Carti esentiale pentru educatia unui trader

[Luca]

fiecare are personalitatea lui iar felul in care face trading ar trebui sa se adapteze personalitatii.

 

din aceasta perspectiva sint carti care iti plac pentru ca se pliaza personalitatii tale si carti care le pui inapoi in biblioteca dupa primele pagini pentru ca nu rezoneaza cu tine.

 

mai mult decit atit pot sa-ti spun ca volumul de carti ar fi problematic in sine, daca ele ar spune povesti diferite. dar o groaza de carti trateaza aceleasi subiecte, in fel putin diferit, ca sa nu amintesc de faptul ca unii autori copiaza pe altii, din nestiinta sau din nerusinare. din acest punct de vedere pot sa va spun ca cel putin 50% din cartile pe care le-am luat in mina (sau le-am citit in format electronic) se incadreaza in aceasta categorie. aici e pierderea de timp si resurse intelectuale, pentru ca trebuie sa citesti atent o carte ca sa-ti dai seama ca imita pe cineva sau are, totusi, o sclipire de originalitate ascunsa in tomul de maculatura.

 

nu e futil sa ne listam preferintele. scopul nu este de a gasi "the list of all lists of trading books" ci de a propune titluri care pot deveni o revelatie pentru ceilalti.

 

deci propuneti in continuare

[Traian_S]

fiecare are personalitatea lui iar felul in care face trading ar trebui sa se adapteze personalitatii.

din aceasta perspectiva sint carti care iti plac pentru ca se pliaza personalitatii tale si carti care le pui inapoi in biblioteca dupa primele pagini pentru ca nu rezoneaza cu tine.

deci propuneti in continuare

Servus Luca,

Sustin integral parerile tale si concluziile prezentate de tine si accentuate de mine ca ele sunt rodul mai multor zile de studiu al cartilor din acest domeniu.

 

Pentru a fi pragmatic si la obiect vreau sa fac cateva referinte la o carte, pentru mine este de rezonanta cu personalitatea pe care mi-am format-o in timp in acest domeniu si pe care din pacate nu am gasit posibilitatea de a o share-ui deoarece am dat o groaza de bani pe ea la vremea respectiva. Recunosc ca sunt adeptul lui Gann, poate mai mult pe partea de forescasting, inclusiv astrotrading, si cred ca de aceea m-am oprit deocamdata la aceasta carte.

 

Este vorba de Michael Jenkins - Complete Stock Market Trading and Forecasting Course,

 

care trateaza un subiect drag mie si pe care ma bazez in multe analize pentru a lua decizii importante si anume ... metode de anticipare a miscarilor pe termen lung pe orice piata inainte ca datele fundamentale sa apara, sa se dezvolte si sa fii astfel pe val cand deja acesta incepe sa se desfasoare, iar durata lui este una acceptabila.

 

Concret este vorba de metode pentru a deveni un adevarat trader si de ce nu profesionist. Uneori sunt intrebat sau vad comentarii de genul "Poti trai numai din bursa" ? , iar raspunsul meu este urmatorul ... Da, daca tranzactionzezi ca un trader profesionist. Ori pana ajungi acolo trebuie sa te formezi pentru asa ceva.

 

Dupa parerea mea aceasta carte iti ofera o mare parte din mijloacele necesare pentru a intelege aceasta categorie de investitor.

 

Voi face o paranteza la dizertatia mea si voi spune ca mi-a placut remarca lui Jenkins privind factorii de baza care determina CONDITIA UMANA : banii, sexul, puterea, religia si poate chiar arta. Sunt convins ca pentru marea majoritate pe primul loc sunt BANII.

 

De la explicatii privind modul de interpretare a ciclurilor Fobonacci, la aflarea nivelelor de suport si rezistenta (al deprecierilor) pe baza unghiurilor de ajustarea de 90 sau 45 grade sau al arcelor de cerc pentru ora 12 sau 6 in aceeasi idee, Jenkins ofera suficiente tehnici si metode de anticiparea a unei miscari atat Intraday cat si pe termen mai lung, acele swinguri pe care unii le studiaza prin alte metode.

