Dr. Van K. Tharp este un psiholog, “antrenor” de traderi şi cel mai bine vândut autor prin cartile sale Trade Your Way to Financial Freedom, Safe Strategies for Financial Freedom si Financial Freedom through Electronic Day Trading. El este cel mai bine cunoscut ca un antrenor pentru traderi, care se specializează în psihologia tradingului, de dezvoltare a sistemelor şi tehnici de alocare a capitalului pe pozitii (position sizing). Prima sa carte Trade your way to financial freedom a fost una dintre primele cărţi ce a abordat in detaliu idea de position sizing (alocarea de capital pe tranzactii) in raport cu riscul din trading.

 

Tharp a colectat peste 5.000 de profiluri de tranzacţionare de succes într-un studiu de 10 ani pe traderi şi investitori individuali, inclusiv multi dintre traderii şi investitorii de top din lume.

 

Deoarece toti au sisteme diferite, abordari diferite, tipuri de analiza diferite, Tharp a incercat sa gaseasca acele elemente cheie care se puteau gasi in comun la toti. Scopul studiului sau era sa reuseasca sa developeze un model care apoi sa il implementeze pentru altii pentru a-i forma ca si traderi de succes.

Mitul Sfantului Graal

 

In trading si investitii majoritatea incepatorilor tind sa creada ca exista un mare secret care le va aduce succesul. Astfel incepe acea cautare a marelui secret (Sfantul Graal), incercand diferite sisteme, strategii, indicatori. Majoritatea oamenilor tind sa faca ce fac si restul oamenilor, sau cu alte cuvinte sa urmeze turma. Tharp sustine ca investitorii si traderii care se bucura de succes constant si traiesc din asta, gandesc independent si nu cauta sfaturi sau opinii de la altii. El spuna ca banii se fac prin developarea propriilor idei si respectarea unei metode ce I se potriveste fiecarui individ.

Cea mai importanta caracteristica a tuturor traderilor de succes studiati de Tharp este ca fiecare si-a gasit un sistem sau o metodologie care I se potriveste.

 

Concluzia acestui thread este simpla: Sistemul perfect este cel care ti se potriveste tie cel mai bine in functie de caracterul tau, profilul tau psihologic. Sunt insa prezentate si alte idei legate de profitabilitatea din trading pe care vi le recomand.

 

Voi mai adauga pe parcurs la acest thread si alte idei generale extrase din cartea lui Tharp.

Editat Septembrie 19, 201015 ani de Cityzen

Care sunt strategiile mentale? În esenţă, strategii mentale se referă la alta dintre cele trei componente ale succesului. Aceasta se referă la succesiunea gândurilor noastre care majoritatea sunt din inconştient. De exemplu, cei mai mulţi oameni iau decizii pe baza detaliilor specifice ale imaginilor lor mentale. Traderii au de obicei o imagine mentală a unei tranzacţii care funcţionează. If the image is in the correct location and has a sharp figure-to-ground distinction (ie, the last bar stands out), then people get a strong feeling to act. În cazul în care imaginea este în locaţia corectă şi o distincţie anume (de exemplu, ultima bară iese în evidenţă), apoi oameni capătă un sentiment puternic de a acţiona. Acum, aceasta nu se aplică la toată lumea, dar este cel mai comun model. Tot ceea ce facem în ceea ce priveşte manipularea mediului sau schimbarea propriei gândiri este doar de a crea o imagine de genul acesta care ne determină să acţionăm

Ce alte tipuri de strategii mai sunt?

Avem strategii care fac distincţia dintre confuzie la înţelegere; decizii de succes versus cele fara succes; ce este uşor de reţinut faţă de ce este greu de reţinut; chiar şi ce este real faţă de ce nu este . Oamenii sunt foarte uimiţi atunci când îi invata asta!

Voi continua cu traducerea interviului, pana la finalizare topicul ramane inchis


Care este diferenţa între dezvoltarea sistemului şi tradingul propriuzis? Dezvoltarea sistemului este diferită faţă de tranzacţionarea propriuzisă. Pentru un incepator, este a învăţa cum să faca trading. Pentru un trader cu experienţă, este un proces continuu de cercetare. În orice caz, este diferit de sarcini reale de tranzactionare.
Am întrebat continuu traderii de top cum au învăţat să tranzacţioneze şi există o mulţime de elemente comune. Jack Schwager spune în cartea sa New Market Wizards că cea mai importantă caracteristică a tuturor traderilor de succes intervievaţi de el este faptul că au adoptat un sistem de trading ce li se potriveşte personalităţii lor. Ei bine, asta e conceptul pe care l-am văzut să funcţioneze într-una.



