Scurta introducere

 

 

Cu optzeci de ani in urma, jurnalistul japonez Goichi Hosoda incepe sa puna la punct o tehnica de analiza a pietii si, dupa aproximativ treizeci si opt de ani de perfectionare, in 1968, scoate la lumina un sistem ce tradus mot-a-mot inseamna graficul echilibrat la o singura privire, care avea sa fie cunoscut lumii vestice abia in anii '90.

Ceea ce il face unic si exotic in egala masura in lumea abundenta in oscilatori, este ca interpretarea sa prezinta o mult mai precisa viziune asupra a ceea ce se intampla pe grafic, astfel setup-urile ce au probabilitate foarte mare de dezvoltare, atat pe termen scurt, mediu si lung, se diferentiaza clar de cele cu o foarte mica probabilitate.

 

 

Structura

 

 

Bazat pe price-action pur, Ichimoku este calculat intr-un mod similar Moving Average-lor, reprezinta o viziune mai avansata asupra graficelor prin cei 5 indicatori pe care ii contine, pe care ii voi lua pe rand si ii voi prezenta dupa cum urmeaza:

 

Configuratie default: 9, 26, 52

 

Tenkan-sen sau linia de intoarcere (turning line)

 

Se calculeaza dupa formula: Cel mai intalt varf (high) + Cea mai joasa baza (bottom)/2 - pentru ultimele 9 perioade.

 

Kijun-sen sau linia standard (standard line)

 

Se calculeaza dupa formula: (Cel mai intalt varf (high) + Cea mai joasa baza (bottom))/2 - pentru ultimele 26 perioade.

 

Chikou Span sau linia intarziata (lagging line)

 

Se calculeaza cu formula: Inchiderea curenta a pretului proiectat inapoi, in trecut, 26 perioade

 

Senkou Span A sau prima linie conducatoare (1st leading line)

 

Se calculeaza cu formula: (Tenkan-sen + Kijun-sen)/2 proiectata in viitor 26 perioade.

 

Senkou Span B sau a doua linie conducatoare (2nd leading line)

 

Se calculeaza cu formula: (Cel mai intalt varf (high) + Cea mai joasa baza (bottom))/2 - pentru ultimele 52 perioade proiectat 26 perioade inainte, in viitor.

 

Notiunea de Kumo (cloud - nor) este reprezentata de cei doi indicatori Senkou Span A si Senkou Span B, uniti intr-o "banda" printr-un efect de umplere, pe cand ceilalti indicatori: Tenkan-sen, Kijun-sen si Chikou Span sunt reprezentati prin linii individuale.

 

 

Caracteristici

 

 

Fiind un instrument de analiza mai exotic, el poata arata momentum-ul actual, trend-ul general, sentimentul, viteza trendului, suportii si rezistentele dinamice si in cele din urma previziunea pietii.

 

Momentum-ul:

 

Este dictat de cele doua instrumente: Tenkan-sen si Kijun-sen. Pozitia lor, una deasupra celeilalte, ne poate determina cu precizie miscarea "actuala" a pietii. Astfel ca Kijun-sen avand o valoare mai are decat Tenkan-sen ne indica un momentum down, conform imaginii:

 

 

Sentimentul pietii:

 

Este dictat de Kumo, de cele doua instrumente: Senkou Span A si Senkou Span B. Pozitia lor, una deasupra celeilalte, ne pot da informatii foarte valoroase cu privire la tonul general al pietii, a posibilelor vulnerabilitati ori de schimbare brusca a trendului. Sentimentul devina bearish atunci cand Senkou Span A se incruciseaza cu Senkou Span B, trecand dedesubtul ei, dupa cum se oberva dinainte o mare probabilitate de schimbare a directiei trendului, desi nimic nu anunta acea posibila scadere.

 

 

Kumo-ul mai semnaleaza si delimitarea zonelor de range, varfurile plate (flat tops) sau bazele plate (flat bottoms), desenate prin linii aproape orizontale ale lui Senkou Span A sau Senkou Span B.

 

 

Trend-ul general:

 

Prin definitie, trendul general este dictat de pozitia pretului al barei/candelei curente in raport cu Kumo. O pozitionare a pretului deasupra Kumo-lui reprezinta o schimbare de trend inspre directia UP, si viceversa. Trendul general este dat si de pozitia Chikou Span-ului (culoare Mangenta), dat fiindca are o intarziere prin modul in care este proiectat, astfel se pot delimita mai bine break-out-urile decisive in momentul cand acesta se inchide sub/peste Kumo.

 

 

Puterea trend-ului (sau gravitatea sa):

 

Grosimea benzii Kumo-ului ne da, de cele mai multe ori, indicii valoroase cu privire la miscarea actuala, daca ne aflam intr-o corectie sau, din contra, intr-un impuls. Daca este in echilibru sau in balans.

Pe miscarile impulsive avem o banda foarte ingusta a Kumo-ului iar pe cele corective sau flat - groasa.

 

 

Suportii si rezistentele

 

Ichimoku mai are avantajul de a arata posibilele suporti si rezistente dinamice viitoare, ce pot fi folosite atat ca target si ca stop-loss mobil, samd. Iata cum, atat Tenk-sen, Kijun-sen cat si Senkou Span A si Senkou Span B au jucat un rol hotartor in trasarea viitoarelor suporti/rezistente.