 

Sunt doar cateva extrageri din carte si nu vreau sa le prezint pe toate pe acest forum. Pot sa spun insa ca pe baza metodelor prezentate in carte (multe sunt preluate de la Gann, care a fost mai zgarcit la vremea lui cu explicatii pe intelesul investitorilor) am reusit sa devin un investitor serios si sa am succes.

 

Mi-a placut de asemenea urmatoarea remarca care se aplica pe orice piata si probabil cunoscuta de multi ..... cand simti neaparat ca vrei sa vinzi atunci cumpara si invers pentru vanzare.

 

Asa ca orice carte este buna daca prin aplicarea ei iti aduce in primul rand un castig, dar se preteaza si la personalitatea ta fara a nu neglija aspectul ca de fiecare data cand o recitesti iti ofera noi aspecte care aprofundeaza gandirea ta de trader serios.

Editat Mai 28, 2008 de Traian_S

[Traian_S]

Fiindca am primit invitatia sa continuam sa postam despre carti privind educatia unui trader, astazi am ales nu neaparat o carte ci un seminar publicat pe un site pe care eu il am atasat ca link si pe care-l vizitez din cand in cand.

 

Deci nu intamplator am gasit pe acest site un seminar de WKD (de sambata) scris de un profesor foarte cunoscut la Londra, dar si in lumea bursiera. Numele sau este Brian J Milliard si sunt convins ca multora nu va poate spune nimic, insa in lumea studiilor despre analizele bursiere este cunoscut.

 

A scris, precum veti vedea la linkul atasat mai jos 5 carti, dintre care mi-a atras atentia ultima <Channel Analysis> deoarece este una diun cartile care a dezvoltat uneltele de predictionat in piata de capital, indiferent care ar fi aceasta. El vorbeste de un soft creat special pentru asa ceva, numit Sigma-pTM. Dupa ultimele doua litere va puteti da seama ca predictia lui se referea la trenduri pe timp mediu ceea ce poate oferi o anume siguranta pe un termen rezonabil de timp.

 

Se stie ca daca vrei sa castigi este bine sa-ti alegi/construiesti propriul sistem de investitii. Nu militez pentru programul Sigma al lui Milliard (altcineva poate s-o faca daca il va plati) insa trimiterea mea la cartea acestuia este legata mai mult de un seminar realizat recent tot de el si care poate fi descarcat de AICI.

 

Acest seminar mie personal mi-a redescris anumite tehnici de a predictiona piata si pe aceasta baza, ajutat si de un plan bun de investitii sa pot sa-mi reduc emotiile care oricum domina orice incepator pe o piata noua, mai ales una cu riscuri mari asa cum este Forex. Cu cat esti mai increzator in alegerea directiei si durata trendului TAU cu atat scad starile care te pot dezavantaja. Un exemplu este situatia in care ai impresia ca piata va face un pullback si tu vei astepta sperand ca trendul sa-si revina insa acesta se va transforma intr-un dowtrend alterand astfel starea de liniste si declansand una puternic emotionala. Asa cum sunt breakout-uri false sunt si pullback-uri la fel de false. Totul este sa fi pregatit si pentru aceste miscari folosind tehnica SL obligatoriu si cat mai corect.

 

Revin la ceea ce stiu multi dintre cei care au trecut prin asa ceva. Alegerea unui sistem propriu de investitii este CHEIA succesului si aceasta necesita multa seriozitate si cautari. La un moment dat tot testand vei gasi ceva care te va face increzator in deciziile tale. Atunci este momentul sa aprofundezi, perfectionandu-l prin studiu la detaliu si evitand greselile care se repeta.

[Traian_S]

Sunt inca in faza in care acumulez cunostinte si fireste in aceasta etapa am cerut si parerea unor specialisti in domeniul FOREX privind recomandari despre carti pentru studiul acestei piete.

 

Astazi voi posta lista pe care mi-a recomandat-o Sorin Marinescu (nu neaparat numai mie, eu sunt unul dintre cei care i-au scris pe email). Am observat si chiar m-am bucurat de unele recomandari similare ale forumistilor vamist.com. Pot spune, asa precum veti observa si voi ca o parte dintre lucrarile recomandate corespund cu ceea ce s-a scris pe acest forum.

