In primul rand va salut pe toti aceea care vor da citire acestei analize.

In al doilea rand nu trebuie sa luati de bun ceea ce am analizat eu. Analiza mea poate fi total gresita. Dar este ceea ce gandesc eu si nu altii.

Numele meu este Oltciter si sunt un loser.http://forum.vamist.ro/public/style_emoticons/default/06.gif/04.gif' class='bbc_emoticon' alt=':D' /><' />

Sa incepem:

Chart TF 1H:

Trasarea unor linii de trend intre punctele high ale candelelor situate la orele 06.00/06-Iun-07 si 22:00/06-Iun-07, si intre punctele corespunzatoare pe RSI si MACD ne vor indica o posibila divergenta ascunsa bearish de tip LH-HH (lower high -higher high).

Chart TF daily:

Trasarea liniilor de trend intre punctele de low a candelelor de la datele de 10-Mai-2007 si 07-Iun-2007 , si intre punctele corespunzatoare a RSI si MACD ne indica o posibila divergenta ascunsa bullish de tip HL-LL (higher low-lower low).

Chart TF weekly:

Trasarea liniilor de trend intre punctele de high a candelelor de la datele de 21-Ian-2007 si 03-Iun-2007 , si intre punctele corespunzatoare a RSI si MACD ne indica o divergenta bearish de tip HH-LH (higher high-lower high) deja formata.

Trendul major pe weekly este clar up, lucru sustinut si de tf monthly.Daily inregistreaza o oarecare regresie, dar nu se poate vorbi inca de o schimbare de trend, ci mai degraba de o oportunitate de long pe teremen mediu.Trendul minor pe tf 4h este down.

Eu interepretez acest puzzell astfel:

Pe teremn scurt gj va retesta S1 monthly de la 237.62, chiar daca initial va mai urca pina in jurul cotelor de 240.20 -240.50.

Dupa aceasta testare a S1, va face un salt spre zonele superioare a cotei 243.00 (R1 monthly), care dupa parerea mea va opune din nou o rezistenta majora.

"Zvonurile" spun ca GJ este "programat" sa ajunga la 250.00, dar in urma a ceea ce vad pe tf weekly , eu spun ca va urma o perioada down.Nu cred ca aceasta perioada va incepe in saptamana 11-15-iun-2007, dar reversalul este destul de apropiat ca timp.

>-Bafta la toata lumea si astept reactiile critice constructive.>-

 

Va salut cu respect

Oltciter!

in mod normal si eu as crede acelasi lucru.

da, linia de trend nu a fost sparta, histo macd si cci sunt in divergenta bullish ascunsa. in plus, breakout-ul pe linia de trend nu este probabil acum, in mod normal ar fi trebuit ca oscilatorii sa treaca prin punctul de mijloc in acelasi timp cu pretul prin linia de trend... logic, pretul ar trebui s-o ia la deal intr-o noua impulsiva, mai ales ca NU a ajuns la 209.31, care sa zicem ca a fost virful undei 1... deci pina acum avem indeplinita si conditia cu 1,4 nesuprapuse.

DAR e posibila si evolutia unui nou test la 212.90/213.50/214.20 (numai bine ajung oscilatorii in zona lui 0 sau chiar putin deasupra) si pe urma un reject in jos din zona aia. cu alte cuvinte, posibil sa vedem si un 5-failed...

dupa cum am zis, daca 214 este depasit, eu nu mai vad alta rezistenta pina pe la 223. si in cazul asta, dupa cum e de asteptat, 213.70 se va transforma intr-un suport beton.

concluzia pe termen scurt: mai probabil s-o ia in sus decit in jos. dar nu exclud nici o cadere direct de aici.

sa vedem saptamina viitoare ce mai scot americanii din mineca...

