In acest topic vom vorbi despre tranzactionarea folosind doar doi pivoti. Dar, mai intai, sa definim pivotii.

 

Dupa cum se stie, pivoti sunt acele zone de suport, respectiv rezistenta care, in functie de variabilitatea pretului, pot trece dintr-o categorie intr-alta.

 

In exemplul de mai jos, pe perechea AUD/CAD avem, initial o rezistenta la valoarea de 0.9833. Pana in data de 1 octombrie 2010 pretul nu a inchis formatiuni de bare peste acel nivel. La terminarea formatiunii de bare, la inceputul lui octombrie acel nivel a fost incalcat. Mai departe, observam ca pretul gaseste sprijin in acel nivel de pret pentru viitoarele urcare - deci aceasta rezistenta se transforma in suport.

 

 

Concluzie: un suport care se transforma in rezistenta (sau vice-versa) este un pivot.

 

Dintotdeauna, a existat in acest domeniu investitional o mare problema in ceea ce priveste tendinta pretului intr-un moment dat. Aceea daca pretul se afla in tendinta crescatoare, tendinta scazatoare sau daca are tendinta spre ambele directii (n.a. eng. sideways, range).

 

Tranzactionare folosind doi pivoti vine in rezolvarea acestei dileme.

 

Pentru inceput va trebui sa stabilim (pe orice grafic dat) doua nivele ale pivotilor, mai importante - adica acolo unde pretul a reactionat mai des, mai violent. Avem nevoie de doar doua linii orizontale. Vom cauta doua zone aproximative, nu ne intereseaza sa calculam la unitate acea valoare a fiecarui pivot.

 

In exemplul de mai jos, pe perechea AUD/CHF, am stabilit cei doi pivoti la valorile 0.9850, respectiv 0.9473.

 

 

De obicei, nu se stabileste asa de in urma, pe trecut, eu am facut-o totusi pentru a evidentia si a va face sa intelegeti mai bine aceste zone. Uneori aceste zone nu se vad asa de clar si asta e o problema.

 

Acum, in functie de unde se afla plasat pretul in raport cu acesti doi pivoti, vom avea trei zone de bias, dupa cum urmeaza:

 

1. Daca pretul se afla situat deasupra pivotului cu valoare mai mare - bias-ul este crescator.

 

2. Daca pretul se afla situat intre cei doi pivoti - bias-ul este neutru, iar

 

3. Daca pretul se afla situat sub pivotul cu valoarea mai mica, bias-ul este scazator.

 

Pentru o mai buna delimitare a acestor zone, m-am gandit la colorarea lor. Zona de bias crescator vor fi colorarate cu verde, zona de bias neutru cu cenusiu iar zona de bias scazator portocaliu. Multumita lui Criodi acest lucru este mai facil acum, cu ajutorul indicatorului creat de el, este necesara doar stabilirea pivotilor, colorarea zonelor de bias se face automat.

2pivoti3culori2.mq4

 

Astfel ca, pe perechea AUD/CHF, zonele de bias apar frumos delimitate vizual pentru a nu exista confuzii.

 

 

Dar ce caracteristici are fiecare zona de bias, in parte?

 

Sa o luam cu inceputul.

 

Zona de bias crescator are ca prezumtie msicari agresive in directia sus.

 

Zona de bias neutru are ca prezumtie faptul ca in aceasta zona se realizeaza corectiile miscarilor, indiferent ca sunt ele crescatoare sau scazatoare.

 

Zona de bias scazator are ca prezumtie miscari agresive in directia jos.

 

Cum vom tranzactiona propriu-zis pe aceste zone:

 

Zona de bias crescator

 

Odata ce pretula a intrat in aceasta delimitare vom putea tinti, in general maxime de pret, uneori si extensii Fibonacci ori proiectii, de ce nu.

 

exemplu:

 

 

La inchiderea acestei bare ar trebui ca pretul sa urmeze directia crescatoare si sa atinga acel maxim (cel putin) insa daca pretul corecteaza acea bara violenta, nu trebuie sa inchida sub pivotul de la 94.38 si care delimiteaza zona de bias crescator de cel neutru.