 

LISTA lui SORIN MARINESCU de la TMC

 

1. McGraw-Hill - Principles of Corporate Finance - Fifth Editio; Richard A. Breasley Stewart C. Myers.

2. Prentice Hall Pearson - Education International; Options, Futures & Other Derivatives - Fifth Edition; John C. Hull.

3. Pearson Addison Wesley; Multinational Business Finance - Tenth

Edition; David K. Eiteman, Arthur I. Stonhill, Michael H. Moffett.

4. McGraw-Hill; Financial Institutions Management - A risk Management Approach ? Fourth Edition; Anthony Saunders, Marcia Millon Cornett.

5. McGraw-Hill; Accounting: Text and Cases ? Tenth Edition; Robert N. Anthony, David F. Hawkins, Kenneth A. Merchant

6. Foreign Exchange and money market operations; Swiss bank Corporation.

7. Chicago Mercantile Exchange; Trading Tactics: a livestock futures anthology; Ronald J. Frost

8. John Wiley & Sons, Inc.; Trading for a living: psychology, trading tactics, money management; Alexander Elder

9. Wiley Finance Edition; Intermaket Technical Analysis; John J. Murphy.

10. New York institute of Finance; Technical analysis of the financial markets; John J. Murphy.

11. John Wiley & Sons, Inc.; Trading systems and methods; Perry J. Kaufman.

12. John Wiley & Sons, Inc.; Essential Technical Analysis, Tools and Techniques to Spot Market Trends; Leigh Stevens

 

Sorin MARINESCU, MBA, PhD

AMARIS GOLDBERG TRADING SA - Presedinte

 

Unele le am deja in biblioteca (Elder si Murphy) si le voi relua pentru a le aprofunda, altele voi incerca sa le procur de undeva (daca nu primesc intre timp un ajutor - link de undeva, de la cineva). Ce sa-i faci, in mine exista o mare curiozitate si nevoie de a compara/analiza lucrurile.

 

Probabil ca unii dintre voi le-ati citit deja. M-ar ajuta mult o recomandare daca intr-adevar merita sa ma zbat sa le procur dar mai ales sa le citesc. Nu de alta dar simt ca nu toate sunt chiar asa utile putandu-le inlocui cu altele mult mai bune. Pe masura ce le voi identifica voi face propuneri in acest sens pe acest topic. Desigur fiecare este dator sa-si aleaga singur calea.

Multumesc.

Editat Iunie 20, 2008 de Traian_S

[fxro]

Dirk duToit - Bird watching in lion country

 

Mark Douglas - Trading in the Zone

 

Mark Douglas - The Disciplined Trader

 

Van Tharp - Trade your way to financial freedom

 

Van Tharp - Disciplined Trading

 

Van Tharp - The ten tasks of top trading

 

Jack Schwager - The New Market Wizards

 

Martin Pring - Investment Psychology explained

 

Rasche / Connors - Street Smart

 

Ryan Jones - Money Management

 

Dr Alexander Elder - Trading for a Living

 

Joe Ross - Trading Manual

 

Dr Alexander Elder - Come into my Trading Room

 

Larry Williams - Long-term Secrets to Short-term trading

 

Nassim Nicholas Taleb - Fooled by Randomness: The hidden role of chance in the markets and in life

 

Eckhart Tolle - The Power of Now

 

Napoleon Hill - Law of Success in 16 lessons

 

Aceste carti le consider ESENTIALE pentru o buna educatie in domeniu,daca cineva mai poate adauga la aceasta lista este binevenit!Si ar fii FOARTE BINE daca am putea sa le punem pe vreun FTP,undeva sa poata toata lumea sa descarce si ca le citeasca .

Iti stau la dispozitie cu cata materiale vrei , le putem face upload ar trebui sa imi pun link-ul aicia , dar de .....am pus si eu cateva pe link-ul meu cauta blog fxro.Am mai facut upload si la vreo 50 de indicatori cam asa.

Salutare

[gubyiq]

puteti downloada mai multe carti despre forex de aici

[phaeton]

1. McGraw-Hill - Principles of Corporate Finance - Fifth Editio; Richard A. Breasley Stewart C. Myers.

2. Prentice Hall Pearson - Education International; Options, Futures & Other Derivatives - Fifth Edition; John C. Hull.

11. John Wiley & Sons, Inc.; Trading systems and methods; Perry J. Kaufman.

12. John Wiley & Sons, Inc.; Essential Technical Analysis, Tools and Techniques to Spot Market Trends; Leigh Stevens

+ "smart trading" de perry j. kaufman

 

click

[Traian_S]

Servus,

Nu-mi ramane decat sa-ti multumesc pentru raspunsul de pe acest topic. Voi face o paranteza si voi spune ca fiind membru pe un alt forum mai demult si vrand sa ajut pe cei care aveau nevoie de un link romanesc de unde sa descarce free carti despre AT si bursa in general (mai mult in lb engleza) am fost blocat fara drept de apel si de atunci cine imi cere ajutorul in aceasta privinta (inclusiv softul metastock) le trimit pe CD.

In ciuda acestui mod de a ajuta sunt inca multi doritori sa inceapa sa cunoasca bursa care se lovesc de o serie de greutati. As cita cateva :

1. Criterii de stabilire a unei liste de carti (pentru nivel incepatori, mediu si avansat) in functie de personalitatea si piata pe care vrea sa inceapa. As exemplifica prin faptul ca, dupa parerea mea, matatrader 4 pentru un incepator care nu cunoaste si ceva programare este mai greoi si se preteaza mai mult la cei care-si creaza si dezvolta un sistem propriu de investitie, adica care stiu ceva despre bursa.

2. Care sunt elementele de baza pe care orice investitor nou trebuie sa le cunoasca la inceput si cartile ESENTIALE de care depinde aceasta cunoastere pentru a fi stapan pe el cat de cat (as asimila aici cu criteriile de baza pentru a face primii pasi pe bursa).

3. Un ajutor cat de cat specializat sau experimentat din partea celor care au trecut prin asa ceva si au reusit. Un fel de indrumare pentru perioada de inceput. S-ar putea sa gandesc idealist si multi sa spuna ca fiecare trebuie sa treaca prin aceleasi fazei altfel nu va invata. Parerea mea este alta si se leaga de infiintarea forumurilor si blogurilor specializate. In acest caz eu vad necesitatea si rolul functionarii unui forum cu adevarat bursier (nu ascund ca am fost si pe forumuri straine si inca le mai vizitez). In strainatate acestea abunda explicand celor interesati multe tehnici si strategii de trading. La noi fara a deranja pe cei in cauza asa ceva sunt greu de gasit.

 

Nu este cazul acestui forum pe care il vizitez mai rar dar cu placere deoarece am gasit multe chestii foarte utile.

 

 

Ideea unui link free de unde se pot descarca carti utile despre bursa, inclusiv FX ar fi poate cel mai util deoarece dupa parerea mea nici un investitor nu poate avea succes fara a studia personal despre bursa. Am spus si o repet bursa este un mijloc de a-ti castiga libertatea respectand doua conditii: s-o tratezi ca pe o MESERIE si s-o studiezi SERIOS.

 

Voi vizita si blogul tau si multumesc inca odata pentru sprjinul acordat in general.

[Traian_S]

1. McGraw-Hill - Principles of Corporate Finance - Fifth Editio; Richard A. Breasley Stewart C. Myers.

2. Prentice Hall Pearson - Education International; Options, Futures & Other Derivatives - Fifth Edition; John C. Hull.

11. John Wiley & Sons, Inc.; Trading systems and methods; Perry J. Kaufman.

12. John Wiley & Sons, Inc.; Essential Technical Analysis, Tools and Techniques to Spot Market Trends; Leigh Stevens

+ "smart trading" de perry j. kaufman

click

 

Servus Phaeton,

Multumesc pentru modul sistematic si corect de a-mi raspunde si cred ca nu sunt singurul care va aprecia acest lucru.

 

Voi face insa o rocada si voi incerca sa abordez si altfel problema. Sa presupunem ca sunt nou pe bursa, adica NOVICE. Meseria sau preocuparile de pana acum nu au avut tangenta cu piata FOREX sau cu bursa. Am auzit eu ca pe FX se castiga multi bani si in timp mai scurt decat prin depozit la banca, titluri de valoare la fondurile mutuale sau actiuni pe piata stock (dam la o parte instrumentele care au risc minim sau zero dar care sunt departe de a-ti satisface targetul).

