Analiza Ichimoku Kinko Hyo

[dirzuandreiovidiu]

AUD/USD, 4h:

 

Scurta prezentare a istoricului:

 

Aceasta pereche si-a schimbat bias-ul, transformandu-si momentum-ul din bullish in bearish (1), inchizand la 0.8169 candela respectiva. Totuşi, chiar daca preţul a fost sub Kumo, sentimentul a arătat vulnerabilitatea miscarii down iniţiale şi a respins din zona 0.8100 (0.8080) pana in zona lui 0.8400 (0.8392 mai exact). A spart rezistenta dinamica de la 0.8178 (Tenkan-sen) (2) şi dupa cum puteti constata a fost sprijin pentru ea in deplasarea sa în sus (3). Sparge Senkou Span B de asemenea, de două ori. A a doua oară o confirmă, facand un higher high pe pret (4), ultima rezistenţă dinamică (Senkou Span A) fiind valida (5).

 

 

Analiza curenta:

 

Sentiment: Bullish (Senkou Span A > Senkou Span B)

Momentum: Bullish (Tenkan-sen > Kijun-sen)

Trend general: Neutru (Pozitia Chinkou Span si a pretului in interiorul Kumo-ului)

Puterea trend-ului: Slaba (Grosimea apreciabila a benzii Kumo)

Suporturi si rezistente dinamice: 0.8403 (Senkou Span A), 0.8307 (Senkou Span B), 0.8293 (Tenkan-sen) si 0.8277 (Kijun-sen)

Previziune: Bearish (Viitorul Kumo este Bearish - Senkou Span B > Senkou Span A)

[dirzuandreiovidiu]

AUD/USD, 4h:

 

Scurta prezentare a istoricului:

 

Dupa trecerea momentum-ului de la bearish la bullish (1), pretul a aratat o usoara rezistenta in calea rezistentei dinamice generata de Senkou Span A (2) dar pe care a depasit-o in cele din urma. Daca este valida sau nu, ramane sa urmarim. Valida ar insemna ca pretul sa faca o corectie down, sa se sprijine pe unul din studiile Ichimoku. Daca insa, le va depasi, va fi considerat un fake si va ramane, cel mai probabil un top pentru termen-mediu (in conditiile in care continuitatea miscarii down este sustinuta si se vor vedea reject-uri tot mai puternice spre directia trend-ului mare down).

 

 

Analiza curenta:

 

Sentiment: Bearish (Senkou Span B > Senkou Span A)

Momentum: Bullish (Tenkan-sen > Kijun-sen)

Trend general: Bullish (Pozitia Chinkou Span si a pretului deasupra Kumo-ului)

Puterea trend-ului: Puternica (Ingustimea benzii Kumo)

Suporturi si rezistente dinamice: 0.8390 (Tenkan-sen), 0.8320 (Senkou Span B) si cluster Senkou Span A si Kijun-sen la 0.8296 respectiv 0.8294

Previziune: Bullish (Viitorul Kumo este Bullish - Senkou Span A > Senkou Span B)

Editat Iunie 11, 2010 de dirzuandreiovidiu

[dirzuandreiovidiu]

AUD/USD, 4h:

 

Scurta prezentare a istoricului:

 

Unul dintre scenariile prezentate de mine, era acela de a-si continua miscarea up, facand suport dinamic pe Tenkan-sen. (1) Pretul a coborat la 0.8424 si a rejectat puternic pana la 0.8666.

 

 

In continuare vom urmari posibilele scenarii conform suportilor si rezistentelor generate de Ichimoku, atat pentru posibile viitoare urcari cat si pentru coborari.

