Tranzactionarea folosind doi pivoti - analiza metodica si plan de tranzactionare

[dirzuandreiovidiu]

De ce short-urile pe perechea EUR/JPY au fost sortite esecului pe aceasta miscare crescatoare de la valoarea de 126.156?

 

Perechea a rejectat foarte violent de la valoarea de 126.156 printr-un model de bare tip Ac (n.a. eng. Pin Bar), chiar deasupra suportului de la valoarea de 127.31, pivot ce delimita zona de bias neutru de zona de bias descrescator, deci perechea inca nu avea intentia de a scade in valoare, la acel moment. Logic era ca, la acel moment, sa intram long cu risc redus (127.44 + spread) pana la 127.976 (53.6 unitati) cu S/L sub 126.156 (minimul modelului de tip Ac). Perechea ar fi luat foarte rapid acel T/P de 53.6 unitati.

 

Pe urma pretul a inchis la 129.12, am fi asteptat ca pretul fie sa coboare sub pivotul de la valoarea de 127.31 ori sa isi continue miscarea crescatoare care parea promitatoare date fiind candele initiale ale miscarii. Puteam opta pentru un pending sell stop la 127.31 ori un buy stop peste maximul 129.12 optand ca target pentru miscarea crescatoare la 130.01 (50.0 Fibonacci).

 

Colac peste pupaza pretul a intrat acum in zona de bias crescator, inchizand peste valoarea 130.25 (aici ar fi trebuit sa se afle S/L celor care intrasera short, desi nu era recomandat intrarile short fiindca nu erau semnale).

 

 

Succes!

[dirzuandreiovidiu]

Analiza sesiunii a perechii USD/JPY (cadrul de timp de cincisprezece minute)

 

Perechea a intrat in bias neutru, prin spargerea pivotului de la valoarea de 98.44, mergand pana la un minim temporar de 97.789 dupa care a incercat o revenire peste acel pivot, fara succes insa, in aceste conditii avem urmatoarele doua scenarii pentru viitoarele miscari, dupa cum urmeaza:

 

1. Coborari de pret pana la valoarea de 97.64, reprezentand nivelul de 38.2 Fibonacci din miscarea crescatoare 94.984-99.281 atat timp cat pretul se va mentine in zona de bias neutru si odata cu coborarea sub minimul de la valoarea de 97.789. (scenariu prezentat informativ printr-o sageata de culoare violet)

 

2. Urcari avand ca tinita initiala valoarea de 99.281 (maximul temporar al zilei de ieri - 10 iunie 2013), daca pretul va inchide peste pivotul de la valoarea de 98.44, intrand totodata in zona de bias crescator (scenariu prezentat informativ printr-o sageata de culoare albastra)

 

 

Arhiva de mai jos contine sablonul (n.a. eng. template) acestei analize alaturi de indicatorul 2pivoti3culori.mql4 fara de care sablonul nu poate functiona corespunzator.

 

usdjpy.08.25(gmt+2)11.06.2013.rar

 

Succes!

[dirzuandreiovidiu]

Analiza sesiunii a perechea USD/JPY (cadrul de timp de cincisprezece minute)

 

Pretu la coborat violent sub minimul temporar anterior, trecand prin zona de bias neutru si spargand, pe urma, pivotul de la valoarea de 97.18, schimbandu-si bias-ul in descrescator. Mai departe, vom tine cont in viitoare evolutie a pretului de doua scenarii:

 

1. Descrescator, atat timp cat pretul se mentine sub pivotul 97.18, cu tintire initiala la minimul temporar de la valoarea 96.467 (scenariu prezentat sub forma orientativa de sageata de culoarea magenta)

 

2. Crescator, daca pretul sparge pivotul de la valoarea de 97.18, trecand in zona de bias neutru, tintind 97.54 - ceea ce reprezinta nivelul de 38.2 de retragere Fibonacci din intreaga miscare descrescatoare 99.281-96.467. (scenariu prezentat orientativ sub forma unei sageti de culoarea violet)

 

 

Arhiva de mai jos contine sablonul (n.a. eng. template) acestei analize alaturi de indicatorul 2pivoti3culori.mql4 fara de care sablonul nu poate functiona corespunzator.

 

usdjpy.15.34(gmt+2)11.06.2013.rar

 

Succes!

[dirzuandreiovidiu]

Analiza pe termen mediu a perechii valutare AUD/JPY

 

Perechea a strapuns pivotul de la valoarea 92.88, inchizand sub forma unui model de bare de tip Ac (n.a. eng. Pin bar) chiar sub acel pivot, trecand din zona de bias crescator in zona de bias neutru, pana la un mimim temporar de 90.538. De aici, avem doua posibilitati de a profita de pe urma miscarilor, tinand cont de situatia actuala, dupa cum urmeaza:

 

1. Miscare descrescatoare, avand in vedere ca pretul a coborat sub minimul temporar anterior de la valoarea 90.538, cu tintire la nivelul de 61.8 de retragere Fibonacci din miscarea 79.405-105.424. (miscare reprezentata orientativ sub forma unei sageti de culoare violet)

 

2. Miscare crescatoare insa aceasta miscare se poate concretiza abia dupa ce pretul va inchide iarasi peste pivotul de la valoarea 92.88, cu tintire la valoarea maximului anual de la valoarea de 105.424. (miscare reprezentata orientativ sub forma unei sageti de culoare albastra)

 

 

Arhiva de mai jos contine sablonul (n.a. eng. template) acestei analize alaturi de indicatorul 2pivoti3culori.mql4 fara de care sablonul nu poate functiona corespunzator.

