scuturicip

• Cea mai scăzută cifră din ultimele 9 luni privind NFP a ratat chiar si cele mai pesimiste estimări şi se adăugă la datele recente dezamăgitoare din SUA, care arată că Fed va extinde probabil stimulul monetar în 2014. Scăderea neașteptată a ratei șomajului nu a potolit presiunea asupra dolarului şi scăderea a fost atribuită în mare măsură scăderii în continuare a ratei de participare, care a lovit cel mai scăzut nivel de 34 de ani. Efectul rezultat al raportului a fost ca dolarul să piardă față de cele mai multe dintre omologii săi majori, cu excepția dolarului canadian, care a fost lovit de o creștere mai rău decât era de așteptat în rata șomajului și o scădere a numărului de persoane angajate în Canada. • Yenul continuă cu decalajul față de omologii săi majori,deoarece contul curent japonez pentru luna februarie a încheiat trei luni consecutive de deficit, cu raportarea celui mai mare surplus într-un an, în timp ce raliul Nikkei se menţine puternic în urma stimulului fără precedent al BoJ anuntat joi. • Deși săptămâna curentă este puțin probabil de a avea volatilitatea săptămânii trecute, un număr de economii majore vor raporta indici de preț și sentiment, precum și balanțe comerciale. Ce va acumula, fără îndoială, cea mai mare atenție dintre toate acestea, sunt vânzările cu amănuntul din SUA ce vor fi publicate vineri, ce sunt de natură de a se adăuga la preocupările privind încetinirea în redresarea SUA. În această dimineață zona euro este setată pentru a vedea a patra lună consecutivă de deteriorare a încrederii investitorilor, înainte de datele care vor indica probabil o extindere a producției industriale germane pentru luna februarie. Mai târziu astăzi, lansarea de către Banca Canadei a sondajului Business Outlook și RICS despre costurile locuinței pentru Regatul Unit sunt susceptibile de a avea un anumit impact asupra loonie și Sterling, respectiv. EUR / USD • Euro vede în prezent un vârf de Trendline cu rezistenţa benzii superioare Bollinger la 1.3075, care este, de asemenea, nivelul de retragerea de 38.2% din raliul care a avut loc în a doua jumătate a anului 2012. O linie de suport se afla la 1.2940, cu un suport mai puternic la 1.2880, care vede MA de 200 de zile și nivelul de retragerea de 50%. Aceste niveluri pot fi testate după publicarea indicelui Sentix privind încrederea investitorilor și astăzi producției industrială germane, iar mâine dimineaţă devreme indicia de comerț german și francez, care sunt menite să arăte slăbirea cifrelor pentru luna februarie față de luna ianuarie. USD / JPY • Perechea este în prezent situată la rezistenţa trendului la 98.40 după căderea sa. Rezistență suplimentară poate veni la 99.60, care este fostul suport al trendului ca urmare a raliului din noiembrie - februarie. Această rezistență poate fi testată dacă vom vedea o îmbunătățire a încrederii consumatorilor japonezi mâine devreme. Suportul în prezent vine la 97.50, cu suport suplimentar de la 96.50. GBP / USD • Lira a fost unul dintre cele mai mari câștigători datorită cifrelor NFP ratate din SUA, reușind să rupă puternic nivelul de rezistenţă de 1.5270. Capacitatea sa de a face acum nivelul ca suport