 

Cred ca datorita faptului ca avem formata o divergenta bulish ascunsa (tf=daily) care coincide cu un reject din linia de trend cred ca sansele cele mai mari pentru gj sunt pe urcare.De asemenea se observa in elipsa albastra ca unda daily sta pe un nivel fibo 0.44 ceea ce e cam neverosimil pentru gj, aceasta pereche cochetand aproape mai mereu cu nivele fibo de la 0.500 in sus.Atata timp cat linia de up trend nu va fi incalcata decisiv nu putem spune ca vom avea de a face cu o cadere majora a GJ.Dupa parerea mea tendinta GJ se mentine up. Deci pentru saptamana viitoare ma astept (70%) la un nou segement impulsiv daily care sa continue actuala unda daily up.

Alaturat atasez si imaginea chartului daily.

Bafta la pipsi

Editat Iulie 5, 200817 ani de Scrat

acum citeva momente am dat (din nou) peste niste lucruri interesante la Oanda - FXLabs. sa lasam pentru un moment analiza tehnica "clasica" si sa ne indreptam atentia spre citeva dintre instrumentele pe care ni le propun ei. pentru inceput am ales 3 lucruri:

- Open Orders Summary (link)

- Open Positions Summary (link)

- Open Position Ratios (link)

Open Orders Summary

 

graficul arata situatia nivelelor "trigger" pentru open orders (pending entry, SL si TP pe tranzactii). poate fi folosit ca un indicator a ceea ce se asteapta clientii sa faca pretul - adica practic se vad nivelele de suport si rezistenta.

- axa orizontala: pretul stabilit de client drept pending entry sau TP sau SL

- axa verticala: volumul acestor ordine long vs. ordine short

 

ce se vede pe cadrane:

- stinga sus: ordine buy; trigger sub pretul curent

- stinga jos: ordine sell; trigger sub pretul curent

- dreapta sus: ordine buy; trigger peste pretul curent

- dreapta jos: ordine sell; trigger peste pretul curent

 

este actualizat odata pe ora.

sunt 2 tipuri de grafice: non-cumulativ si cumulativ.

 

1. graficul non-cumulativ (reprezinta grafic procentele pe nivelele pretului; util pentru identificarea clusterelor de pret).

de exemplu, linia verticala este acum la 211.72; daca mergem cu linia verticala la dreapta, spre 214, vedem ca procentajul ordinelor sell creste simtitor. putin peste 212 este un spike mare in jos, acolo sunt puse o gramada de pending sell-uri si TP-uri; mai departe, un nou spike este la nivelul lui 213 dar vedeti ca acolo incepe sa creasca procentajul ordinelor buy. si acum sa ne uitam chiar la 214, unde sunt 2 spike-uri evidente, unul in sus iar celalalt in jos. ce inseamna asta? inseamna ca la 214 (plus/minus citiva pipsi) procentajul ordinelor buy (care probabil inseamna pending buy) este aproximativ egal cu cel al ordinelor sell (care dupa mine inseamna pending sell IMPREUNA cu TP pe long-urile care sunt deschise acum). bun... mai departe, daca trecem de 214 spre dreapta, vedem ca procentajul ordinelor buy creste simtitor pina in zona 217. concluzia: zonele enumerate mai sus sunt zone unde clientii Oanda se asteapta la rezistenta, iar dincolo de 214 e clar zona buy.

acum sa ne uitam in partea cealalta, adica la stinga lui 211.72. o gramada de ordine buy.

 

2. graficul cumulativ (aduna procentajele pe fiecare cadran pe masura ce ne departam de pretul curent). de exemplu, daca inaltimea cadranului dreapta-sus la nivelul pretului X este 20%, asta inseamna ca 20% din totalul ordinelor deschise sunt buy si au target deasupra pretului curent (indicat de linia rosie centrala) si sul pretul X.

acest tip de grafic este util pentru a vedea ce cadran contine cele mai multe/putine ordine.

Editat Iulie 6, 200817 ani de Scrat

Open Positions Summary

 

graficul arata situatia preturilor de intrare pentru pozitiile deschise de clientii Oanda.