 

 

Previziunea trend-ului

 

Tot Kumo-ul este cel care proiectandu-se in viitor, ne da indicii cam in ce directie este mai probabil ca pretul sa plece. Iata, mai jos, progresiv, ce a facut pretul:

 

@Cityzen

 

Este o intrebare pertinenta. Probabilitatea ce favoarizeaza urcarea provine din sentimentul bullish, cat si din previziune (Future Kumo - Kumo-ul viitor), bullish si ea, in defavoarea probabilitatii de a cobora, exemplificata doar prin studiile momentum-ului, Tenkan-sen si Kijun-sen.

Aha, eu deci trebuie sa inteleg din analiza ta ichimoku ca pe weekly vom vedea o coborare, deoarece probabilitatea e down, dar asta numai dupa o urcare scurta, deoarece pe daily probabilitatea e up, iar urcarea aceasta scurta va fi fâsâită şi scremută, deoarece pe H4 probabilitatea e down. Hihi. Adica conform liniei albastre din desenul de mai jos, eventual cu una sau mai multe retestari ale suportului verde, inainte de coborarea mare.

 

 

Nu zic ca nu e posibil, ba chiar e foarte probabil, conform cu analiza mea personala, care nu e legata de ichimoku. Deci sageata albastra sa fie!

 

Parerea mea insa este ca vom vedea o spargere a liniei galbene de rezistenta in cateva saptamani. Spun asta deoarece ADX sta sub o linie de rezistenta el insusi, pe care se pregateste sa o sparga, poate chiar pe urmatoarea crestere a lui DI+, iar in trecut vedem un fail swing (pe liniile verzi, cursul se intoarce formand suporturi intraweek din ce in ce mai ridicate, pe daily este aproape un "Head-and-Shoulders" inversat).

 

De asemenea in trecut vedem o divergenta foarte mare (liniile rosii). Reamintesc, pentru cei ce se asteapta ca la divergente liniile sa aiba inclinatie diferita, adica pe curs in jos si pe indicator in sus, reamintesc deci ca ADX este un indicator care indica forta trendului, iar liniile lui subordinate indica respectiv forta ursilor (DI-) si a taurilor (DI+) luate separat. Deci daca ADX scade, asta inseamna ca forta trendului scade, dar cursul reuseste totusi sa faca un nou minim. Asta reprezinta o divergenta bullish majora pe ADX. Divergentele bearish pe ADX arata ca si la ceilalti indicatori, adica linia rosie pe curs creste (cursul reuseste sa faca noi maxime) in timp ce linia rosie pe indicator cade (forta trendului cade). Dar, precum explicam mai demult, divergantele bullish pe ADX sunt un pic mai speciale, in sensul ca ambele linii rosii scad. Daca am explicat eu aiurea si nu ati inteles de ce, ganditi-va singuri ce se intampla acolo.

 

Deci avem divergenta majora bullish pe ADX, atat pe main line (scade forta trendului) cat si pe DI- (scade puterea ursilor). (Forta trendului poate sa scada pt ca scade puterea ursilor, ori pt ca creste puterea taurilor, prima este semnal de reversal, a doua este semnal de continuare, daca ursii sunt destul de puternici, atunci ei vor mentine controlul trendului down, deci este doar un pull-back temporar). Avem deci un semnal de reversal, confirmat si de volumele uriase din ultimele septamani.

 

Forecastul care il dau eu este crestere (fâsâită sau mai zgomotoasă) pana la linia de rezistenta galbena, dupa care spargere in sus, conform sagetii verzi.

 

Scuze pt offtopic, dar tot voiai tu comentarii si critici, iar cum la ichimoku nu ma pricep... (incă...)

Editat Septembrie 20, 201015 ani de tradelover

Analiza curenta GBP/NZD, (weekly, daily, 4h):

 

 

 

Probabilitatea de pe 4h, cea de 75% de a merge in directia down, s-a concretizat pana acum cu un retrace de 50.0 Fibonacci, 78.6 nivel Fibonacci Fan si 88.6 Fibonacci Time din miscarea initiala up. Urmatoarele cateva candle sunt decisive pentru un rebound in sus, intrucat se afla o zona cluster foarte importanta, definita de Flat Bottom a Senkou Span B. Probabilitate miscare down actuala: 50%

 

GBP/NZD, daily:

 

Probabilitatea de 75% pentru o posibilia urcare nu s-a concretizat, ba din contra, pretul a coborat sustinut. Motivatia acestui fapt sta in alinierii a unei serii de indicii care s-au aliniat: zona de rezistenta Ichimoku (cluster Tenkan-sen-Kijun-sen si Banda de Kumo, faptul ca rezistenta Flat TOP a Senkou Span B era aproape nu trebuia neglijata nici ea), 50.0 % retrace si 61.8 Fibo Fan.

 

GBP/NZD, daily:

 

 

Pe GBPJPY 4h sunt elemente "bullish". Tu ce parere ai?

Pe EURJPY daily elemente "bullish" ???

Elemente "bullish" si Cable weekly

Pe GBPJPY 4h sunt elemente "bullish". Tu ce parere ai?

 

Completarile care s-ar aduce ar fi ca Senkou Span A s-a comportat ca si suport pentru pret si ca "elementele bullish" sunt: sentiment bullish, momentum bullish, trend general bullish si previziune bullish, deci 100% probabilitate pentru miscare in directia UP.

Pe EURJPY daily elemente "bullish" ???

 

Aici, la EUR/JPY, efectul bullish al Ichimoku, fata de cazul GBP/JPY ,ar fi ca Previziunea este Down, si avem doar 75% sanse probabilistice pentru continuare miscare UP.

Notiunile de cross long nu sunt potrivite, eu le folosesc ca Trend general, UP: daca pretul se afla deasupra Kumo-ului si Chinkou Span la fel.