va depinde de puterea economiei Regatului Unit semnalată de RICS cost al locuințelor ca echilibrul astăzi, cei mai mulţi inspectori așteaptă prăbusirea preţurilor la case, precum şi balanța comercială și a datelor de producție de mâine dimineață . Un oarecare suport este probabil să vină la 1.5300, care vede suportul trendului şi MA la 50 de zile, cu un suport mai puternic venind la 1.5270. Unele rezistenţe sunt probabil să fie găsite la banda Bollinger superioară la 1.5360. Aur • Aur a văzut o recuperare semnificativă după cel mai mic nivel de 10 luni a străpuns fanionul datorită datelor dezamăgitoare privind raportul de muncă din SUA şi o continuarea a stimulului Fed care ar putea avea presiuni de scădere a dolarului și, prin urmare, să fie bullish pentru aur ele fiind invers legate. Aurul este posibil să fie tranzacţionat într-o rază destul de restrânsă astăzi, cu posibilă rezistență la nivelul retragerea de 23.6% din februarie jos mișcare și de suport la 1,572 dolari, nivelul de retragerea de 50% din recenta mișcare în jos. Orice câștiguri viitoare vor găsi, probabil, o rezistență puternică la suportul trendului fanion care este în prezent la 1600 dolari. Petrol • Săptămâna trecută a văzut WTI experimentând cel mai mare declin săptămânal din săptămâna încheiată la 21 octombrie, așa cum se întoarseră de la o rezistență puternică trend după lansarea din SUA a datelor slabe pe piața muncii. O relansare a violențelor în Nigeria, al 8-lea cel mai mare producător al OPEC, ar putea vedea o scădere viitor în producția de petrol a țării, astfel, având probabil un efect de creștere asupra prețurilor globale. WTI va vedea probabil câteva zile de consolidare ca urmare a declinului abrupt ce a avut loc săptămâna trecută și având în vedere lipsa unor importante anunțuri de date din SUA în următoarele zile. Rezistenta pentru astăzi este de natură să vină la 93.5 dolari, cu suport slab la 92.30 dolari și un suport puternic la aproximativ 91.70 dolari.

Un deficit mult mai mic decât era de așteptat al comerțului australian, ajungând la A $ 178m, comparativ cu o estimare de 1B A $, si cifrele solide, expansive ale PMI non-producție și servicii din China au amplificat dolarul australian.Îmbunătățirea exporturilor se adaugă la împingere bullish a AUS / USD primita ieri de la decizia RBA de a menține ratele dobânzilor la 3%, cu noul renumit guvernator Stevens, declarând "există o serie de indicii că relaxarea substanțială a politicii monetare în timpul sfârșitul anului 2011 și 2012 are un efect expansionist asupra economiei ". Perechea avanseaza, apropiindu-se de rezistenta 1.0495 a liniei de tendință descendentă, care se extinde la vârful la care am fost martori în vara anului 2011. Rezistența, în continuare, poate veni la 1.0550, prețurile indicate s-au retras de la acel nivel de patru ori în ultimile 8 luni. O corectie negativă al AUD poate fi văzută în urmatoarele ore ca urmare al publicării indicilor de servicii, vânzări cu amănuntul și autorizațiile de constructive, creșterea economiei nefiind la fel de puternică aşa cum s-a crezut anterior, cu suportul probabil venind în zona 1.0350-1.040 care vede MA la 50 și 200 zile.

