Scurta introducere

 

 

Cu optzeci de ani in urma, jurnalistul japonez Goichi Hosoda incepe sa puna la punct o tehnica de analiza a pietii si, dupa aproximativ treizeci si opt de ani de perfectionare, in 1968, scoate la lumina un sistem ce tradus mot-a-mot inseamna graficul echilibrat la o singura privire, care avea sa fie cunoscut lumii vestice abia in anii '90.

Ceea ce il face unic si exotic in egala masura in lumea abundenta in oscilatori, este ca interpretarea sa prezinta o mult mai precisa viziune asupra a ceea ce se intampla pe grafic, astfel setup-urile ce au probabilitate foarte mare de dezvoltare, atat pe termen scurt, mediu si lung, se diferentiaza clar de cele cu o foarte mica probabilitate.

 

 

Structura

 

 

Bazat pe price-action pur, Ichimoku este calculat intr-un mod similar Moving Average-lor, reprezinta o viziune mai avansata asupra graficelor prin cei 5 indicatori pe care ii contine, pe care ii voi lua pe rand si ii voi prezenta dupa cum urmeaza:

 

Configuratie default: 9, 26, 52

 

Tenkan-sen sau linia de intoarcere (turning line)

 

Se calculeaza dupa formula: Cel mai intalt varf (high) + Cea mai joasa baza (bottom)/2 - pentru ultimele 9 perioade.

 

Kijun-sen sau linia standard (standard line)

 

Se calculeaza dupa formula: (Cel mai intalt varf (high) + Cea mai joasa baza (bottom))/2 - pentru ultimele 26 perioade.

 

Chikou Span sau linia intarziata (lagging line)

 

Se calculeaza cu formula: Inchiderea curenta a pretului proiectat inapoi, in trecut, 26 perioade

 

Senkou Span A sau prima linie conducatoare (1st leading line)

 

Se calculeaza cu formula: (Tenkan-sen + Kijun-sen)/2 proiectata in viitor 26 perioade.

 

Senkou Span B sau a doua linie conducatoare (2nd leading line)

 

Se calculeaza cu formula: (Cel mai intalt varf (high) + Cea mai joasa baza (bottom))/2 - pentru ultimele 52 perioade proiectat 26 perioade inainte, in viitor.

 

Notiunea de Kumo (cloud - nor) este reprezentata de cei doi indicatori Senkou Span A si Senkou Span B, uniti intr-o "banda" printr-un efect de umplere, pe cand ceilalti indicatori: Tenkan-sen, Kijun-sen si Chikou Span sunt reprezentati prin linii individuale.

 

 

Caracteristici

 

 

Fiind un instrument de analiza mai exotic, el poata arata momentum-ul actual, trend-ul general, sentimentul, viteza trendului, suportii si rezistentele dinamice si in cele din urma previziunea pietii.

 

Momentum-ul:

 

Este dictat de cele doua instrumente: Tenkan-sen si Kijun-sen. Pozitia lor, una deasupra celeilalte, ne poate determina cu precizie miscarea "actuala" a pietii. Astfel ca Kijun-sen avand o valoare mai are decat Tenkan-sen ne indica un momentum down, conform imaginii:

 

 

Sentimentul pietii:

 

Este dictat de Kumo, de cele doua instrumente: Senkou Span A si Senkou Span B. Pozitia lor, una deasupra celeilalte, ne pot da informatii foarte valoroase cu privire la tonul general al pietii, a posibilelor vulnerabilitati ori de schimbare brusca a trendului. Sentimentul devina bearish atunci cand Senkou Span A se incruciseaza cu Senkou Span B, trecand dedesubtul ei, dupa cum se oberva dinainte o mare probabilitate de schimbare a directiei trendului, desi nimic nu anunta acea posibila scadere.

 

 

Kumo-ul mai semnaleaza si delimitarea zonelor de range, varfurile plate (flat tops) sau bazele plate (flat bottoms), desenate prin linii aproape orizontale ale lui Senkou Span A sau Senkou Span B.

 

 

Trend-ul general:

 

Prin definitie, trendul general este dictat de pozitia pretului al barei/candelei curente in raport cu Kumo. O pozitionare a pretului deasupra Kumo-lui reprezinta o schimbare de trend inspre directia UP, si viceversa. Trendul general este dat si de pozitia Chikou Span-ului (culoare Mangenta), dat fiindca are o intarziere prin modul in care este proiectat, astfel se pot delimita mai bine break-out-urile decisive in momentul cand acesta se inchide sub/peste Kumo.

 

 

Puterea trend-ului (sau gravitatea sa):

 

Grosimea benzii Kumo-ului ne da, de cele mai multe ori, indicii valoroase cu privire la miscarea actuala, daca ne aflam intr-o corectie sau, din contra, intr-un impuls. Daca este in echilibru sau in balans.

Pe miscarile impulsive avem o banda foarte ingusta a Kumo-ului iar pe cele corective sau flat - groasa.

 

 

Suportii si rezistentele

 

Ichimoku mai are avantajul de a arata posibilele suporti si rezistente dinamice viitoare, ce pot fi folosite atat ca target si ca stop-loss mobil, samd. Iata cum, atat Tenk-sen, Kijun-sen cat si Senkou Span A si Senkou Span B au jucat un rol hotartor in trasarea viitoarelor suporti/rezistente.