 

In aceasta faza nimeni nu are de unde sa stie daca personalitatea sa se preteaza la acest gen de piata/investitie/afacere. Stie doar un lucru SIGUR : ca accepta riscurile mai mari scopul sau fiind sa castige mai mult. Nu stie nimic de aceste riscuri, nici ce le determina si nici cum sa se protejeze impotriva lor, dar sa mai vorbim de strategii scalp, momentum, intraday, swing etc.

 

Si atunci vine la tine un NOVICE, la traderul experimentat si te intreaba: cu ce sa incep sa studiez si apoi sa aprofundez pentru a avea BAZA/elementele de baza si sa devin activ in piata pentru a nu renunta la prima, a doua, a treia etc. incercare nereusita presupunand ca tranz pe o singura pereche (EUR/USD) si trendul este foarte volatil.

 

Asa ca m-am pus in aceasta ipostaza dubla si am incercat sa-mi dau propriul raspuns. Poate nu este cel mai potrivit in acest moment insa voi face o incercare, chiar daca va fi criticata.

Iata ceva esential dupa parerea mea si personalitatea unui viitor trader mai ponderat, nu foarte speculativ. Deocamdata voi face referiri la elemente si nu la carti care prezinta asa ceva in domeniul FX:

Pentru inceput le-am grupat in 4 categorii :

 

A. Functionarea bursei (in special ce este piata forex, caracteristici - reglemantari, functionare corporatii si mari corporatii internationale, factori, loturi, perechi de valute, marja, leveraged, stiri - mod de interpretare, etc)

B. Psihologia investitorilor. Cum poti trai din bursa?

C. Strategii si tehnici de tranzactionare (day, swing, short, long etc.)

D. Tehnici pentru controlul banilor si controlul riscului - poate cea mai importanta si mai mult decat esentiala. Ea raspunde la faptul ca cei care o cunosc si o aplica corect si disciplinat sunt pe drumul cel bun.

 

Am dezvoltat mai jos ultimele doua categorii mai mari.

1. Actiunea pretului/cotatiei, perioade de timp (time frame). Grafice. Cum se formeaza un trend, fluctuatiile acestuia. Liniile de trend (urcare, coborare, ambele parti) ? Teoria DOW

2. Candlestick, modele grafice, in special pentru estimarea schimbarii directiei (reversal, bounce)

3. Cicluri, minicicluri supercicluri etc. Estimari. Oscilatiile/valurile Elliott.

4. Nivele de suport (minim) si rezistenta (maxim). categorii/tipuri. Metode/tehnici de stabilire a acestor nivele.

5. Nivele de retragere si extensie Fibonacci

6. MONEY si RISK management sau stiinta de a controla banii si riscul din piata. Jurnal de trader. Tabele, grafice de lucru. Optimizarea profitului. Strategii diferentiate.

7. Modele, formatiuni grafice (patternuri) - pentru a anticipa o schimbare a trendului sau o intarire a acestuia.

8. Exemple de traderi de succes si metode personale de a actiona in piata

 

Daca nu va fi cu suparare in functie de studiul pe care-l voi face voi veni cu argumentari la fiecare parte. Accept si alte pareri care sprijina aceasta detaliere exemplificata prin carti si pe care o consider utila nu pentru a fi urmata ci pentru a usura cautarile si timpul celor interesati.

 

Sunt convins ca vor fi si alte pareri de care voi tine cont.

Editat Iunie 22, 2008 de Traian_S

[fxro]

1. McGraw-Hill - Principles of Corporate Finance - Fifth Editio; Richard A. Breasley Stewart C. Myers.

2. Prentice Hall Pearson - Education International; Options, Futures & Other Derivatives - Fifth Edition; John C. Hull.

11. John Wiley & Sons, Inc.; Trading systems and methods; Perry J. Kaufman.

12. John Wiley & Sons, Inc.; Essential Technical Analysis, Tools and Techniques to Spot Market Trends; Leigh Stevens

+ "smart trading" de perry j. kaufman

click

 

Servus Phaeton,

Multumesc pentru modul sistematic si corect de a-mi raspunde si cred ca nu sunt singurul care va aprecia acest lucru.