• Divergența între perspectivele economiilor zonei euro și din SUA a crescut din nou ieri, zona euro atingând un nivel record de șomaj de 12% atât pentru lunile ianuarie și februarie, cu cifra ultimei luni fiind revizuită în sus. Această veste vine înaintea datelor despre nivelul de şomaj din SUA cu perspectivă pozitivă. PMI-ul de fabricaţie mai bun din zona euro nu a avut rolul de a calma problemele din zona euro cu cifra înrăutățită, cele două mari economii periferice (Italia și Spania) ratând estimările lor, cu o marjă importantă, și în Germania deşi puțin mai bună decât anticipata cifra 49, a fost totuşi o contracție. Dolarul a câștigat în continuare, datorită datelor de fabricaţie din SUA mai bune decât cele estimate, ajungând la 3% față de aşteptatul 2,9%, marcând cea mai mare creștere al doilea în 2 ani. • Acţiunile japoneze par să termine cele 2 zile de creştere datorită estimărilor ratate al indicelui marilor fabricanţi si al PMI-ului de fabricaţie al SUA. Revenirea a fost declanșată de dolarul mai puternic față de yeni, și stimularea cererii de automobile în SUA, coroborată cu creşterea peste aşteptări a câştigurilor exportatorilor japonezi de peste hotare. • Stirile din ziua de azi includ începutul celei de-a doua zi de ședință de politică monetară a BoJ, ocuparea forței de muncă ADP care este setat pentru a afișa o creștere 200K în numărul de persoane angajate în Statele Unite, datele preliminare ale IPC din zona euro care ar trebui să ne arate o creștere mai lentă a preţurilor, si PMI de constructii din Marea Britanie, care este de așteptat să indice o îmbunătățire încă mult sub nivelurile expansioniste. EUR / USD • Deși perechea nu a avut o rază de tranzacţionare mare ieri, datele care au fost publicate în mod constant care din zona euro și SUA au mărit volatilitatea. Perechea a fost pe un trend descendent, susținută de veştile de ieri care au generat un Euro descendent şi un dolar ascendant, însă, scurte reveniri au fost văzute datorită PMI de fabricaţie al zonei euro şi Germaniei peste prognoze. Cu toate acestea, contracția continuată al procesului de fabricație a acestora a avut impact descendent, la fel ca estimările ratate ale indicilor PMI ai Spaniei şi Italiei şi situaţia în înrăutăţire pe piaţa muncii din zona euro. Volatilitatea pentru astăzi este probabil să fie mult mai mică, înainte de decizia privind rata dobânzii de mâine a BCE, cu schimbarea ocupării forței de muncă din SUA și IPC preliminar din zona euro fiind singura veste importantă pentru a doua zi. Rezistența la 1.2880 pare să dețină, cu sprijinul liniei de tendință la 1.2800 si suport suplimentar la 1.2750. USD / JPY • USD / JPY este probabil să arate o scădere a mişcării deoarece astăzi toată atenţia va fi îndreptată către guvernatorul Kuroda pentru a vedea daca se va tine de promisiune şi va stimula piaţa pentru a rezolva deflaţia japoneză prelungită. Rezistența poate veni de la 94.00, cu suport de la 93.00, care vede, de asemenea, banda Bollinger inferioară. În cazul în care BoJ nu anunţă stimulul aşteptat mâine, vom vedea cel mai probabil o scădere abruptă în pereche, o schimbare a politicii fiind foarte apreciată de piaţă. În acest caz, putem vedea de suport la 91.10, cu rezistență în cazul unei drastice modernizări a politicii vine la 95.90, 94.80 părând mult mai probabil. GBP / USD • Lira a pierdut împotriva tuturor celor 16 omologi majori ai săi ieri, experimentând cel mai mare declin față de dolar. Perechea a scăzut de la nivelul de 1.5260 nivel de rezistență puternică deoarece PMI de fabricaţie al Marii Britanii și a aprobărilor ipotecare mai rele decât cele așteptate. Aceasta a marcat un contrast puternic cu perspectivele economiei în raport cu SUA, care a arătat, la doar două zile în urmă, un PMI de producție expansionist și puterea reînnoită în industria locuințelor. Suport a venit la 1.5100, înainte ca lira să continue cu declinul său, găsind suport , ulterior, la 1.5030. Imbunatatirea anticipată a PMI construcțiilor este puțin probabil să aibă un impact major asupra perechii, înaintea întâlnirii de mâine MPC, în cazul în care există o mică șansă putem auzi de o creștere cantitativă pentru a evita recesiunea. Aur • Preţiosul metal a scăzut puternic deoarece comenzile de fabrică ale SUA au amplificat acțiunile și dolarul, ca zone de refugiu. Declinul aurului a fost accentuat de spargerea liniei de tendință ascendentă în pantă în formarea fanionului său, ceea ce a dus la o vânzare tehnică şi pare că vom experimenta o schimbare a trendului. După ce a încălcat deja nivelul de suport de 1577 dolari, care acum poate acționa în calitate de rezistență, vom vedea un oarecare suport slab la $ 1564, observând un obiectiv de 1550 dolari conform formaţiunii curente. Prăbușirea modelului continuat care s-a format în ultimele două săptămâni întărește viziunea noastră pe termen lung în scadere a activului. Petrol • WTI a revenit după ce inițial a găsit, pentru a doua oară consecutiv, sprijin la 95.91 dolari. Câștigurile de pe toţi cei trei indici majori de capital din SUA, a ordinelor de puternice fabrică din SUA, în special al automobilelor și aeronavelor comerciale, a semnalat o creștere a economiei SUA și a cererii de combustibil, reducând diferenţa faţă de Brent. Petrolul a testat încă o dată rezistența în jurul valorii de 97.50 dolari, la linia de trend superioară a triunghiului său ascendent, înainte de a se reface pentru a găsi sprijin pe linia de tendinţă în pantă descendentă la 5 ani. Datele de astăzi, arată o creștere în continuare a stocurilor de ţiţei poate vedea WTI tranzacționând din nou sub $ 96.