 

 

Previziunea trend-ului

 

Tot Kumo-ul este cel care proiectandu-se in viitor, ne da indicii cam in ce directie este mai probabil ca pretul sa plece. Iata, mai jos, progresiv, ce a facut pretul:

 

Analiza, NZD/USD, 4h:

 

 

Scurta prezentare a istoricului:

 

 

In data de 29 iunie 2010, la ora 07:00, se inchide candela de 4h si marceaza schimbarea momentum-ului din bullish in bearish (1) Iar, de acolo, pretul s-a topit, la propriu, pana la 0.6796, trecand prin Senkou Span B cu usurinta si reusind pe urma de-abia o mica corectie spre rezistenta dinamica a Tenkan-sen (2). In continuare, dupa o serie de incercari de spargere al lui Tenkan-sen, reuseste sa il sparga (3), nefiind deocamdata valida, spargerea desi initial il transformase in suport. Pretul gaseste suport dinamic si in Kijun-sen (4), pe care nu reuseste sa il sparga si rejecteaza puternic din acesta, parand ca vrea sa oscileze intre cele doua studii macar o mica perioada de timp.

 

 

 

 

 

Analiza curenta:

 

 

Sentiment: Bearish (Senkou Span B > Senkou Span A)

Momentum: Bearish (Kijun-sen> Tenkan-sen)

Trend general: Bearish (Pozitia Chinkou Span si a pretului in partea inferioara a Kumo-ului)

Puterea trend-ului: Sustinuta (Banda de Kumo ingusta) In crestere (Ingustarea Kumo-ului actual)

Suporturi si rezistente dinamice: 0.6887 (Tenkan-sen), 0.6948 (Kijun-sen), 0.7075 (Senkou Span A) si 0.7044 (Senkou Span B)

Previziune: Bullish (Viitorul Kumo este Bullish - Senkou Span A > Senkou Span B)

 

Probabilitate directie up: 25%

Probabilitate directie down: 75%

Analiza, GBP/USD, 4h:

 

 

Scurta prezentare a istoricului:

 

 

 

Analiza curenta:

 

 

later edit: As vrea feed-back pe privat despre variantele de analiza pusa pe poza sau cea in scris. Care e mai potrivita si mai usor de inteles?

Editat Iulie 10, 201015 ani de dirzuandreiovidiu

Offtopic

Sorry ca scriu direct aici si nu trimit PM, dar cred ca justificarea intereseaza pe toti (si mai ales pe Stefan).

In mod clar varianta pusa pe poza este mai utila si mai clara, din mai multe motive. Un motiv ar fi acela ca poza se poate lua separat de text, daca unu isi salveaza poza ca sa o studieze (pentru cei care trec la MT5, acolo se pot pune poze direct in chart, si se pot studia direct cu price-actionu' in faţă), el nu are nevoie sa mai salveze si textul, ori sa caute prin text ce informatii se refera la care poza.

Un alt motiv este layoutul vamistului, care cand dai click pe poza ti-o pune peste text. Daca unu asa ca mine - vorba lunga - da multe explicatii referitoare la poza, in textul postului (nu scrise direct pe poza) atunci ala care citeste trebuie sa deschida poza de mai multe ori. Adica citeste ceva explicatii, da click pe poza, vede despre ce e vorba, dar poza e peste text, deci trebuie sa o inchida ca sa vada ce scrie mai departe in text. Apoi pe masura ce citeste nu mai stie exact la ce se refera textul, doar daca are memoria vizuala (fotografica) foarte buna si isi aduce aminte toate detaliile. Si trebuie sa deschida iar poza, sa inteleaga noile explicatii citite. Dar poza vine iar peste text... Si tot asa. Daca postul e lung si cu multe explicatii si poza e complexa, trebuie sa deschizi poza si sa o inchizi de 10 ori. Eu cate odata asa fac, deh, batranetea...

Desigur, solutia e sa punem texte mai scurte cu explicatii mai concise, si poze mai simple si mai clare (chiar de asta ziceam ca imi palce topicul acesta curent, si ca e la obiect).

Grrr.. acu' sa nu sariti la mine sa pun poze mai simple si text mai scurt in posturile personale.

Analiza USD/JPY, 4h:

 

 

Scurta prezentare a istoricului:

 

 

 

 

Analiza curenta:

 

 

Datorita voturilor celor interesati, am reluat analizele video tehnice din perspectiva Ichimoku Kinko Hyo - le puteti gasi pe ftp, incepand din data de azi.

 

Analiza 17 iulie 2010

 

Deocamdata nu am analizat decat cele mai votate instrumente de analiza din topicul: Instrumente de tranzactionare, unde va recomand, cu caldura, celor care nu v-ati exprimat voturile, sa o faceti.

O data la doua saptamani voi analiza din prisma tf-ului daily, o data la doua luni din prisma tf-ului weekly si o data pe an doar - monthly, pentru a avea date suficiente pentru analize.

 

Va multumesc.

Editat Iulie 18, 201015 ani de dirzuandreiovidiu

poate parea usor prosteasca intrebarea mea, si totusi nu am inteles ce fel de moving average folosesti ?

Offtopic

@Militaru

Nu este vorba despre niciun Moving Average pe acest topic, este vorba strict de Ichimoku Kinko Hyo. Reciteste inceputul topicului si te vei lamuri.

Editat August 12, 201015 ani de dirzuandreiovidiu

Andrei, spune omului ca Iki e facut din medii mobile dar un pic mai elaborat. La baza, intra-adevar, sunt medii mobile.

Ca sa inveti iki nu e greu deloc, gasesti pe net tot ce ti trebuie daca ai chef sa inveti

GBP/NZD, 1h:

 

 

 

 

Editat August 20, 201015 ani de dirzuandreiovidiu

Evolutie GBP/NZD, 1h:

 

 

 

 

 

 

Posibile scenarii viitoare: