Scurta introducere

 

 

Cu optzeci de ani in urma, jurnalistul japonez Goichi Hosoda incepe sa puna la punct o tehnica de analiza a pietii si, dupa aproximativ treizeci si opt de ani de perfectionare, in 1968, scoate la lumina un sistem ce tradus mot-a-mot inseamna graficul echilibrat la o singura privire, care avea sa fie cunoscut lumii vestice abia in anii '90.

Ceea ce il face unic si exotic in egala masura in lumea abundenta in oscilatori, este ca interpretarea sa prezinta o mult mai precisa viziune asupra a ceea ce se intampla pe grafic, astfel setup-urile ce au probabilitate foarte mare de dezvoltare, atat pe termen scurt, mediu si lung, se diferentiaza clar de cele cu o foarte mica probabilitate.

 

 

Structura

 

 

Bazat pe price-action pur, Ichimoku este calculat intr-un mod similar Moving Average-lor, reprezinta o viziune mai avansata asupra graficelor prin cei 5 indicatori pe care ii contine, pe care ii voi lua pe rand si ii voi prezenta dupa cum urmeaza:

 

Configuratie default: 9, 26, 52

 

Tenkan-sen sau linia de intoarcere (turning line)

 

Se calculeaza dupa formula: Cel mai intalt varf (high) + Cea mai joasa baza (bottom)/2 - pentru ultimele 9 perioade.

 

Kijun-sen sau linia standard (standard line)

 

Se calculeaza dupa formula: (Cel mai intalt varf (high) + Cea mai joasa baza (bottom))/2 - pentru ultimele 26 perioade.

 

Chikou Span sau linia intarziata (lagging line)

 

Se calculeaza cu formula: Inchiderea curenta a pretului proiectat inapoi, in trecut, 26 perioade

 

Senkou Span A sau prima linie conducatoare (1st leading line)

 

Se calculeaza cu formula: (Tenkan-sen + Kijun-sen)/2 proiectata in viitor 26 perioade.

 

Senkou Span B sau a doua linie conducatoare (2nd leading line)

 

Se calculeaza cu formula: (Cel mai intalt varf (high) + Cea mai joasa baza (bottom))/2 - pentru ultimele 52 perioade proiectat 26 perioade inainte, in viitor.

 

Notiunea de Kumo (cloud - nor) este reprezentata de cei doi indicatori Senkou Span A si Senkou Span B, uniti intr-o "banda" printr-un efect de umplere, pe cand ceilalti indicatori: Tenkan-sen, Kijun-sen si Chikou Span sunt reprezentati prin linii individuale.

 

 

Caracteristici

 

 

Fiind un instrument de analiza mai exotic, el poata arata momentum-ul actual, trend-ul general, sentimentul, viteza trendului, suportii si rezistentele dinamice si in cele din urma previziunea pietii.

 

Momentum-ul:

 

Este dictat de cele doua instrumente: Tenkan-sen si Kijun-sen. Pozitia lor, una deasupra celeilalte, ne poate determina cu precizie miscarea "actuala" a pietii. Astfel ca Kijun-sen avand o valoare mai are decat Tenkan-sen ne indica un momentum down, conform imaginii:

 

 

Sentimentul pietii:

 

Este dictat de Kumo, de cele doua instrumente: Senkou Span A si Senkou Span B. Pozitia lor, una deasupra celeilalte, ne pot da informatii foarte valoroase cu privire la tonul general al pietii, a posibilelor vulnerabilitati ori de schimbare brusca a trendului. Sentimentul devina bearish atunci cand Senkou Span A se incruciseaza cu Senkou Span B, trecand dedesubtul ei, dupa cum se oberva dinainte o mare probabilitate de schimbare a directiei trendului, desi nimic nu anunta acea posibila scadere.

 

 

Kumo-ul mai semnaleaza si delimitarea zonelor de range, varfurile plate (flat tops) sau bazele plate (flat bottoms), desenate prin linii aproape orizontale ale lui Senkou Span A sau Senkou Span B.

 

 

Trend-ul general:

 

Prin definitie, trendul general este dictat de pozitia pretului al barei/candelei curente in raport cu Kumo. O pozitionare a pretului deasupra Kumo-lui reprezinta o schimbare de trend inspre directia UP, si viceversa. Trendul general este dat si de pozitia Chikou Span-ului (culoare Mangenta), dat fiindca are o intarziere prin modul in care este proiectat, astfel se pot delimita mai bine break-out-urile decisive in momentul cand acesta se inchide sub/peste Kumo.

 

 

Puterea trend-ului (sau gravitatea sa):

 

Grosimea benzii Kumo-ului ne da, de cele mai multe ori, indicii valoroase cu privire la miscarea actuala, daca ne aflam intr-o corectie sau, din contra, intr-un impuls. Daca este in echilibru sau in balans.

Pe miscarile impulsive avem o banda foarte ingusta a Kumo-ului iar pe cele corective sau flat - groasa.

 

 

Suportii si rezistentele

 

Ichimoku mai are avantajul de a arata posibilele suporti si rezistente dinamice viitoare, ce pot fi folosite atat ca target si ca stop-loss mobil, samd. Iata cum, atat Tenk-sen, Kijun-sen cat si Senkou Span A si Senkou Span B au jucat un rol hotartor in trasarea viitoarelor suporti/rezistente.

 

 

Previziunea trend-ului

 

Tot Kumo-ul este cel care proiectandu-se in viitor, ne da indicii cam in ce directie este mai probabil ca pretul sa plece. Iata, mai jos, progresiv, ce a facut pretul:

 

ovidiu de unde scoti probabilitatile? parca ziceai ca vrei sa faci videouri. de ce te-ai oprit? mi se pare interesanta analiza de tipul asta si tu pari un tip destul de profi.

Editat Septembrie 17, 201015 ani de lamishto

@lamisto

 

Probabilitatile sunt date sentiment, momentum, trend general si previziune, dupa cum am explicat si cu o alta ocazie. Exemplu: daca sentimentul si momentumul sunt bearish amandoua iar trendul general si previziunea sunt bullish, la un moment dat, avem o probabilitate de 50% a continuarii miscarii down sau up. Am intrerupt postarea analizelor deoarece nu exista interes suficient pentru acest tip de analiza, din pacate. Nu o fac doar pentru mine, eu cunosc aceste modalitati de analiza foarte bine o fac in scopul de a invata pe ceilalti din tainele acestei modalitati de analiza. E ca si cum ai face monolog pe o scena cu un singur spectator, daca ma intelegi.

Discutiile offtopic si semi-offtopic au fost mutate AICI unde se mai poate discuta, se pot pune intrebari, pentru a nu aglomera acest topic de analize cu prea multe comentarii.

Editat Septembrie 18, 201015 ani de Cityzen

E ca si cum ai face monolog pe o scena cu un singur spectator...

 

mie imi placea topicul tocmai pt faptul ca arata asa, fara comentarii aiurea si fara divagari de la subiect, doar ca o colectie de analize ale pietei prin perspectiva ichimoku si sa stii ca iti urmaream cu interes postarile, incercand sa descifrez si eu "tainele" indicatorilor respectivi. Daca mai postezi sau nu, e alegerea ta. Stiu din proprie experienta ca nu e usor, si eu am inceput diverse subiecte si le-am lasat balta ori din lipsa ulterioara de interes (atat al altor forumisti cat si al meu personal) cat si datorita faptului ca preocuparile se schimba in timp, descoperi lucruri noi, mai interesante, de care esti tentat sa te ocupi, iar cele vechi nu mai sunt pe ordinea de zi, iar in timp importanta lor se estompeaza.

@Darzu,

sunt unul dintre cei care ti-au citit analizele in mod constant. De multe ori nu am intervenit, pentru ca m-am temut sa nu iti "frang aripile" cu spiritul meu critic (un pic, glumesc). Sper si iti recomand, sa iei critica drept "cel mai mare ajutor" pe care ti-l poate oferi cineva si sa continui proiectul cu ikimocu.

Sunt multi care nu au intervenit pentru ca nu stiu prea multe de spre ikimocu, dar uita-te la downloadul pozelor puse de catre tine si o sa poti evalua interesul. Iar, daca numarul downloadurilor scade, atunci problema sa stii ca este la tine, nu la cititori. Deci, ti se ofera posibilitatea de a-ti imbunatati comunicarea (iata un lucru bun).

Cu alte cuvinte ... go on boy, don't stop here.

 

P.S. ...uite un exemplu. La postul cu pricina, ai zis:

Probabilitate continuare corectie up: 0%

Probabilitate continuare miscare down: 100%

 

... ok, piata a facut altceva, taman pe invers. Asta e, nu suntem popi sa le stim pe toate, dar ... si din greseli se poate invata, ...nu o lasa in aer, vino si spune, domle, am gresit aici si aici, hai sa ne corectam cu asta si cu asta, elementele astea si astea ne-au dus in eroare si etc ... si poti intoarce totul in favoarea ta si pe deasupra mai putem invata si noi cate ceva (scopul principal).

 

P.S.2 ...stiu ca este mai usor sa "vorbesti" decat sa faci, deci ma opresc ici...

@Sec

 

Faptul ca am introdus si chestiunea probabilitatii nu trebuie sa creeze o "certitudine" ca pretul va urma miscarea up sau down, in consecinta. Am adus-o in discutie fiindca am vazut ca numarul cazurilor in care alinierea studiilor Ichimoku da o probabilitate reusita este mai mare decat in caz contrar. Este mai mult orientativ. Ceea ce este important in acest tip de analiza este faptul ca oamenii sa observe schimbarea rand pe rand a bias-ului general, intai momentumul, sentiment, samd si in felul asta poate evita erori grave, care pot duce la distrugere. Sunt asteptate si criticile si avantul nu va disparea odata cu aparitia criticilor, stai linistit. (sunt baiat mare, by the way ) Nu vreau poate pareri de genul: ce face ichimoku sau ce este ori cu ce se mananca, that's all. Sau pareri nesustinute de argumente solide.

Analiza weekly, GBP/NZD:

 

 

Scurta prezentare a istoricului:

 

 

 

Posibila evolutie viitoare:

 

Offtopic

wellcome back on business

Editat Septembrie 19, 201015 ani de sec

Analiza curenta GBP/NZD, (weekly, daily, 4h):

 

 

Calculul probabilitatii este o abordare personala si nu are legatura cu indicatorul nu? Adica astfel de probabilitati le pot "inventa" cu orice indicatori sau orice tip de analiza. Aceste probabilitati sunt predispuse la subiectivism si fiecare le poate "vedea" altcumva. Poate unul zice 75% altul doar 60% si cazurile extreme si irealiste 100%. Nu cred ca exista 100% pe forex NICIODATA. Poate 99.99% dar niciodata 100% Aici deja e de bun simt si modestie ca daca chiar am fi in masura in care sa facem astfel de previziuni cu acuratete, acum eram fie pe insula privata fie manageri de fonduri de investitii, in orice caz de la milionari in sus.

 

Apropo de probabilitati nu inteleg de ce esti bullish pe daily la gbpnzd cand Tenkan este sub Kijun iar pretul este sub banda superioara Senkou. Idem pentru 4h, nu inteleg de ce esti bearish cand Tenkan este deasupra lui Kijun iar pretul este deja deasupra Senkou. Sper sa ma lamuresti. Si daca chiar nu am inteles indicatorul sper sa nu te superi, promit sa recitesc topicul de cateva ori inainte sa mai pun intrebari.

Editat Septembrie 19, 201015 ani de Cityzen