Ce puteţi împărtăşi cu noi despre dezvoltarea sistemului? În primul rând, există o serie de probleme de psihologie de tranzacţionare implicate în dezvoltarea sistemului. Acest subiect este vast. E prea mult pentru a putea fi tratat în acest interviu.


În al doilea rând, sistemele de tranzacţionare tind să aibă diverse componente. Aceste componente includ selectarea de piaţă, de intrare, stop loss, ieşire, precum şi gestionarea banilor. Toată lumea se concentrează pe momentul intrării în piaţă, care este componenta cea mai puţin importantă. De fapt, analiza tehnica, care este populara în rândul investitorilor şi a traderilor, se concentrează în principal pe sincronizare cu piaţa, care presupune intrarea pe piaţă. Am condus un studiu în care puteţi utiliza datul cu banul pentru intrare şi încă mai face bani daca folositi alte componente în mod eficient.

De altfel, partea cea mai importantă a ecuaţiei este suprapunerea de gestionare a banilor despre care am discutat deja. Cu toate acestea, dacă aţi cumpărat un pachet software pentru a dezvolta un sistem de tranzacţionare, nu se poate aplica oricare dintre aceste suprapuneri de gestionare a banilo r. Nu este interesant? Toate pachetele de programe oferă oamenilor ceea ce doresc şi, astfel, se concentreze pe regiunile cel mai puţin importante de dezvoltare a sistemului, modul de utilizare a mai multor indicatori de intrare.

Ce zici de un plan de afaceri de trading? Ce rol îl joacă în tradingul cu succes?

Cred că statisticile arată că 90-95% din toate afacerile noi eşuează iar motivul pentru care se întâmpla asta este ca nu planifică în mod adecvat. Majoritatea eşuează din cauza lipsei unui plan de afaceri adecvat. Ei bine, tradingul este la fel ca o afacere. Traderii au nevoie de mai mult decât un simplu sistem au nevoie de un plan de afaceri. Acel planul de afaceri ar trebui să includă mai multe sisteme care generează idei de risc scăzut în trading; un plan de gestionare psihologică; un plan de gestionare a banilor, precum şi cel mai rău caz, un plan de urgenţă.

Planul de management psihologic are de a face cu gestionarea sine. Tradingul este o performanţă umană şi determinantul principal al performanţei este traderul. De exemplu, cei mai mulţi oameni petrec tot timpul analizând piaţa şi încercând să anticipeze ceea ce se va întâmpla - lucru ce are foarte puţin de a face cu tranzacţionarea de succes. Ca rezultat, aş recomanda ca oamenii să dezvolte un plan de gestionare psihologică completă. Acest lucru implică analizarea de sine în mod regulat si petrecerea timpului pe ceva care ar îmbunătăţi performanţele lor proprii. Aceasta ar include lucruri cum ar fi o dieta adecvata, exercitii fizice regulate, de relaxare sau de meditatie regulate, obiective, planificare, şi pentru a evita orice lucru care ar duce la dezechilibru în viaţă etc Acest tip de repetitie mintale vor avea un rol important spre îmbunătăţirea performanţei.

Poate că planificarea de urgenţă pentru cel mai rău caz, este chiar mai importantă. Once you've brainstormed what could go wrong, then I recommend that your plan include three or four ways of dealing with each potential disaster. Aceasta se rezumă la imaginarea despre ce ar putea merge rau. Asta nu înseamnă aşteptarea unei catastrofe, doar existenţa unui plan, pentru a face faţă "intemperiilor". Odată ce v-aţi imaginat ceea ce ar putea merge prost, apoi recomand ca planul să includă trei sau patru moduri de a face faţă la un potenţial dezastru.

O dată am primit un telefon de la Tom Basso întrebându-mă dacă l-am sunat ziua precedentă. El a spus, "Am avut un dezastru ieri şi nu am fost capabil să răspundă la telefon. Am spus că sper că totul era în regulă şi Tom a răspuns că a fost un dezastru planificat. Ei au planificat şi exersat pentru un potenţial scenariu de dezastru, în care toate computerele lor şi a sistemelor de telefon au fost căzute. Astfel, ei au presupus că ar trebui să gestioneze biroul de pe calculatorul personal de acasă al lui Tom precum şi de pe linia telefonica personala. Ar putea face asta? Care ar fi problemele? Şi cum ar putea depăşi problemele care nu le-au prezis? Cred că fiecare trader ar trebui să facă acest tip de planificare.

Ai susţine o abordare mecanică de tranzacţionare pentru majoritatea oamenilor?