 

 

Analiza curenta:

 

Sentiment: Bearish (Senkou Span B > Senkou Span A)

Momentum: Bullish (Tenkan-sen > Kijun-sen)

Trend general: Bullish (Pozitia Chinkou Span si a pretului deasupra Kumo-ului)

Puterea trend-ului: Momentan - Slaba (Grosimea apreciabila a Kumo-ului) dar in crestere (Se ingusteaza banda Kumo actuala)

Suporturi si rezistente dinamice: 0.8545 (Tenkan-sen), 0.8405 (Kijun-sen), 0.8315 (Senkou Span B) si 0.8224 (Senkou Span A)

Previziune: Bullish (Viitorul Kumo este Bullish - Senkou Span A > Senkou Span B)

Editat Iunie 14, 2010 de dirzuandreiovidiu

[dirzuandreiovidiu]

EUR/USD, daily:

 

Scurta prezentare a istoricului:

 

Pretul a spart rezistenta dinamica de la: 1.2114 (1) la sfarsitul zilei de 10 iunie 2010, pe care a transformat-o pe urma in suport valid, sprijinindu-se de ea (2) si-a continuat miscarea up. Nu era suficient sa se opreasca in noul suport format ci trebuia sa si sparga maximul, ceea ce a si facut (3). Pe urma, a facut un reject puternic din dreptul rezistentei numarul 2 (4), Kijun-sen care avea valoarea la 1.2273, ca si in momentul de fata. Pretul s-a corectat putin dupa care a spart atat Kijun-sen-ul cat si maximul. Totusi, chiar si-asa, nu avem confirmarea ca nu este un FAKE (n.a. FALS). Pentru a lamuri aceasta problema asteptam ca pretul sa coboare la Kijun-sen si sa faca noi maxime peste 1.2348, pentru a valida spargerea Kijun-sen-ului (5).

 

 

Analiza curenta:

 

Sentiment: Bearish (Senkou Span B > Senkou Span A)

Momentum: Bearish (Kijun-sen > Tenkan-sen)

Trend general: Bearish (Pozitia Chinkou Span si a pretului dedesubtul Kumo-ului)

Puterea trend-ului: Momentan - Accentuata (Grosimea mica a Kumo-ului) dar In scadere (Se ingroasa banda Kumo)

Suporturi si rezistente dinamice: 1.2111 (Tenkan-sen), 1.2273 (Kijun-sen), 1.2986 (Senkou Span B) si 1.2771 (Senkou Span A)

Previziune: Bearish (Viitorul Kumo este Bearish - Senkou Span A < Senkou Span B)

 

later edit: modificare "pentru a valida spargerea Kijun-sen-ului (5)"

Editat Iunie 16, 2010 de dirzuandreiovidiu

[dirzuandreiovidiu]

AUD/USD, 4h:

 

Scurta prezentare a istoricului:

 

Pretul pe aceasta pereche a respectat scenariul bullish, cu revenire la Tenkan-sen si, desi l-a depasit, a fost doar un fake neputand sa isi faca pe acesta un suport pentru o eventuala miscare down si a facut un nou maxim la 0.8672.

 

 

Analiza curenta a pretului:

 

Sentiment: Bullish (Senkou Span A > Senkou Span B)

Momentum: Bullish (Tenkan-sen > Kijun-sen)

Trend general: Bullish (Pozitia Chinkou Span si a pretului deasupra Kumo-ului)

Puterea trend-ului: Momentan - Puternica (Ingustimea Kumo-ului) dar in scadere (Se ingroasa banda Kumo actuala)

Suporturi si rezistente dinamice: 0.8626 (Tenkan-sen), 0.8548 (Kijun-sen), 0.8331 (Senkou Span A) si 0.8300 (Senkou Span B)

Previziune: Bullish (Viitorul Kumo este Bullish - Senkou Span A > Senkou Span B)

 

Posibila evolutie a pretului:

(1-3 zile)

 

