Scurta introducere

 

 

Cu optzeci de ani in urma, jurnalistul japonez Goichi Hosoda incepe sa puna la punct o tehnica de analiza a pietii si, dupa aproximativ treizeci si opt de ani de perfectionare, in 1968, scoate la lumina un sistem ce tradus mot-a-mot inseamna graficul echilibrat la o singura privire, care avea sa fie cunoscut lumii vestice abia in anii '90.

Ceea ce il face unic si exotic in egala masura in lumea abundenta in oscilatori, este ca interpretarea sa prezinta o mult mai precisa viziune asupra a ceea ce se intampla pe grafic, astfel setup-urile ce au probabilitate foarte mare de dezvoltare, atat pe termen scurt, mediu si lung, se diferentiaza clar de cele cu o foarte mica probabilitate.

 

 

Structura

 

 

Bazat pe price-action pur, Ichimoku este calculat intr-un mod similar Moving Average-lor, reprezinta o viziune mai avansata asupra graficelor prin cei 5 indicatori pe care ii contine, pe care ii voi lua pe rand si ii voi prezenta dupa cum urmeaza:

 

Configuratie default: 9, 26, 52

 

Tenkan-sen sau linia de intoarcere (turning line)

 

Se calculeaza dupa formula: Cel mai intalt varf (high) + Cea mai joasa baza (bottom)/2 - pentru ultimele 9 perioade.

 

Kijun-sen sau linia standard (standard line)

 

Se calculeaza dupa formula: (Cel mai intalt varf (high) + Cea mai joasa baza (bottom))/2 - pentru ultimele 26 perioade.

 

Chikou Span sau linia intarziata (lagging line)

 

Se calculeaza cu formula: Inchiderea curenta a pretului proiectat inapoi, in trecut, 26 perioade

 

Senkou Span A sau prima linie conducatoare (1st leading line)

 

Se calculeaza cu formula: (Tenkan-sen + Kijun-sen)/2 proiectata in viitor 26 perioade.

 

Senkou Span B sau a doua linie conducatoare (2nd leading line)

 

Se calculeaza cu formula: (Cel mai intalt varf (high) + Cea mai joasa baza (bottom))/2 - pentru ultimele 52 perioade proiectat 26 perioade inainte, in viitor.

 

Notiunea de Kumo (cloud - nor) este reprezentata de cei doi indicatori Senkou Span A si Senkou Span B, uniti intr-o "banda" printr-un efect de umplere, pe cand ceilalti indicatori: Tenkan-sen, Kijun-sen si Chikou Span sunt reprezentati prin linii individuale.

 

 

Caracteristici

 

 

Fiind un instrument de analiza mai exotic, el poata arata momentum-ul actual, trend-ul general, sentimentul, viteza trendului, suportii si rezistentele dinamice si in cele din urma previziunea pietii.

 

Momentum-ul:

 

Este dictat de cele doua instrumente: Tenkan-sen si Kijun-sen. Pozitia lor, una deasupra celeilalte, ne poate determina cu precizie miscarea "actuala" a pietii. Astfel ca Kijun-sen avand o valoare mai are decat Tenkan-sen ne indica un momentum down, conform imaginii:

 

 

Sentimentul pietii:

 

Este dictat de Kumo, de cele doua instrumente: Senkou Span A si Senkou Span B. Pozitia lor, una deasupra celeilalte, ne pot da informatii foarte valoroase cu privire la tonul general al pietii, a posibilelor vulnerabilitati ori de schimbare brusca a trendului. Sentimentul devina bearish atunci cand Senkou Span A se incruciseaza cu Senkou Span B, trecand dedesubtul ei, dupa cum se oberva dinainte o mare probabilitate de schimbare a directiei trendului, desi nimic nu anunta acea posibila scadere.

 

 

Kumo-ul mai semnaleaza si delimitarea zonelor de range, varfurile plate (flat tops) sau bazele plate (flat bottoms), desenate prin linii aproape orizontale ale lui Senkou Span A sau Senkou Span B.

 

 

Trend-ul general:

 

Prin definitie, trendul general este dictat de pozitia pretului al barei/candelei curente in raport cu Kumo. O pozitionare a pretului deasupra Kumo-lui reprezinta o schimbare de trend inspre directia UP, si viceversa. Trendul general este dat si de pozitia Chikou Span-ului (culoare Mangenta), dat fiindca are o intarziere prin modul in care este proiectat, astfel se pot delimita mai bine break-out-urile decisive in momentul cand acesta se inchide sub/peste Kumo.