- axa orizontala: pretul de intrare

- axa verticala: volumul pozitii long vs. pozitii short

 

ce se vede pe cadrane:

- stinga sus: pozitii long; entry sub pretul curent; pozitii pozitive, nerealizate (adica inca deschise)

- stinga jos: pozitii short; entry sub pretul curent; pozitii negative, nerealizate

- dreapta sus: pozitii long; entry peste pretul curent; pozitii negative, nerealizate

- dreapta jos: pozitii short; entry peste pretul curent; pozitii pozitive, nerealizate

 

la fel, vine in 2 variante (non-cumulativ si cumulativ) si este actualizat odata pe ora.

 

1. graficul non-cumulativ: arata procentele pe pozitii long vs. short; util pentru determinarea clusterelor de pret.

 

2. graficul cumulativ: aduna procentajele pentru fiecare cadran pe masura ce ne departam de pretul curent. de exemplu, daca inaltimea cadranului dreapta sus pentru pretul X ajunge la 20%, inseamna ca 20% din toate pozitiile deschise sunt long si au fost deschise la un pret deasupra celui curent si sub pretul X. util pentru a vedea ce cadran contine cele mai multe sau mai putine pozitii.

Editat Iulie 6, 200817 ani de Scrat

Open Position Ratios

 

2 grafice, actualizate odata pe ora:

- raportul long-uri/short-uri; in partea stinga, situatia fiecarei pereche este indicata printr-o bara colorata situata la un anumit nivel. g-j este bara roz si e situata undeva intre 60-70% dupa aprecierea mea. asta inseamna ca din toate pozitiile deschise la Oanda pe g-j, 60-70% sunt long, iar restul sunt short.

- raportul pe perechi tranzactionate (graficul tip "pie"): ce perechi au cel mai mare procent de tranzactionare. de exemplu, pe graficul curent procentul de eur-usd (felia rosie) este cel mai mare, mai mult de 25% din totalul pozitiilor deschise; urmeaza usd-jpy, in jur de 15-16%; apoi g-u si g-j... etc.

si ca sa trag concluzia, dupa intelegerea mea: presiune in sus pe g-j; rezistentele sunt in zona 212.20, 213 si 214.

Daca va merge pana la 61.8, se va strica constructia EW.Imi vine greu sa cred ca pe Weekly se intampla asa ceva.Eu inca tin sa cred ca va merge in jos.Divergenta clasica de pe daily imi cam zice ceva.Daca va uitati pe H4 a aparut o divergenta bullish, drept dovada ca este o corectie a undei 1.Am vazut ca ati folosit divergentele ascunse.Parerea mea este ca nu semnifica nimic.Or semnifica ele slabirea trendului, dar daca piata incepe putin sa urce, oscilatorul face un raliu pana in OB, si cand coboara ,coboara odata cu pretul in viteza.

nu te gindesti si la varianta A-B-C pe weekly? cu C terminat la 192.50, ceea ce ar insemna de fapt capatul caderii? stiu ca actuala configuratie sugereaza o impulsiva in jos, dar nu trebuie exclusa nici o posibilitate.

in orice caz, chiar si cu 1-2-3-4-5, pretul poate urca in extremis chiar pina sub 219.32 (acolo e minimul lui 1) inainte de a incepe 5.

 

Daca va merge pana la 61.8, se va strica constructia EW.Imi vine greu sa cred ca pe Weekly se intampla asa ceva.Eu inca tin sa cred ca va merge in jos.Divergenta clasica de pe daily imi cam zice ceva.Daca va uitati pe H4 a aparut o divergenta bullish, drept dovada ca este o corectie a undei 1.Am vazut ca ati folosit divergentele ascunse.Parerea mea este ca nu semnifica nimic.Or semnifica ele slabirea trendului, dar daca piata incepe putin sa urce, oscilatorul face un raliu pana in OB, si cand coboara ,coboara odata cu pretul in viteza.