Imaginea de ansamblu • Dezamăgitorul ISM Industrial PMI a luat toți economiștii prin surprindere, deoarece s-a contractat mai mult decât chiar cele mai pesimiste estimări. Aceasta a adăugat presiune descendentă asupra dolarului față de majoritatea valutelor, în special cele majore, așa cum a devenit evident că este probabil ca ritmul de recuperare SUA să nu aibă loc într-un ritm care ar reduce în mod semnificativ șomajul, inițiind astfel o retezare în stimul a Fed. Datele cu cheltuielile pentru construcții în SUA, cu toate acestea, a potolit preocupările deoarece acestea au aratat o creștere mai mare decât se estimase, amplificat de cel mai înalt nivel al construcțiilor de locuințe de la începutul crizei financiare din 2008. • Yenul a fost cel mai mare câștigător față de dolarul SUA în urma datelor industriale dezastruoase, cu acţiunile japoneze continuând astăzi declinul lor, de unde au rămas ieri. Un memento de mai devreme dat de catre guvernatorul BoJ Kuroda arăta că banca centrală este dispus să facă tot ce poate pentru a combate deflația cronică, nu a contribui la sprijinirea USD / JPY, după cum am Abe a declarat că BoJ nu ar trebui să urmărească ținta de inflație de 2% , “la toate costurile“. • Stirile din ziua de azi includ rata șomajului din zona euro, care este de așteptat pentru a vedea o continuare a tendinței crescătoare a șomajului, PMI industrial din zona euro și Marea Britanie, care sunt aşteptate să arate o continuare a contraţiei, IPC german, care este prognozat să rămână stabil; ordinele de fabrică american, în cazul în care anticipăm o creștere semnificativă, și aprobările ipotecare din Marea Britanie pentru luna februarie, la care ne așteptăm să vedem cea mai slabă cifră din octombrie. EUR / USD • EUR / USD a câştigat în urma datelor slabe din SUA, găsind rezistenţa la 1.2880, nivelul de retragerea de 50% din raliul iulie-februarie. Cu date fiind astazi destul de euro-centrice, anticipăm volatilitate substanțială, aşteptând pentru a vedea dacă problemele din zona euro vor continua cu deteriorări ulterioare în piața forței de muncă și de producție. Câștiguri suplimentare improbabile pentru euro pot găsi rezistența la MA de 20 de zile, în jurul valorii de 1.2940, cu suport slab la 1.2840, iar un suport mai puternic la 1.2745. USD / JPY • Perechea a spart nivelul de 93, găsind suport la 92.6, nivelul de retragerea de 23.6% din raliul care a avut loc în ultimele luni, în perspectiva de stimul în continuare al BoJ. Având în vedere nivelurile in apropiere de supravânzare am ajuns la RSI și Stochastics datorită recentei ajustări, precum și conferința de presă de joi a BoJ unde putem auzi ca stimul va începe înainte de termenul așteptat de 2014, este probabil ca fim martorii unei plafonări a trendului. AUD / USD • RBA a decis mai devreme astăzi să mențină rata dobânzii neschimbată, după cum cursul de schimb de 9 luni AUD/USD limitează importurile, vedem că RBA se menţine în ținta de inflație. Inflația scăzută oferă flexibilitate RBA cu privire la politica sa monetară, fiind capabilă de a slăbi și mai mult politica, fapt care ar trebui să fie necesar pentru stimularea cererii, care în prezent pare puternic, cu vânzări cu amănuntul îmbunătățite și încrederea consumatorilor în