 

 

Puterea trend-ului (sau gravitatea sa):

 

Grosimea benzii Kumo-ului ne da, de cele mai multe ori, indicii valoroase cu privire la miscarea actuala, daca ne aflam intr-o corectie sau, din contra, intr-un impuls. Daca este in echilibru sau in balans.

Pe miscarile impulsive avem o banda foarte ingusta a Kumo-ului iar pe cele corective sau flat - groasa.

 

 

Suportii si rezistentele

 

Ichimoku mai are avantajul de a arata posibilele suporti si rezistente dinamice viitoare, ce pot fi folosite atat ca target si ca stop-loss mobil, samd. Iata cum, atat Tenk-sen, Kijun-sen cat si Senkou Span A si Senkou Span B au jucat un rol hotartor in trasarea viitoarelor suporti/rezistente.

 

 

Previziunea trend-ului

 

Tot Kumo-ul este cel care proiectandu-se in viitor, ne da indicii cam in ce directie este mai probabil ca pretul sa plece. Iata, mai jos, progresiv, ce a facut pretul:

 

CHF/JPY, Weekly:

 

 

 

Scurta prezentare a istoricului:

 

In urma cu trei saptamani, aceasta pereche a trecut in bullish momentum. Chiar si-asa se poate observa o slabire a trend-ului, prezenta prin incapacitatea pretului de a face un break-out al Senkou Span A, de care s-a apropiat in patru randuri pana acum.

 

Analiza curenta:

 

Momentum: Bullish

Sentiment: Bearish

Trend general: Bearish

Puterea trend-ului: Sustinuta

Previziune: Bearish

Suporturi si rezistente dinamice:

 

 

Probabilitate miscare up: 25%

Probabilitate miscare down: 75%

GBP/JPY, 4h:

 

 

Scurta prezentare a istoricului:

 

Aceasta pereche si-a continuat marsul in jos, testand in cateva randuri suporturile Tenkan-sen si Kijun-sen, ceea ce inseamna ca trend-ul este unul puternic, nedispus pentru corectii semnificative.

 

Analiza curenta:

 

Momentum: Bearish

Sentiment: Bearish

Trend general: Bearish

Puterea trendului: In scadere

Previziunea: Bearish

 

Suporti si rezistente dinamice:

 

Probabilitate miscare up: 0%

Probabilitate miscare down: 100%

Analiza weekly, GBP/NZD:

 

 

Scurta prezentare a istoricului:

 

 

 

Posibila evolutie viitoare:

 

GBP/NZD, weekly, update:

 

Putin diferit scenariul ce s-a concretizat fata de cel prezentat de mine, in sensul ca retrace-ul nu s-a mai realizat asa de puternic ci a ramas in jurul lui 50.0 Fibonacci, mai apoi spargand bariera Tenkan-sen-Kijun-sen si facand suport pe Kijun-sen pentru continuarea miscarii down, dupa cum se observa in imaginea de mai jos:

 

@Cityzen

 

NZD/USD, Weekly :

 

 

Mai trebuie precizate urmatoarele:

 

Sentiment: Bullish (Senkou Span A> Senkou Span B corespunzatori candelei curente_

Previziune: Bearish (Senkou Span B> Senkou Span A, Future Kumo este Down, doar ca pentru o perioada scurta dupa forma norului unde ai semnalat tu ca sunt egale studiile)

Puterea trendului: Crescanda (judecand dupa forma Kumo-ului care se ingusteaza)

Suporturi si rezistente dinamice: Tenkan-sen 0.6993 Kijun-sen 0.6987 Senkou Span A 0.7171 si Senkou Span B 0.6559

 

Probabilitate miscare UP: 75%

 

 

Aveti aici si template-ul pe care il utilizez eu in cadrul acestei analize pentru o mai buna observare a tuturor caracateristicilor:

 

ichimoku.rar

 

NZD/USD, weekly, update:

 

Aceasta pereche si-a urmat directia up incipienta, cu o mica tentativa de a se corecta pana in suportul dinamic Tenkan-sen, dar de care nici nu a reusit sa se apropie prea mult:

 

GBP/JPY, 4h:

 

 

Scurta prezentare a istoricului:

 

Aceasta pereche si-a continuat marsul in jos, testand in cateva randuri suporturile Tenkan-sen si Kijun-sen, ceea ce inseamna ca trend-ul este unul puternic, nedispus pentru corectii semnificative.

