunga in “cel mai favorabil punct” pentru tranzactia care urmau ei sa o puna. Si piata nu ajungea acolo http://cumsafacibani.info/pe-net/idei-de-afaceri/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif

Tipii povesteau ca doar 2 din 3 indicatori erau favorabili si asteptau … pe al 3-lea.

Rezultatul final al indeciziei si amanarii era ca traderul, desi prevazuse corect directia pietei, avea un profit ZERO.

In afacerea noastra nu esti platit decat daca tranzactionezi.

Pune o pozitie si apoi administreaz-o. Daca ai gresit, iesi. Dar nu ai de unde sa stii decat daca pui tranzactia.

 

24. TOTI TRADERII SUNT EGALI IN FATA PIETEI

Toti incepem ziua la fel. Toti pornim de la zero. O data ce “clopotelul” suna si tranzactiile incep totul depinde de alegerile pe care NOI le facem.

Din alegerile si disciplina noastra rezulta daca ziua fa fi profitabila sau nu.

Daca vei urma cele 25 de reguli, o vei duce binisor. Daca nu …o vei duce prost de tot.

 

25. PIATA ARE DREPTATE

Piata se misca incotro vrea ea.

Nu-i pasa de tine sau de mine.

Nu are favoriti.

Nu discrimineaza pe nimeni.

Nu face rau in mod intentionat nimanui.

Pur si simplu ARE DREPTATE.

Invata sa o respecti prin regulile tale. Te va pedepsi fara mila ori de cate ori iti vei incalca regulile.

Respecta 25 de reguli si PIATA TE VA RASPLATI.

Editat Noiembrie 22, 2012 de Uirebit

[oltciter]

Excelent domnule Tiberiu (Uirebit)!

 

Recomand printarea acestui text si plasarea sa intr-o pozitie cu vizibilitate maxima, pentru a fi in permanenta in vederea (la propriu si la figurat) traderului!

Editat Noiembrie 23, 2012 de oltciter

[Magnus]

Grozav! Multumim mult!

[dandesign]

Scalparea pe termen SCURT a pietei este raspunsul. Probabilitatea de a avea zile castigatoare ( si saptamani castigatoare) este foarte mare daca tranzactionezi pe termen scurt : castiguri mici si chiar pierderi mici.

 

 

Trebuia sa spuna cineva din vamist.ro si asta ... vad ca pe acest forum scalperii sunt oile negre Editat Noiembrie 27, 2012 de dandesign

[Apollo]

Dan, vulpea cand n-ajunge la struguri spune ca sunt acri. Scalpingul e foarte bun. Nu stiu de ce multi "crestem" cu ideea ca cine face scalp nu poate fi profitabil pe termen lung. Pentru cei mai multi traderi, scalpingul este ceva in sensul abtinerii de a spala rufe in ziua de Sf. Ilie ca "te trazneste" . Deci cei mai multi nu o fac pentru ca asa au auzit de la altii care au vechime in forex, si daca cei care au vechime in forex spun asta, automat asa si este, pentru ca ei stiu cu ce se mananca. Nu e chiar asa.

Editat Noiembrie 27, 2012 de apolo

[Carmelo]

Scalpul necesita disciplina , educatie si o experienta vasta pe o astfel de tehnica.

Scalp-ul impune intrarea in piata cu volume mari pe perioade scurte de timp si sa te multumesti cu 1,2,3 pips.

Nu merge principiul "mai las pozitia ca poate face mai mult"...si asta inseamna disciplina.

[Mister Black]

Scalparea pe termen SCURT a pietei este raspunsul. Probabilitatea de a avea zile castigatoare ( si saptamani castigatoare) este foarte mare daca tranzactionezi pe termen scurt : castiguri mici si chiar pierderi mici.

 

 

Trebuia sa spuna cineva din vamist.ro si asta ... vad ca pe acest forum scalperii sunt oile negre

 

Oamenii in general au dificultati in a accepta ca daca ei nu pot face un anumit lucru nu inseamna ca acel lucru este imposibil. Inseamna doar ca ei nu sunt suficient de buni pentru a face acel lucru. Chestia asta vine de undeva din subconstient, e legata de respectul de sine. Daca accepti ca nu esti bun la ceva inseamna automat ca esti prost! Si nimeni nu accepta sa se faca singur prost! Mai bine zici ca e imposibil de facut.