 

Zona de bias neutru

 

Cand pretul intra in zona de bias neutru, nu prea este bine sa tranzactionam in niciun fel si sa asteptam ca pretul sa iasa din aceasta zona, fiind cea mai imprevizibila zona.

Daca totusi tinem mortis sa o facem, personal recomand un risc de cel putin 5 ori redus fata de lotul tranzactionat pentru cazurile de zone de bias crescator, respectiv descrescator. Tintele vor fi nivelurile de retragere Fibonacci, nivelul cel mai apropiat de pivot-ul prin a caruia spargere s-a schimbat bias-ul.

 

exemplu:

 

 

Observati, in acest caz, cum pretul a mai revenit inca o data in zona de bias crescator, dupa prima spargere in directia jos a pivotului de la valoarea 94.38 si de-abia apoi s-a dus la nivelul Fibonacci de 38.2

 

Zona de bias scazator

 

In cazul in care pretul intra in bias scazator pretul are tendinta sa atinga cel putin minimele anterioare prin miscari agresive de cele mai multe ori, insa nu este o regula. Ca exemplu se poate vedea mai jos, pe perechea GBP/NZD:

 

 

Nota: In momentul cand faceti o analiza, spre exemplu, alegeti cadrul de timp de patru ore, este imperios necesar sa faceti o analiza si pe cadrul de timp zilnic. Astfel ca, daca cadrul de timp zilnic indica o pozitionare a pretului intr-o zona diferita de zona neutra, atunci si intrarile de pe cadrul de timp de patru ore trebuie sa fie in concordanta cu pozitionarea pretului de pe cadrul de timp zilnic. Exceptie de la regula apare in cazul in care cadrul de timp daily va indica o pozitionare in zona neutru de bias, atunci puteti cauta intrari pe cadrul de timp de patru ore in oricare dintre directiile sus sau jos.

 

Succes!

Editat Iunie 4, 201312 ani de Stefan

Forex: Analiza pe termen scurt a perechii valutare USD/CHF

Paritatea USD/CHF a urcat vertiginos de la minimul temporar de la valoarea de 0.91741 pana la un maxim temporar de 0.93776 si se siteaza in continuare in zona de bias descrescator, pretul pozitionandu-se sub pivotul de la valoarea de 0.9390. Date fiind coordonatele ale acestei paritati valutare, avem doua situatii potential profitabile, dupa cum urmeaza:

1. Continuarea miscarii crescatoare si strapungerea pivotului de la valoarea de 0.9390 si trecerea totodata in zona de bias neutru a pretului. Un buy stop peste varful de la 0.94067 ar fi indicat pentru a evita eventualele spargeri false, cu tintire la valoarea de 0.94626 (valoarea corespunzator nivelului de 50.0 retragere Fibonacci a miscarii 0.97511-0.91741), scenariu prezentat orientativ prin intermediul sagetii verzi. Profitul potential este de aproximativ cincizeci si cinci de unitati.

 

 

2. Coborarea pretului sub minimul temporar de la valoarea de 0.91741. Un sell stop sub minimul de la valoarea 0.91741 ar fi potrivit pentru acest scenariu, evitand astfel eventualele consolidari mai lari pentru situatia in care scenariul descrescator nu se concretizeaza, cu tintire la valoarea de 0.91295 (un minim temporar mai indepartat), scenariu prezentat orientativ prin intermediul sagetii albastre. Profitul potential este de aproximativ cincisprezece unitati.

 

 

Succes!

 

Forex: Analiza pe termen scurt a perechii valutare EUR/USD

 

Perechea si-a continua miscare ascendenta, urcand pana la un maxim de 1.33443 iar pretul este situat in continuare in zona de bias crescator. Date fiind aceste coordonate ale acetei paritati valutare, avem doua situatii potential profitabile, dupa cum urmeaza:

 

1. Continuarea miscarii crescatoare initiale, atat timp cat pretul nu invalideaza nivelul pivotului de la valoarea 1.3176. Totusi, pentru atacare tinei de pret 1.34163 ar fi inidicat sa asteptati trecerea pretului de valoarea 1.33443. Spun asta pentru ca miscarea crescatoarea din ultima saptamana pare destul de haotica ca structura si poate fi parte integranta a unei corectii mai complexe, ce-i drept.

 

eurusd.11.26(gmt+2)01.08.2013.png

 

2. Coborari de pret odata cu spargerea pivotului de la valoarea de 1.3176, pana la valoarea de 1.31192, ceea ce reprezinta 38.2 retragere Fibonacci din miscarea 1.2755-1.33443. Asteptati atigerea valorii de 1.31656 pentru mai multa siguranta a acestei tranzactii de vanzare.

 

eurusd.11.22(gmt+2)01.08.2013.png

 

Mult succes!

 

 

Perechea valutara EUR/USD a concretizat ramanerea in zona de bias crescator, prin realizarea miscarii crescatoare pana la nivelul de 1.34163, dupa cum mentionam in postul #61 - postul citat, pentru cazul in care pretul se situeaza in continuare peste pivotul de la valoarea 1.3176, realizand de la momentul semnalarii 72 unitati profit.

 

 

Succes!

Editat August 21, 201312 ani de dirzuandreiovidiu

Forex: Analiza pe termen scurt a perechii valutare USD/CAD

 

Deocamdata paritatea se afla in zona de bias neutru insa urcarile foarte puternice ca structura ar putea semnala miscari in configuratia perechii, pe termen scurt si de ce nu si pe termen mediu. Date fiind coordonatele ale acestei perechi valutare, avem doua situatii potential profitabile, dupa cum urmeaza:

1. Continuarea miscarii crescatoare initiale, daca pretul, nu numai ca surclaseaza fostul maxim temporar de la valoarea de 1.04439 dar si inchide lumanarea peste acest nivel. Aceast lucru este justificat prin spargerea falsa pe care a realizat-o in 7 august anul curent, cand a realizat acel 1.04439 dupa care pretul s-a prabusit si nu dorim sa ne mai confruntam cu astfel de cazuri, cand pot fi evitate. Tinta de pret principala va fi astfel 1.06075, - maximul lunii iulie, dupa cum ne sugereaza in mod orientativ sageata de culoare mov.

 

 

2. Intoarcerea pretului pana la valoarea de 1.0250, unde de asemenea asteptam ca si in cazul scenariului crescator, o lumanare care sa inchida sub nivelul de 1.02443, avand ca tinta de pret minimul temporar de la valoarea de 1.01358, dupa cum ne sugereaza in mod orientativ sageata de culoare violet.

 

 

Succes!

poti sa pui 2 pending ordere cu sl si tp pe analiza asta?

poti sa pui 2 pending ordere cu sl si tp pe analiza asta?

 

Nu prea poti trebuie sa astepti sa inchida o lumanare sub 1.02443, respectiv peste 1.04439.

 

Pentru scenariul crescator se pare ca va confirma in circa treizeci de minute, daca esti pe IBFX.

Forex: analiza intra-day a perechii valutare USD/CAD

 

In aceasta analiza, printre alte lucruri, vom invata cum se poate face si hedging - lucru exceptional pentru unii membri ori foarte dificil de facut pentru altii, cat si piramidarea unei tranzactii, lucru de care nu se vorbeste prea mult pe forumuri. Presupunem ca suntem intr-o tranzactie buy, intocmai ca cea in care sunt eu acum. Tranzactia a fost efectuata pe cadrul de timp de patru ore. Pretul a ajuns pana intr-un punct a inregistrat ceva profit si pe urma s-a retras putin. Urmatoarele doua situatii, respectiv scenariul crescator ori descrescator reprezinta oportunitatea de a face piramidare, respectiv de a face hedging. Ambele, repet, pot fi profitabile daca sunt realizate conform unor reguli stricte.

 

1. Perechea isi continua miscare crescatoare (piramidare)

 

Pentru a putea piramida, ori intra intr-o tranzactie long pur si simplu, trebuie sa asteptam ca pretul sa inchida peste valoarea de 1.0532  - varianta conservatoare ori sa depaseasca nivelul de 1.05386 - varianta riscanta, cu tintire la valoarea maximului temporar de la 1.05667.