 

Voi face insa o rocada si voi incerca sa abordez si altfel problema. Sa presupunem ca sunt nou pe bursa, adica NOVICE. Meseria sau preocuparile de pana acum nu au avut tangenta cu piata FOREX sau cu bursa. Am auzit eu ca pe FX se castiga multi bani si in timp mai scurt decat prin depozit la banca, titluri de valoare la fondurile mutuale sau actiuni pe piata stock (dam la o parte instrumentele care au risc minim sau zero dar care sunt departe de a-ti satisface targetul).

 

In aceasta faza nimeni nu are de unde sa stie daca personalitatea sa se preteaza la acest gen de piata/investitie/afacere. Stie doar un lucru SIGUR : ca accepta riscurile mai mari scopul sau fiind sa castige mai mult. Nu stie nimic de aceste riscuri, nici ce le determina si nici cum sa se protejeze impotriva lor, dar sa mai vorbim de strategii scalp, momentum, intraday, swing etc.

 

Si atunci vine la tine un NOVICE, la traderul experimentat si te intreaba: cu ce sa incep sa studiez si apoi sa aprofundez pentru a avea BAZA/elementele de baza si sa devin activ in piata pentru a nu renunta la prima, a doua, a treia etc. incercare nereusita presupunand ca tranz pe o singura pereche (EUR/USD) si trendul este foarte volatil.

 

Asa ca m-am pus in aceasta ipostaza dubla si am incercat sa-mi dau propriul raspuns. Poate nu este cel mai potrivit in acest moment insa voi face o incercare, chiar daca va fi criticata.

Iata ceva esential dupa parerea mea si personalitatea unui viitor trader mai ponderat, nu foarte speculativ. Deocamdata voi face referiri la elemente si nu la carti care prezinta asa ceva in domeniul FX:

Pentru inceput le-am grupat in 4 categorii :

 

A. Functionarea bursei (in special ce este piata forex, caracteristici - reglemantari, functionare corporatii si mari corporatii internationale, factori, loturi, perechi de valute, marja, leveraged, stiri - mod de interpretare, etc)

B. Psihologia investitorilor. Cum poti trai din bursa?

C. Strategii si tehnici de tranzactionare (day, swing, short, long etc.)

D. Tehnici pentru controlul banilor si controlul riscului - poate cea mai importanta si mai mult decat esentiala. Ea raspunde la faptul ca cei care o cunosc si o aplica corect si disciplinat sunt pe drumul cel bun.

 

Am dezvoltat mai jos ultimele doua categorii mai mari.

1. Actiunea pretului/cotatiei, perioade de timp (time frame). Grafice. Cum se formeaza un trend, fluctuatiile acestuia. Liniile de trend (urcare, coborare, ambele parti) ? Teoria DOW

2. Candlestick, modele grafice, in special pentru estimarea schimbarii directiei (reversal, bounce)

3. Cicluri, minicicluri supercicluri etc. Estimari. Oscilatiile/valurile Elliott.

4. Nivele de suport (minim) si rezistenta (maxim). categorii/tipuri. Metode/tehnici de stabilire a acestor nivele.

5. Nivele de retragere si extensie Fibonacci

6. MONEY si RISK management sau stiinta de a controla banii si riscul din piata. Jurnal de trader. Tabele, grafice de lucru. Optimizarea profitului. Strategii diferentiate.

7. Modele, formatiuni grafice (patternuri) - pentru a anticipa o schimbare a trendului sau o intarire a acestuia.

8. Exemple de traderi de succes si metode personale de a actiona in piata

 

Daca nu va fi cu suparare in functie de studiul pe care-l voi face voi veni cu argumentari la fiecare parte. Accept si alte pareri care sprijina aceasta detaliere exemplificata prin carti si pe care o consider utila nu pentru a fi urmata ci pentru a usura cautarile si timpul celor interesati.

 

Sunt convins ca vor fi si alte pareri de care voi tine cont.

 

SALUT ,

Am primit pe MAIL POSTAREA TA (ca sa stie adminul), cat despre ce zici tu hm....cati din voi au vazut filmul de 2 ore cu PETER BAIN ?, acolo mai era ceva in plus , mereu va fi ceva in plus este bine sa recunosti unde gresesti si sa nu uiti pentru a nu mai gresi din nou.Ce inseamna forex pt mine unul stop limit , news si grafice, aaa da....si multe altele.

}Nici un minut nu este la fel{