Am construit, cu precadere, un posibil scenariu bearish corectivo-impulsiv, depinde ce bias va adopta pana la urma. Deocamdata, nu avem nici un semnal puternic care sa favorizeze un scenariu mai mult decat celalalt. Fiindca este posibil sa ne aflam pe un top, l-am luat in considerare pe cel bearish. Astfel ca, scenariul bearish a fost construit in jurul ideei ca Tenkan-sen si Kijun-sen vor juca rolul de pivoti dinamici pentru eventuala coborare, pe ale caror valori pretul va face atat rezistente cat si suporturi. Pentru inceput pretul ar incepe sa tina cont mai mult de tenkan-sen, dupa cum bine stiti Kijun-sen se mai cheama si lagging line (linia intarziata) si coboara ceva mai incet. Pe urma, pe masura ce pretul a coborat putin, adopt ideea ca vor face cluster amandoua si, de-abia atunci vom putea vedea mai clar incotro sunt sanse mai mare sa se dezvolte pretul, fiindca daca nu il va putea depasi, vor fi semnale clare ca retrace-ul daily pe aceasta pereche este ca si incheiat. In principal am pornit si de la ideea ca pretul se va opri din miscarea down in acel bottom flat, unde pretul s-ar corecta 50.0 si, pana acolo pretul ar fi pur corectic. Pe masura ce pretul va avansa va voi tine la curent cu evolutiile ulterioare.

 

[dirzuandreiovidiu]

@Moderatori

Offtopic

Puteti careva sa imi adaugati un "Poll: Sunteti interesati de analize video saptamanale din perspectiva Ichimoku Kinko Hyo?" la inceputul acestui topic, va rog?

Editat Iunie 19, 2010 de dirzuandreiovidiu

[tradelover]

Nu pot sa adaug poll, dar cu ocazia asta umbland prin optiuni am descoperit ca pot sa editez titlul topicului (nu la toate topicele am acest drept, la unele topice nu pot, am incercat mai demult cu varianta veche a forumului si nu puteam edita titlul acestui topic, dar acum am vazut ca pot), ca urmare am corectat din "Analiza Ichimoku Hinko Hyo" in "Analiza Ichimoku Kinko Hyo", cred ca era evident o greseala de typo, daca am facut vreo prostie sorry, o sa repar la loc. Asta pt ca eu peste tot am gasit Kinko, si nicaieri Hinko, si chiar era nasol sa fie o typo exact in titlul topicului. Este un topic care imi place si pe care il citesc regulat, incercand sa inteleg, nu sunt specialist Ichimoku, dar imi place ca e ordonat, nu se divagheaza de la subiect, ipotezele si concluziile sunt strict exprimate si la obiect. Eu vreau sa pui analize de astea in continuare, daca ai timp, bineinteles.

[dirzuandreiovidiu]

Analiza NZD/USD:

 

Weekly

 

Scurta prezentare a istoricului:

 

Incepand din data de 7 febr. 2010, aceasta pereche a trecut in momentum bearish (1), Kijun-sen a facut cross-over cu Tenkan-sen, facand valori mai mari decat acesta. O perioada Tenkan-sen a jucat rol de rezistenta (2), nu mai putin de cinci saptamani dupa aceea si s-a transformat in suport (3) pentru o posibila miscare up. A spart Kijun-sen-ul pe urma, insa a fost un FAKE (miscare falsa), nereusind sa isi sustina miscarea up si prabusindu-se de-a dreptul.

A spart in jos atat atat Kijun-sen si Tenkan-sen ale caror valori la respectivul timp, nu au sustinut nicidecum pretul, cat si Senkou Span A (4). In decurs a trei saptamani pretul a incercat din nou sa sparga Tenkan-sen si Kijun-sen, reusing in cele din urma prin candela inchisa saptamana trecuta (5). Ramane sa vedem daca este un fake sau daca se va sprijini in actualul suport al Senkou Span A si isi va continua miscarea up.

 

 

Analiza curenta a pretului:

 

Sentiment: Bullish (Senkou Span A > Senkou Span B)

Momentum: Bearish (Tenkan-sen < Kijun-sen)

Trend general: Neutru (Pozitia Chinkou Span intre Tenkan-sen si Kijun-sen si a pretului in interiorul Kumo-ului)

Puterea trend-ului: Slaba (Grosimea apreciabila a Kumo-ului actual)

Suporturi si rezistente dinamice: 0.6941 (Tenkan-sen), 0.7000 (Kijun-sen), 0.7090 (Senkou Span A) si 0.6262 (Senkou Span B)