 

audjpy.15.54(gmt+2)11.06.2013.rar

Succes!

[dirzuandreiovidiu]

Analiza pe termen scurt a perechii valutare EUR/CHF

 

De la rejectarea pretului de la maximul temporar de la valoarea de 1.24185, pretul a coborat violent pana la un minim de 1.22379, situandu-se in continuare in zona de bias neutru. Totusi, finalizarea a fost una foarte interesanta, un model de candela de tip Umbra lunga (n.a. eng. Long shadow), model conceptual de candela promovat de Steve Nisson, corespondendul modelului de tip bare, mai exact cel de tip Ac (n.a. eng. pin bar). Situatia este asemanatoare celei de pe paritatea EUR/JPY, realizate in cadrul zilei de ieri

 

 

cu mentiunea ca pe EUR/CHF modelul amintit este mai indepartat de pivotul ce delimiteaza zona de bias neutru de cea de bias descrescator.

 

Avand aceste repere importante putem dezvolta doua situatii de tranzactionare:

 

1. Miscare crescatoare pana la nivelul de 1.23359, reprezentand nivelul de retragere Fibonacci de 23.6 din intreaga miscare descrescatoare 1.26496-1.22379. (scenariu prezentat orientativ sub forma unei sageti de culoare violet)

 

2. Miscare descrescatoare pana la nivelul de 1.2207 (pivotul ce delimiteaza zona de bias neutru de cea de bias descrescator), odata cu coborarea sub minimul de la valoarea de 1.22379. (scenariu prezentat orientativ sub forma unei sageti avand nunanta verde-deschis)

 

 

Arhiva de mai jos contine sablonul (n.a. eng. template) acestei analize alaturi de indicatorul 2pivoti3culori.mql4 fara de care sablonul nu poate functiona corespunzator.

eurchf.00.33(gmt+2)12.06.2013.rar

 

Succes!

Editat Iunie 11, 2013 de dirzuandreiovidiu

[dirzuandreiovidiu]

Analiza pe termen scurt a perechii valutare USD/CAD

 

De la spargerea pivotului de la valoarea de 1.0305 aceasta pereche a coborat avand o miscare aparent corectiva, pana la un minim temporar de 1.01661. Se afla situata in zona de bias neutru deoarece pretul se afla pozitionat sub pivotul amintit anterior. Avand aceste repere putem stabili viitoarele miscari in functie de cum se va comporta pretul, dupa cum urmeaza:

 

1. Daca pretul coboara sub minimul anterior temporar de la valoarea de 1.01661 este foarte probabil ca directia tintita sa fie tot descrescatoare pana la pivotul ce delimiteaza zona de bias neutru de cea descrescatoare - 1.0147. (scenariu prezentat orientativ sub forma unei sageti avand o nuanta de verde-deschis)

 

2. Daca pretul, in schimb, depaseste in valoarea maximul zilei de ieri (1.02511), cea mai probabila directie este directia crescatoare avand ca target nivelul 1.02632, reprezentand nivelulde retragere de 38.2 Fibonacci din intreaga miscare descrescatoare 1.04202-1.01661. (scenariu prezentat orientativ sub forma unei sageti avand culoare violet)

 

 

Arhiva de mai jos contine sablonul (n.a. eng. template) acestei analize alaturi de indicatorul 2pivoti3culori.mql4 fara de care sablonul nu poate functiona corespunzator.

usdcad.12.10(gmt+2)12.06.2013.rar

 

Succes!

[dirzuandreiovidiu]

Forex: analiză tehnică video a perechii valutare EUR/AUD (21.06.2013)

 

Acest filmuleṭ cuprinde urmatoarele analize, după cum urmează: analiza sesiunii new-york-eze (cadrul de timp de cincisprezece minute), analiza pe termen scurt (cadrul de timp de patru ore), analiza pe termen mediu (cadrul de timp zilnic) ṣi analiza pe termen lung (cadrul de timp săptămȃnal).

 

Vizionare plăcută!

 

http://www.youtube.com/watch?v=DMyY0WkimYc&feature=youtu.be

Editat Iunie 21, 2013 de dirzuandreiovidiu

[Apollo]

Dârzule (sper ca nu te superi ca-ti zic asa, imi e mai la indemana, nu ma gandesc la numele de familie), ziceai ca timpul spune tot si etc. Eu zic ca e un mare fâss timpul asta , si sunt dispus sa demonstrez asta oricui ma contrazice; eu cred ca pretul primeaza inaintea timpului , timpul da prea multe rateuri. 