creştere. Câștigurile perechii de azi a venit aproape de rezistenţa liniei de trend descendentă într-o formatiune care vede două linii de trend convergente din vara anului 2011. Rezistența de închidere viitoare poate veni la 1.0495, cu o rezistență ulterioară probabil situată la 1.0550, care a văzut patru varfuri din august 2012. Suport pare să vină de la 1.04, care vede nivelul de retragerea 23,6% din trendul ascendent care a avut loc în a doua jumătate a anului 2012. Aur • Aur a câștigat ieri puţin datorită datelor PMI din SUA mai slabe decât era de așteptat care adaugă presiune descendentă asupra dolarului. Metaule prețios se află în jurul valorii MA la 20 de zile și pare să continue să urmeze tendința sa ascendentă, cu suport pentru zi care se deplasează până la $ 1595, şi rezistenta slabă vine la $ 1605. Rezistență puternică se află în dolari zona 1616 - 1624. Petrol • WTI a scăzut inițial pe anuntul mai rău decât aşteptat, dar totuşi îmbunătăţit al PMI industrial al SUA care şi continuat scăderea, găsind suport în apropierea nivelul de retragerea de 23.6% din raliu recent, în urma estimării ISM de fabricaţie PMI total ratat. Cu toate acestea, petrolul a revenit rapid, apropiindu-se de nivelul de închidere peste nivelul de 5 ani. Rămâne de văzut dacă linia de tendința va acționa acum ca suport la 96.65 dolari, menționând că stocurile din SUA sunt la nivelul cel mai ridicat de 9 luni şi la 12% de maxima în medie la 5 ani, cu stocurile fiind cu 54% mai mare decât media. Rezistența la 97.55 dolari, care vede mai degrabă linia orizontală a formării triunghi ascendent, poate fi testat dacă ordinele industrial arată, întradevăr, a doua cea mai mare crestere în aproape doi ani.

• Liniștea dinaintea furtunii: un week-end lipsit de evenimente, ceea ce este o noutate, înainte de o săptămână cu foarte multe evenimente. Săptămâna s-a deschis cu stocurile de tranzacționare din Asia inferioare precum PMI de producție al Chinei, lansat de către Federația Chineză de Logistică şi Achiziţii, iar indicele de încredere industrial al Japoniei s-a îmbunătățit într-un ritm mai lent decât se aștepta. Deși PMI Chinei de 50.9 arată expansiune si este, de fapt, un vârf de creştere de 11 luni și o îmbunătățire semnificativă de la 50.1 anemic de luna trecută, a ratat estimările economiștilor de 51.2. • Săptămâna aceasta are înainte o avalanșă de date economice, cu patru bănci centrale importante (RBA, BoJ, BA, BCE) anunță decizia privind rata dobânzii, precum și publicarea în SUA și zona euro a rapoartelor somajului. BCE, BoE si deciziile BOJ vor fi făcute publice tot joi, cu întâlnirea BoJ atrăgând cea mai mare atenție, deoarece aceasta va fi prima sub conducerea noului guvernator Kuroda. • Datele care vor fi publicate în această săptămână vor indica probabil dacă avem o decalare aparentă a sincronizării ciclului de afaceri între zona euro și SUA care se datorează semnalării de noi creșteri ale șomajului și a contracţiei PMI pentru Euro şi pentru SUA este de așteptat pentru a vedea scăderea şomajului și o extindere în PMI. Aceasta va adăuga probabil la presiunile asupra monedei comune experimentate în ultimele două luni, din cauza crizei în curs de desfășurare, care par să iasă la suprafață în periferie. EUR / USD • Euro a scăzut