Previziune: Bullish (Viitorul Kumo este Bullish - Senkou Span A > Senkou Span B)

[dirzuandreiovidiu]

Analiza NZD/USD,

 

Daily:

 

 

 

 

Scurta prezentare a istoricului:

 

Aceasta pereche a trecut in momentum bullish la finalizarea candelei din data 17 iunie 2010. Tot in acea perioada pretul a intalnit rezistenta dinamica cluster generata de banda Kumo (Senkou Span A 0.7085 si Senkou Span B 0.7092) si puterea trendului fiind mare, pretul a deschis cu gap up, luni dimineata, ca mai pe urma facand un suport pe acel cluster si continuandu-si miscarea up initiala. A urmat un retrace pana la in Tenkan-sen, de unde a facut un nou maxim la 0.7159 (cotatie Interbank).

 

 

Analiza curenta:

 

Sentiment: Bearish (Senkou Span B > Senkou Span A)

Momentum: Bullish (Tenkan-sen > Kijun-sen)

Trend general: Bullish (Pozitia Chinkou Span si a pretului in partea superioara a Kumo-ului)

Puterea trend-ului: In scadere (Ingrosarea Kumo-ului actual)

Suporturi si rezistente dinamice: 0.7022 (Tenkan-sen), 0.6865 (Kijun-sen), 0.6878 (Senkou Span A) si 0.6941 (Senkou Span B)

Previziune: Bullish (Viitorul Kumo este Bullish - Senkou Span A > Senkou Span B)

 

Am introdus o noua categorie: cea probabilitatii viitoarelor miscari in dauna previziunii pe baza nivelelor Fibonacci, intrucat aceasta necesita calcule mai elaborate pe mai multe time-frame-uri care trebuie corelate intre acestea, pentru a avea acuratate cat mai apropiata de 100% si nici nu exista un interes major pentru acest tip de analize.

 

Probabilitate continuare miscare up: 75%*

Probabilitate reversal sau corectie down: 25%

 

 

* - Aceste probabilitati au fost calculate pe semnalele majore generate de oscilatorul Ichimoku (sentiment, momentum, trend general, previziune). Exemplu: daca doua dintre acestea sunt bearish si doua - bullish exista o probabilitate de 50% pentru ambele directii.

[dirzuandreiovidiu]

Offtopic

M-a intrebat cineva daca se pot face analize si pe time-frame-urile mici cu acest oscilator si am dorit sa ii ajut in acest mod si pe cei care prefera cele trei time-frame-uri: m15, m5, m1, singura diferenta este ca trebuie sa va miscati foarte rapid intrucat candelele se pot schimba dramatic si astfel si analiza voastra.

Analiza GBP/USD, m15:





Scurta prezentare a istoricului:

Ieri, vineri, 25 iunie 2010, la ora 13:00 (ora brokerului) se inchide candela care marcheaza sfarsitul momentum-ului bearish: observati cum Tenkan-sen a facut valoare mai mare decat Kijun-sen, la acea confluenta cu Senkou Span A si Senkou Span B (1), pe care a spart-o cu ceva dificulatate si pe care, mai tarziu, avea sa faca un suport pentru miscarea up ce se succedase acesteia (2). Mai apoi, pretul s-a dus violent in sus, sprijinint doar de Tenkan-sen, ca suport. (3)


Analiza curenta:

Sentiment: Bullish (Senkou Span A > Senkou Span B)
Momentum: Bullish (Tenkan-sen > Kijun-sen)
Trend general: Bullish (Pozitia Chinkou Span si a pretului in partea superioara a Kumo-ului)
Puterea trend-ului: In scadere (Ingrosarea Kumo-ului actual)
Suporturi si rezistente dinamice: 1.5042 (Tenkan-sen), 1.4998 (Kijun-sen), 1.4992 (Senkou Span A) si 1.4914 (Senkou Span B)
Previziune: Bullish (Viitorul Kumo este Bullish - Senkou Span A > Senkou Span B)

Probabilitate continuare miscare up: 100%
Probabilitate reversal sau corectie down: 0%