 

Analiza curenta:

 

Momentum: Bearish

Sentiment: Bearish

Trend general: Bearish

Puterea trendului: In scadere

Previziunea: Bearish

 

Suporti si rezistente dinamice:

 

Probabilitate miscare up: 0%

Probabilitate miscare down: 100%

 

GBP/JPY, 4H, update:

 

Poate unii va intrebati de ce aceasta pereche nu a luat-o in directia down, deoarece avea probabilitate 100% de a continua in jos in acel moment, repet - este o estimare care in fata analizei pretului asupra s/r dinamice a studiilor Ichimoku paleste, desigur. Si, daca o analizati ati fi vazut cum la fiecare break-out, mai dispare cate un studiu din acea probabilitate, rand pe rand: momentum, trend general, future kumo si sentiment. Si acea proportie s-a diminuat simtitor cu fiecare urcare.

 

CHF/JPY, weekly:

 

EUR/CAD, daily:

 

 

Scurta prezentare a istoricului:

 

Deocamdata, nu sunt semne clare ca pretul ar vrea sa sparga suportul dinamic al Senkou Span B. A si rejectat din zona lui 1.3648 (Senkou Span B al perioadei 11-17 noiembrie 2010) urcand pana in rezistenta generata de Kijun-sen si Tenkan-sen (1.4001 si 1.3993, pe perioada 15-19 noiembrie 2010). Pare a fi intalnit o rezistenta puternica la acest nivel dupa formatiunea candlestick-ului cu spike considerabil (shooting star).

 

 

Analiza curenta:

 

Momentum: Bearish (Kijun-sen>Tenkan-sen)

Sentiment: Bullish (Senkou Span A> Senkou Span B)

Trend general: Neutru (Pretul in interiorul Kumo-ului)

Puterea trendului: In scadere (Ingrosarea Kumo-ului)

Previziunea: Bullish (Future Kumo este bullish cu Senkou Span A> Senkou Span B)

 

Suporti si rezistente dinamice:

 

 

Probabilitate miscare up: 66.66%

Probabilitate miscare down: 33.33%

Editat Noiembrie 20, 201015 ani de dirzuandreiovidiu

EUR/AUD, daily:

 

 

Scurta prezentare a istoricului:

 

Pretul a incercat pentru a doua oara sa sparga studiul Tenkan-sen (atat la 1.3955 din data de 15 noiembrie cat si la 1.3920 de vineri 19 noiembrie), fara sorti de izbanda, insa. Orice spargere in directia up, trebuie sa isi gaseasca suport pe Tenkan-sen si Kijun-sen exceptand cazurile in care miscarea este foarte puternica si atunci suportul se va face mai sus la Senkou Span B sau Senkou Span A, desi e putin improbabil data fiind configuratia bearish puternica a chartului daily.

 

 

Analiza curenta:

 

Momentum: Bearish (Kijun-sen>Tenkan-sen)

Sentiment: Bullish (Senkou Span A> Senkou Span B)

Trend general: Bearish (Pretul si Chinkou Span sub Kumo)

Puterea trendului: In scadere (Ingrosarea Kumo-ului pana in data de 29 noiembrie*)

Previziunea: Bearish (Future Kumo este bearish cu Senkou Span B> Senkou Span A)

 

Suporti si rezistente dinamice:

 

 

Probabilitate miscare up: 25%

Probabilitate miscare down: 75%

 

* - din data de 29 noiembrie 2010, Kumo-ul se ingusteaza iar

EUR/AUD, daily:

Dîrzu Andrei-Ovidiu | Dec 18 2010 11:35 (GMT+2)

 

Scurta prezentare a istoricului:

 

Pretul si-a continuat miscarea down si mai mult, pana la un minim de 1.3314, dupa ce in data de 8 decembrie perechea a trecut sub sentiment bearish din nou, dupa aproape o luna de zile intregind predispozitia pretului catre miscari down impulsive. Vineri, 17 decembrie, a incercat o testare Tenkan-sen fara succes insa, pretul rejectand foarte puternic din acel studiu Ichimoku Kinko Hyo.

 

 

Analiza curenta:

 

Momentum: Bearish (Kijun-sen > Tenkan-sen)

Sentiment: Bearish (Senkou Span B> Senkou Span A)

Trend general: Bearish (Pretul si Chinkou Span se afla sub Kumo)

Puterea trendului: In scadere (Ingrosarea Kumo-ului)

Previziunea: Bearish (Future Kumo este bearish cu Senkou Span B > Senkou Span A)

 

Suporti si rezistente dinamice:

 

 

Probabilitate miscare up: 0%

Probabilitate miscare down: 100%

O intrebare am: citeam pe ceva forumuri ca unii folosesc alte setari de cat cele standard pe graficul H1: cum ar fi:120,240,480 si altele. Tu cum recomanzi?

Editat Februarie 14, 201114 ani de Stefan
eliminare citat