astăzi după anunțarea unor taxarea mai mare decât era de așteptat a deponenților Băncii Cipru cu depozite peste 100.000 de euro, cauzând îngrijorări reînnoite a zonei euro asupra pieţelor. Zona euro va anunţa mâine, probabil, o rată a şomajului record și cu titluri de stat SUA care arată că va arăta o expansiune de producție puternică astăzi și o îmbunătățire a pieței forței de muncă de vineri, este probabil ca vom vedea o continuare a celor două luni de trend descendent pentru EUR / USD. Rezistența zilei probabil vine la 1.2840, cu un PMI puternic al SUA probabil va conduce spre un trend descrescător sub linia de închidere de 1.2745, cu 1.2680 fiind posibil să fie atins până mâine dimineață ar trebui să continue datorită redresării economice mult mai slabe a zonei euro în raport cu SUA. USD / JPY • Deși dolarul câștigă împotriva celor mai multe dintre colegele sale majore, este relativ mai slab ca yenului deoarece indicele de încredere Tankan în rândul marilor producători a crescut la -8 in T1, la -12 în ultimul an T4, dar a ratat marginal estimarea de -7. Perechea tranzacționată lateral săptămâna trecută, in ciuda marcării de 6 luni consecutive de câştiguri, cu tranzacționarea având loc într-o bandă îngustă. Rezistența zilei pare a veni la 94.40 cu rezistenţa mai îndepărtată, la 94.80, în timp ce suportul vine de la 93.57, cu suport suplimentar de la 93.00. GBP / USD • Cu lira în teritoriul de rezistenţă 1.5200 - 1.5270 precum și cu SUA anunțând datele puternice de industrie de astăzi care se va departaja economiile europene lente, inclusiv cea a Regatului Unit, este probabil ca vom vedea slăbirea lirei comparativ cu dolarul astăzi, cu suportul venind aproape de 1.51. Aur • Aur a crescut în sesiunea de timpurie din cauza problemelor din zona euro reaprinse având în vedere decizia privind depozitele neasigurate din Cipru, dar activul a pierdut repede acele câștiguri pe seama unui dolar mai puternic și date care arată o continuare a recuperării din SUA. Metalul prețios pare să fi găsit încă suport din nou pe panta ascendentă a liniei de tendință, la $ 1594. Suntem cu ochii pe o schimbare de trand și un final al fanionului stabilind obiective pe termen lung bearish față de 1544 dolari. O continuare a formaţiei poate avea drept rezultat creșterea prețurilor față de nivelul de rezistență de $ 1616. Petrol • WTI a lovit triunghiul său ascendent de rezistență superioară a liniei de tendință, evidenţiată în verde, înainte de a se retrage deoarece Exxon Mobil, în urma unei scurgeri de petrol, a luat decizia de a închide o conductă care transportă țiței spre coasta americană, crescând răspândirea ei cu Brent, care a redus-o la valoarea de acum 9 luni. WTI pare a fi, totuși, să găsească suport pe panta descendentă la 5 ani, cu linia de tendință la aproximativ 96.7 dolari. După cum am declarat anterior, o evadare de la nivelul de 97.55 dolari este de natură să pregătească terenul pentru o continuare a raliului din ultima lună. Preţul poate retesta nivelul de rezistență dacă PMI SUA prezintă o expansiune puternică a industriei. Suport suplimentar poate veni de la 95.75 dolari, deoarece aceasta se concentrează, nivelurile de retragerea de 23.6% din cele două raliuri care au avut loc în ultimele patru luni.