 

2. Perechea se corecteaza mai adanc (hedging)

 

Pentru a putea face hedging pe tranzactia noastra, va trebui sa asteptam o inchidere a pretului sub pivotul de la valoarea de 1.0469 - varianta conservatoare ori sa depaseasca in valoarea 1.04692 - varianta riscanta, cu tintire la 1.04548 (ceea ce reprezinta nivelul de retragere Fibonacci 38.2 din miscarea 1.02738-1.05667)

 

 

Succes!

Forex: analiza intra-day a perechii valutare USD/CAD

 

In aceasta analiza, printre alte lucruri, vom invata cum se poate face si hedging - lucru exceptional pentru unii membri ori foarte dificil de facut pentru altii, cat si piramidarea unei tranzactii, lucru de care nu se vorbeste prea mult pe forumuri. Presupunem ca suntem intr-o tranzactie buy, intocmai ca cea in care sunt eu acum. Tranzactia a fost efectuata pe cadrul de timp de patru ore. Pretul a ajuns pana intr-un punct a inregistrat ceva profit si pe urma s-a retras putin. Urmatoarele doua situatii, respectiv scenariul crescator ori descrescator reprezinta oportunitatea de a face piramidare, respectiv de a face hedging. Ambele, repet, pot fi profitabile daca sunt realizate conform unor reguli stricte.

 

1. Perechea isi continua miscare crescatoare (piramidare)

 

Pentru a putea piramida, ori intra intr-o tranzactie long pur si simplu, trebuie sa asteptam ca pretul sa inchida peste valoarea de 1.0532  - varianta conservatoare ori sa depaseasca nivelul de 1.05386 - varianta riscanta, cu tintire la valoarea maximului temporar de la 1.05667.

 

2. Perechea se corecteaza mai adanc (hedging)

 

Pentru a putea face hedging pe tranzactia noastra, va trebui sa asteptam o inchidere a pretului sub pivotul de la valoarea de 1.0469 - varianta conservatoare ori sa depaseasca in valoarea 1.04692 - varianta riscanta, cu tintire la 1.04548 (ceea ce reprezinta nivelul de retragere Fibonacci 38.2 din miscarea 1.02738-1.05667)

 

usdcad.12.56(gmt+2)29.08.2013.png

 

Succes!

 

Intrucat pretul s-a dezvoltat activand ordinul meu in asteptare de la valoarea de 1.04778 (tranzactia de piramidare) si avand acum doua tranzactii buy pe perechea USD/CAD (cea deschisa ieri si cea deschisa in data de 22 august 2013 - postarea #324) cea din urma mentionata avand aproximativ 55 de unitati profit, doresc sa descresc riscul, - acum e momentul propice sa mut pierderea asumata a primei tranzactii de la 1.03876 la 1.04838 (pentru a acoperi swap-ul pierdut din tinerea deschisa a tranzactiei plus spread-ul pierdut la deschiderea tranzactiei).

 

Calcului este in felul urmator:

 

lot 0.2

 

1.899 USD per untiate

 

-4.25 USD pierdut prin swap

 

deci vor fi in felul urmator

 

4.25/1.899=2.23

 

Rotunjit, inseamna aproximativ 2.5 unitati plus inca 3.5 unitati din spread, vom muta pierderea asumata (n.a. eng. S/L) la 6 unitati profit, adica cu 96.2 untiati mai sus fata de cat fusese initial, devenind o tranzactie fara riscuri si ramanand doar tranzactia intra-day deschisa ieri, 29 august 2013.

 

 

Nota:

 

Acesta este un caz particular in mod normal tranzactia principala, cea deschisa in 22 august 2013 si-ar fi pastrat pierderea asumata nemodificata pana la atingerea T/P-ul ori daca conditiile de piata impuneau iesirea din tranzactie (daca perechea reintra in zona de bias neutru).

 

De asemenea, ii vom muta periodic pierderea asumata pentru a acoperi dobanda negativa (n.a. eng. swap), pana ce tranzactia in piramidare incaseaza tinta de profit (T/P).

 

Succes!

Offtopic

Iti inteleg râsui