Editat Iulie 6, 200817 ani de Scrat

De obicei cand e o divergenta asa cum e pe daily, pretul merge in jos o bucata buna de vreme

Acum ...ce-a fi a fi.Vedem maine cum va merge pretul.Nu-s nici eu 100% convins ca va sparge linia de trend, doar ca ii acord mai multa incredere datorita divergentei de pe daily.

De ceva vreme ma preocupa eliminarea tuturor indicatorilor de pe chart .Pe masura ce trece timpul ideea ca indicatorii nu fac decat sa te "intoxice" incepe sa capete contur.Deocamdata nu este decat o "melodie" care imi circula prin cap dar nu pot sa o fredonez pentru ca nu pot aborda prima nota, primul ton. Dar pe zi ce trece ma apropii de acel "ton"

Am sa incerc in cele ce urmeaza o analiza tehnica pe un chart "curat" pe care am trasat doar cateva linii care reprezinta niste limite ce pentru mine sunt reprezentative.Observati ca incerc sa elimin inclusiv termenul de linie de trend.

Important! Nu uitati ca incerc sa "uit" de tot ceea ce inseamna "oscilator" , nivel OB , nivel OS, pattern, etc!

Sa vedem ce o sa iasa. :-

Pentru o mai buna intelegere : maro = limite daily, verde marin = limite 4h, albastru doger = limite 1h

 

Time frame = daily

 

Limitele maro imi indica o ascensiune a cursului.

11-Iul-2008 :

limita superioara = 214.92

limita inferioara = 208.66

Concluzii:

-se pot emite 4 scenarii pentru tranzactii long term:

1.pending sell in apropierea limitei superioare cu un SL in functie de MM-ul vostru

2.pending buy peste limita superioara , de preferat la cativa pipsi peste SL-ul din scenariul 1

3.pending buy in apropiere de limita inferioara , SL in functie de MM-ul vostru

4.pending sell sub limita inferioara, de preferat la cativa pipsi sub SL-ul din scenariul 3

 

Time frame 4h:

Limitele verde marin indica o ascensiune a cursului.

11-Iul-2008 ora 23:00

limita superioara:215.17

limita inferioara:210.96

-se observa doua incercari de strapungere a limitei inferioare la 210.93 si 210.95, deocamdata fara rezultat

-se pot emite 4 scenarii de trade medium term:

1.pending sell in apropierea limitei superioare cu un SL in functie de MM-ul vostru

2.pending buy peste limita superioara , de preferat la cativa pipsi peste SL-ul din scenariul 1

3.pending buy in zona 211.00, SL in functie de MM-ul vostru TP 214.92

4.pending sell sub 210.96 , de preferat la cativa pipsi sub SL-ul scenariului 3 , TP la 208.66

 

Time frame: 1h

 

Limitele albastru dodge imi indica o zona de consolidare.

11-Iul-2008 ora 23:00

limita superioara : 212.32

limita inferiaora : 210.95

-prelungirea consolidari poate genera doua scenarii intraday:

1. pending sell la 212.30 cu sl in functie de MM-ul vostru si target la 211.00

2.pending buy la 211:00 cu sl in functie de MM-ul vostru si target la 212.30

 

Dar datorita configuratiei cahrtului daily ( cotatie aflata pe o zona de urcare) se pare ca sansele cele mai mari inclina spre o continuare a directie de urcare, deci, intraday trebuie sa ne gandim la niste limte de spargere a acestei zone de consolidare.

 

3.pending buy peste 212.32 cu SL in functie de MM-ul vostru, si TP la 214.92 ( miscare care ar sustine continuitatea directiei daily si 4h)

4.pending sell sub 210.95 cu SL in functie de MM-ul vostru si TP1 la 208.66 (miscare care ar insemna o spargere ferma a limtei inferioare de pe 4h, si deci o posibila sansa de spargere a limitei inferiaore daily)

 

 

 

Am atasat charturile de rigoare!

 

Bafta la pipsi

Editat Iulie 12, 200817 ani de oltciter