În general da. Majoritatea oamenilor au lucruri mai bune de făcut cu timpul lor decât se stea aşezaţi în faţa unui monitor toata ziua, care de obicei este necesar, în cazul în care tradingul nu este mecanic. De asemenea, o mulţime de probleme tind să se dezvolte în tradingul discreţionar care pot fi evitate uşor de tradingul sistematic. În consecinţă, pledez pentru tranzacţionarea sistematica pentru majoritatea oamenilor.

Dar eu, de asemenea, cred că de tradingul disreţionar poate fi extraordinar odată ce cineva are claritate mentala şi ştie ce el sau ea face.

Ce altă componentă este importantă la tranzacţionare şi investiţii?

Sisteme de credinţă sau convingerile. Tot ceea ce am spus în acest interviu reflecta convingerile mele. Vedem şi experimentăm ceea ce ne aşteptăm, deoarece convingerile noastre sunt filtre la realitate care permit să găsim informaţii şi dovezi care să le confirme. Convingerile sunt concepte care vă ajută să înţelegeţi lucrurile în acest univers.

De exemplu, odată oamenii credeau că pământul era plat şi că totul în univers se învârte în jurul pământului. Vieţile oamenii au fost modelate prin aceasta credinta. Apoi am crezut în fizica newtoniană unde totul a fost mecanic şi guvernat de legi, şi cea mai mare parte a universului a fost presupusă să fie în afara noastră. Astăzi ne-am mutat în fizica cuantică, în care totul este relativ, iar observatorul are un efect asupra observaării pentru că el este parte din ea. Legile fizicii (care sunt de fapt doar convingeri) formează conceptele noastre, invenţii, şi progresul. Probabil că la un nivel dincolo de toate astea (desigur, aceasta este o credinta) este că odată ce aţi renunţa la toate convingerile dumneavoastră, aţi avea o experienţă a universului aşa cum este într-adevăr, care tinde să fie o experienţă spirituală foarte profundă de tipul care este trăită de unii din clienţii mei după ce au o curăţare emoţională.

Editat Septembrie 19, 201015 ani de Cityzen

Am terminat de tradus interviul si am redeschis topicul. Sunt cateva intrebari si raspunsuri peste care am sarit caci aveau de-a face cu munca personala a lui Van Tharp. Sper sa fie de folos, mie unele lucruri din el mi s-au parut a fi excelente. Sunt dispus sa mai traduc astfel de materiale daca exista doritori.

Editat Septembrie 19, 201015 ani de Cityzen

Da, pe mine ma intereseza foarte mult.

Sigur ca da. Sunt utile. Cred ca trebuie sa ne amintim de lucrurile astea tot timpul. Si trebuiesc recitite periodic astfel de materiale. Eventual comentate de rechini!?

Multumim!

ce parere aveti despre forex 7 days sistem

Eh, foarte adevarat. Nu stiu daca am mai citit threadul asta, dar il citii acum si e foarte adevarat. O concluzie asemanatoare am tras si eu dupa ce m-am autoanalizat. Strategia in sine buna, insa disciplina si mm-ul o transforma in una ne-buna.

 

Cityzen mai traiesti , ii mai dai cu trading? Cum merge cu zen-ul ?

Tocmai am vazut filmul "too big to fail" pe hbo si mi s-a facut dor de piete financiare asa ca am venit sa trag cu ochiul la ce se mai intampla pe vamist. Numai bine am gasit topicul asta si postul tau Apolo. Ca sa iti raspund la intrebari: mai traiesc. Nu i-am mai dat cu tradingul. Zenul merge, sunt un alt om

 

voi cum o mai duceti? faceti pipsi in veselie? sper ca a fost folositor topicul pentru cineva

Facem , facem pipsi in veselie. Mai nou avem si cocosei care se dau mari traderi si posteaza doar tranzactii reusite, alea pe minus au lacat pe vecie. Sau nu mai e nou deja, cred ca stiai . Ma bate gandul de la un timp de vreme, daca am aborda altfel problema tradingului ? Specula , fir-ar ea. indicatori analize , totul pentru a specula unde se duce pretul. Specula . Adica gambling, a pus un coleg aici pe forum un citat apartinand nu stiui carui om de a scris o carte despre trading cum ca traderii care reusesc sunt cei care stiu sa faca gambling profesionist. Apoi ma gandesc si la treaba cu zen tradingul ce ai zis tu. Mai sa fie , ar putea fi ceva cu ascultarea asta si luarea unei decizii pe baza de intuitie ? Posibil, dar pentru asta iti trebuie multa concentrare ca sa ... nu te gandesti la nimic. E o chestiune interesanta si nu cred ca ar fi potrivit de dezbatut in public.

Ne mai auzim .

Editat Iulie 16, 201213 ani de apolo