Editat Iunie 27, 2013 de Apollo

[dirzuandreiovidiu]

Dârzule (sper ca nu te superi ca-ti zic asa, imi e mai la indemana, nu ma gandesc la numele de familie), ziceai ca timpul spune tot si etc. Eu zic ca e un mare fâss timpul asta , si sunt dispus sa demonstrez asta oricui ma contrazice; eu cred ca pretul primeaza inaintea timpului , timpul da prea multe rateuri. 

 

Discuţia asta cu timpul este destul de complexă şi complicată, totodată însă voi intra în ea în măsura în care reuşesc să mă fac înţeles. Aş fi dorit totuşi o întrebare şi mai precisă fiindcă, de obicei când vorbim despre preţ ori despre timp, vorbim despre amândouă şi-atunci vor exista, bineînţeles şi confuzii.

 

Am observat că, de-a lungul anilor de când activez în domeniul ăsta, membrii diferitelor comunităţi forex şi a altor domenii conexe investiţiilor pe pieţele de capital se uită, în majoritatea timpului după modele de preţ (n.a. eng. price pattern), de exemplu: o lumânare doji indică o stare de incertitudine a pieţii - ei caută să intre la spargerea în sus sau în jos a acelui model de pret*, nu-i aşa? Însă ceea ce nu fac ei, şi-aici greşesc magistral fiindcă nu o fac, este să nu ia în considerare timpul în calculul lor, cel puţin cum gândesc eu că ar trebui luat şi sper să nu fiu subiectiv.

 

O să dau exemplul canalelor de preţ fiindcă îmi este mai la îndemână deşi topicul nu este cel potrivit. L-am mai dat în cadrul topicului Analiza canalelor, şi o să vorbesc succint despre el şi aici.

 

Vrei să trasezi un canal de preţ dar, totuşi, nu îl poţi trasa cum te taie capul. Majoritatea aşa o fac. Nu au reguli când îl trasează, ei se gândesc că tot preţul trebuie încadrat într-un canal - ceea ce este fals. Pentru a avea un canal care să reflecte cu adevărat condiţiile pieţii trebuie incadat într-un set de reguli stricte iar preţul din imediata apropiere (preţul curent) trebui să se muleze doar pe proiecţia canalului din viitor.

 

Ai un preţ, am luat ca exemplu perechea valutară GBP/CHF şi dorim să îl încadrăm într-un canal.

 

Mulţi îl încadrează spaţial, doar. Unii în canale din linii convergente, alţii în canale din linii paralele. Să luăm doar cazul celor care le trasează paralel.

 

 

AI zice că e trasat corect...Ei, bine, nu e!

 

Fiindcă e trasat doar spaţial şi nu temporal.

 

În primul rând cred că trebuie să ne stabilim un reper clar cu privire la modul cum trebuie să îl trasăm. Dacă luăm în calcul şi timpul trebuie să conchidem ce perioadă luăm în calcul, dacă e pe termen scurt, mediu, lung, s.a.m.d. Să prespunem că vrem să facem o analiză pe termen scurt, pe perioadă a cinci zile de tranzacţionare, să zicem.

 

Bun, ne apucăm să îl trasăm; eu iau în calcul pentru o perioadă de cinzi zile (termen scurt) o zonă temporală de trei perioade din meta trader, perioada ultimilor 90 de lumânări mergând înapoi de la începutul săptămânii în curs şi îi caut limitele.

 

Apoi, dacă sunt în dubii trasez un Fibonacci având că limitele maximul şi minimul acelei perioade de 90 de candele, ca să văd unde se află preţul în raport cu nivelul de 50.0 Fibonacci; de ce 50.0? M-am gândit ca fiind 50% din ceva să reprezinte nivelul sensibil de echilibru pe care îl poate avea preţul. Şi observăm căci, la închiderea preţului saptmanii trecute, preţul s-a aflat încă sub linia de 50.0 Fibonacci. Această observaţie ne va duce la concluzia că vom trasa un canal de preţ descendent.

 

Pe urmă trasăm limitele canalului pornind de sus în sus, deoarece avem un canal descendent. Trasăm pe maximele ultimelor trei săptămâni linia superioară de canal, fără a încadra săptămâna în curs, desigur - fiindcă în săptămâna în curs, preţul va fi urmărit strict cum se comportă faţă de trecut şi-atât, deci nu va fi luat în considerare pentru alte considerente.

 

Pe urmă acea linie o vom multiplica şi o vom ataşa minimului ultimelot trei săptămâni, astfel încât să încadreze toate minimele acelei perioade.

 

Astfel avem un canal de preţ dinamic trasat în timp şi spaţiu.

 

Obsevati diferenţa dintre canalul trasat anterior (cel spaţial) cu albastru şi cel (spatialo-temporal) cel cu roşu.

 

 

La terminarea fiecărei saptmani, canalul va fi modificat iar şi iar astfel că vom observa mult mai uşor când preţul finalizează o mişcare importantă, când este supra-vandut ori supra-cumparat, s.a.m.d.

 

*Exemplul de mai sus nu reprezintă o strategie în sine, este ficţională, pentru a sublinia o chestiune.

Editat Iunie 28, 2013 de dirzuandreiovidiu

[Apollo]

Bun, arata niste exemple in care functioneaza timpul, altele decat canalele.